Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3200-3150-3000
Dirençler : 3340-3400-3450
                             
BIST 100’de güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, günü %0,65 oranında kayıp ile 3260 puandan kapattı. Yeni haftanın ilk işlem gününe yatay yönde başlayan endeks, 3300 puan üzerinde kalıcı hareketin başlayamaması ile yönünü aşağı çevirdi. Gün sonunda toplam işlem hacmi 56 milyar TL ile düşük kalmaya devam etti. Bankacılık sektöründe %0,14 oranında sınırlı değer kaybı görüldü. Endekste 3715 puanda tarihi zirve görülmesi ardından başlayan satış baskısının etkisinin devam etmektedir. Aşağı yönde 50 günlük AO’sının bulunduğu 3200-3150 bandının önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Sonraki destek olarak ise 3000 puan öne çıkmaktadır. Yukarı yönde ise 3300 - 3334 (22 günlük AO) önemli direnç bölgesinin geçilmesi trendin yukarı dönmesi için önem arz etmektedir. Dolar /TL kurundaki yukarı yönlü hareketin etkisi ile dolar bazında endeks günü 1,76 cente gerileyerek tamamladı. Önemli destek 1,70 cent, direnç olarak ise 1,80-1,85 cent izlenebilir. Fed faiz artırımı ardından artan satış baskılarının bu sabah yerini toparlanma eğilimine bıraktığı gözlemleniyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler çoğunlukla pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü satıcılı seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Fed’in faiz kararı ve şahin tutumu ardından azalan risk iştahı, bu sabah toparlanma çabasında bulunmaktadır. Dün 114,527’nin test edilmesi ardından dolar endeksi (DXY) bu sabah eksi yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %3,87’ye gerilemiş durumdadır. Brent petrol %1,53, ONS altın %0,75 oranlarında toparlanmaya işaret etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed Başkanı Powell ve Fed üyelerinden gelen mesajlar ile yeni konut satışları ile conferans board tüketici güven endeksi takip edilirken, Euro Bölgesinde Lagarde’ın konuşmaları izlenecek. BIST100’de güne yükselişle başlanmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3540- 3500 -3475
Dirençler : 3720- 3740-3777

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü -0,18% değer kaybıyla 3658,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Ekim vade kontratı haftaya küresel risk iştahında yaşanan düşüş ile satıcılı başladı. Günün ikinci yarısında artan satışların etkisiyle kontrat 50 günlük AO’sı olan 3550 seviyelerine doğru geri çekildi. Kontratın önümüzdeki süreçte 50 günlük AO (3550) üzerinde dengelenme çabası içerisinde olacağını düşünüyoruz. Küresel piyasalarda resesyon ihtimallerinin yükselmesi ve satışların hızlanması halinde 50 günlük AO (3550) altında kapanışlar gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 3550 ilk destek olmak üzere 3500 ve 3445 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi açısından Fibonacci %38,2 seviyesi olan 3720 ve 22 günlük AO 3765 bölgesi üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,40- 18,30- 18,00
Dirençler : 18,50- 18,80- 19,00

Dolar/TL yeni haftaya zirve tazeleyerek, 18,43’ten pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. Küresel piyasalarda dün günün ilk saatlerinde dolar endeksinin (DXY) 114,52’yi test etmesi ardından kur gün içerisinde TL zirvesini 18,48’e taşıdı. Küresel çapta güçlü değer kazanımıyla dikkat çeken DXY risk iştahının zayıflamasına ve kurda yukarı yönlü baskıların artmasına neden olmaktadır. Dolar/TL’de son dönemde her yeni günde yeni zirvelerin test edilmesi yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesini sağlayabilir. Dün itibariyle MACD’de yaşanan yukarı yönlü kesişim Kurda 18,50 üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde kanal üst bölgesi olan 18,80- 19,00 bölgeleri hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 (18,39) ve 22 (18,29) günlük AO seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Son dönemde yaşanan yükselişler ile 200 günlük AO 16,74’e yükseldi. ABD’de bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelecek olan açıklamalar dolar endeksi (DXY) üzerinde volatilitenin artmasına neden olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9600- 0,9550- 0,9486
Dirençler : 0,9730- 0,9800- 0,9855
                            
Euro/Dolar paritesi yeni haftaya dolar endeksinin (DXY) güçlü değer kazanımıyla satıcılı başladı. DXY’nin günün ilk saatlerinde 114,52 seviyesini test etmesinin ardından parite kanal alt bandı olan 0,9554 seviyelerine doğru geri çekildi. Paritede kanal alt bandından tepkilerin geldiği gözlemlendi. Euro/Dolar’da olası aşağı yönlü hareketlerin hızlanması halinde 0,9600 ilk olmak üzere 0,9550 ve 0,9486 destek olarak izlenebilir. Paritede kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi açısından 5 günlük AO 0,9730 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Tepki denemelerinde 0,9730 ilk olmak üzere 0,9800 ve 0,9855 direnç olarak takip edilebilir. Paritede zayıf görünümün devam etmesini beklerken, kalıcı yükselişlerin görülebilmesi için temel makro konularda iyileşmelerin görülmesi gerekmektedir. Dün ECB Başkanı Lagarde açıklamalarında ekonomik aktivitede önemli ölçüde yavaşlama beklense dahi faizlerin gelecek birkaç toplantıda artmaya devam edeceğine ilişkin sinyallerin verilmesi paritede hafif toparlanma eğilimleri gözlemlendi. Bugün Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları ve ABD’de Conference Board ve yeni konut satışları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1620-1610-1600
Dirençler : 1648-1681-1700

Ons Altın fiyatları yeni haftaya dolar endeksi (DXY) ve tahvil getirilerinde yaşanan güçlü seyrin etkisiyle satıcılı başladı. Değerli madende 1654’ün aşağı yönlü geçilmesiyle 1630 dolara doğru geri çekildi. Gün içerisinde DXY’de yaşanan geri çekilme sonrası değerli maden fiyatları 1645 seviyelerine doğru yükseliş kaydettiği gözlemlenirken, kalıcılık sağlanamadı. Ons Altın fiyatlarında aşağı yönlü satış baskılarının oluşması halinde 1620 ilk olmak üzere 1610 ve psikolojik 1600 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO 1648 ve 22 günlük AO 1681 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. RSI’ın aşırı alım bölgesinde olması kısa vadeli tepki denemelerini gündeme getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanması için 1700 üzerinde kalıcılıların oluşması etkili olabilir. Bugün Fed Başkanı Powell ve üyelerden faiz patikasına ilişkin gelecek mesajlar ons altın fiyatlarında volatilitenin artmasına neden olabilir. ABD’de gün içerisinde yeni konut satışları takip edilecek.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,0650- 1,0600- 1,0500
Dirençler : 1,0750- 1,0840- 1,0930

GBP/USD paritesi, İngiltere maliye bakanlığının mali teşvik açıklamaları ve dolar endeksinin (DXY) güç kazanması sonrası dün gün içinde 1,0348 seviyelerine doğru geri çekildi. Sterlinin bu güç kaybının ardından İngiltere Merkez Bankasından (BoE) acil bir faiz artışı beklentisi gündeme geldi. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,0650 ilk olmak üzere 1,0600 ve 1,0500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Paritenin 5 günlük AO’sı olan 1,0963 seviyesinin üstünde kalıcı hareketlerinin devam etmesi kısa vadeli pozitif görünüm açısından yakından izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,0750 - 1,0840 ve 1,0930 seviyeleri direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bugün TSİ 14.30’da Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve üyelerden gelecek olan mesajlar yakından takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.