Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100’de güne zayıf görüntü ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, günü %0,17 oranında hafif artı ile 3265,64 puandan kapattı. Güne pozitif açılış ile başlayan endeks gün genelinde 3300 puan üzerinde kalmaya çalıştı. Endeksin günlük hareket bandı ise 3256-3319 aralığında gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 63 milyar TL ile toparlanma gösterdi. Bankacılık sektöründe %2,12 oranında değer artışı ile endeksteki yükselişe katkı sağlarken, sanayi endeksi günü %0,28 kayıp ile günü tamamladı. Endekste bir önceki hafta başlayan hızlı düşüşün ardından, 3200-3340 bandında destek bulma ve dengelenme çabası devam ediyor. Dünlü işlemler sonunda endeksin 5 günlük AO’sı 3269, 22 günlük AO’sı 3330 puanda gerçekleşti. Kapanışta bu iki seviye altında kalan endekste, kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için 3300-3330 bölgesinin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviyeler altında kalınması halinde ise 50 günlük AO’sının yaklaştığı 3200 trend yönünde önemli konumdadır. Endeks günü 1,76 centten tamamladı. Kısa vadeli yönde 1,70-1,80 cent bandını takip etmekteyiz. Kısa ve orta vadeli teknik göstergeler satım bölgelerinde negatif yönde bulunuyor. Küresel borsalarda satış baskısı devam ediyor. ABD borsaları dün günü satıcılı kapatmasının ardından vadeli endeksler zayıf yönde bulunuyor. S&P 500 endeksinde 2022'nin yeni dip seviyesi test edildi. Asya’da borsalar bu sabah zayıf yönde hareket ediyor. Fed üyesi Bullard, enflasyonun ciddi bir sorun olduğunu ve buna uygun bir karşılık verilmesi gerektiğini söylemesi risk iştahının gerilemesine neden oldu. Çin tarafında yuan 2008 yılından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 114,50 üzerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %3,97’de güçlü kalmaya devam ediyor. Brent petrol ve ONS Altın fiyatlamalarında zayıf görüntü izlemekteyiz. Yurtiçi veri gündeminin sakin olduğu bugün ABD’de dış ticaret açığı ve konut satışları açıklanacak. Ayrıca ECB Başkanı Lagarde (10:15) ve Fed Başkanı Powell’ın (17:10') konuşmaları izlenecek. BIST100’de güne negatif yönde başlanmasını ve gün içinde 3200-3300 bandının önemli olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3650- 3600 -3568
Dirençler : 3720- 3768-3800

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,59 değer kazanımıyla 3678 uzlaşma fiyatından tamamladı. Ekim vade kontratı yeni haftaya Fed’in agresif faiz patikasına 2023 yılında devam edeceğine ilişkin sinyallerin alınması sonucu küresel risk iştahında yaşanan düşüş ile satıcılı başlangıç gerçekleştirmişti. Gelen satışların önemli destek seviyesi olarak izlediğimiz 3550 seviyesinden karşılandığı görüldü. Dün yeni güne hafif negatif yönde başlayan kontrat gün içerisinde küresel borsalarında olumlu etkisiyle günün ikinci yarısında yükseliş kaydetti. ABD seansının açılması ardından satışların hızlandığı kontrat gün içi kazanımını geri verdi. Yukarı yönlü hareketlerde takip etmekte olduğumuz 5 günlük AO 3690 ve Fibonacci %38,2 seviyesi olan 3720 üzerinde gün içerisinde fiyatlamaların oluştuğu görülürken, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Yukarı yönlü hareketlerde 3720 ve 22 günlük AO 3768 seviyesini direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 3650 ilk olmak üzere 3600 ve 50 günlük AO 3568 önemli destek seviyesi olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,43- 18,30- 18,00
Dirençler : 18,50- 18,80- 19,00

Dolar/TL’de yeni haftaya zirve tazeleyerek başlanmasının ardından dün gün içerisinde yeni zirve 18,73TL test edildi. Küresel çapta son dönemde güçlü değer kazanımıyla dikkat çeken dolar endeksi (DXY) ve TCMB’den gelen toplamda 200 baz puan faiz indirimi kurda yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Dolar/TL’de son dönemde her yeni günde yeni zirvelerin test edilmesi yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesini sağlayabilir. Teknik göstergelerdeki yukarı yönlü olumlu seyir yükselişleri desteklemektedir. Dolar/TL’de 18,50 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 18,73 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 (18,43) ve 22 (18,30) günlük AO seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Son dönemde yaşanan yükselişler 200 günlük AO’yı 16,77 seviyesine yükseltti. ABD’de bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelecek olan mesajlar yakından takip edilecek.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9585- 0,9525- 0,9486
Dirençler : 0,9662- 0,9706- 0,9750
                            
Euro/Dolar paritesi yeni haftaya dolar endeksinin (DXY) küresel çapta para birimlerine karşı değer kazanımı ile kanal alt seviyeleri 0,9554’e doğru geri çekildi. Dün gün içerisinde DXY’de kar satışlarının etkisiyle paritenin kanal alt seviyesinden toparlandığı görüldü. Euro/Dolar’da yukarı yönlü tepki denemelerinde 5 günlük AO 0,9662 ve Fibonacci %23,6 (0,9706) direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede trend değişikliği için ise 1,0650 - 1,0850 üzerinde kalıcılıkların oluşması gerektiği düşünülebilir. Satışların artması halinde 0,9585 ilk olmak üzere 0,9525 ve 0,9486 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri -0,4% olan beklentilerin altında düşüş kaydederek -0,2% olarak gerçekleşti. ABD’de dün Conference Board Tüketici Güveni (CB) 104,5 olan beklentilerin üzerinde artış ile 108 seviyesine yükselerek, Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bugün ABD’de Fed Başkanı Powell ve üyelerinden gelecek olan mesajlar ile askıda konut satışları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1620-1610-1600
Dirençler : 1640-1675-1700

Ons Altın fiyatları yeni haftaya dolar endeksi (DXY) ve tahvil getirilerinde yaşanan güçlü seyrin etkisiyle satıcılı başlangıç gerçekleştirirken, dün değerli madende toparlanma eğilimi içerisinde olduğu gözlemlendi. Değerli maden 1645 seviyelerine doğru yükseliş kaydederken, üzerinde kalıcı olamadı. Değerli madende 1654’ün aşağı yönlü kırılmasıyla artan satış baskısı değerli madeni 1621 dolar seviyelerine doğru geri çekilmesine neden oldu. Ons Altın fiyatlarında aşağı yönlü satış baskılarının oluşması halinde 1620 ilk olmak üzere 1610 ve psikolojik 1600 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO 1640 ve 22 günlük AO 1675 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. RSI’ın aşırı alım bölgesinde olması kısa vadeli tepki denemelerini gündeme getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması için 1700 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Dün Fed’ten Bullard enflasyonun ciddi bir sorun olduğunu ve buna uygun bir karşılık verilmesi gerektiğini belirtti. ABD’de dün yeni konut satışları piyasa beklentisi olan 500 binin üzerinde artış ile 685 bin olarak kayıtlara geçti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,0650- 1,0600- 1,0500
Dirençler : 1,0830- 1,0900- 1,0930

İngiltere Merkez Bankası (BoE)’nin yaptığı açıklamada; finansal piyasaları yakından takip ettiklerini ve orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyeceklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından paritede toparlanma eğilimi görülürken, dolar endeksinin (DXY) güçlü değer kazanımı paritede yükselişleri sınırlandırdı. Aşağı yönlü hareketlerde 1,0650 ilk olmak üzere 1,0550 ve 1,0450 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO’sı olan 1,0830 ve devamında 1,0900 ve 1,0930 direnç olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de MPC Üyesi Cunliffe'in TSI 10.15’de yapacak olduğu konuşma takip edilecek. ABD’de ise Fed Başkanı Powell'ın (TSI 17.15) ve diğer Fed üyelerinin konuşmaları paritenin gidişatı açısından yakından izlenecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.