Teknik bülten (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6600-6400-6300
Dirençler : 6850-7000-7250

Güne yatay seyirle başlayan BİST100 endeksi öğleden sonra gelen alımlarla günü %2,10 oranında değer kazancı ile 6743,86 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı ise 6583-6744 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi 130mlr TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 355 adet yükselen hisseye karşılık, 95 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün sınai endeksindeki %2,42 oranındaki yükseliş endekse destek sağlarken, bankacılık endeksi %1,32 değer kaybetti. Salı günü artan satış baskısı sonrası orta vadeli kanal desteğine geri çekilen endekste, bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. 6600’ün destek olduğu BİST100’de yeniden 5 günlük AO 6685 puanın üzerine geçildi. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılığın devamı halinde 6800-6850 bölgesi hedeflenebilir. Bu seviyeler üzerinde ise orta vadeli yükselen kanal üst bandı 7100 önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Olası 6600 puanın altına geri çekilmelerde 6454 (22 günlük AO) ve 6286 destekleri takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI ve momentumda yatay eğilim gözlenirken, orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunda bulunmaktadır. Dolar bazında günü 2,50 centten kapatan endekste, 2,50 cent üzerinde güç kazanılması halinde 2,60- 2,65 cent bölgesi hedeflenebilir.

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı ardından küresel piyasalar güne olumlu risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak %5,25 - 5,50 bandına yükseltti. Fed’in 2022 yılından bu yana 11 faiz artışı gerçekleştirdi. Böylece ABD’de politika faizi son 22 yılın en yükseğine ulaşmış oldu. Faiz kararı ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell, gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gidebileceklerini belirtti. Enflasyon riskleri konusunda ihtiyatlı olduklarını belirten Powell, faiz kararlarının veri bağlı olacağını söyledi. ABD’de bugün Amazon ve Intel’in ikinci çeyreğe ilişkin finansalları takip edilecek. Amazon’un hisse başına karının 2Ç23’te 0,35, Intel’in -0,04 dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. JPMorgan tarafından yayımlanan raporda, ONS altın fiyatının 2024’ün son çeyreğinde 2175 dolar olabileceği belirtildi. Bu sabah ons altın 1976 dolar %0,20 artı yönde hareket ederken, Fed faiz kararı sonrası dolar endeksi 100,94’de eksi yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde ECB faiz kararı takip edilecek. Yurt içinde ise TCMB üçüncü enflasyon raporu toplantısı izlenecek. Yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin toplantı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün saat 10:30’da gerçekleşecek. TCMB Başkanı Erkan’ın gelecek döneme ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Merkez Bankası yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu. Dün %2’nin üzerinde değer kazanan endekste güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 6850-6900 hedef direnç bölgesi, 6690 (5 günlük AO) ve 6600seviyeleri ise destekler olarak izlene

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7459-7332-7000
Dirençler : 7629-7800-8000

VIOP yakın vade kontratı günü 7525,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7277-7538 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,51 oranında değer kazandı. Salı günü artan satış baskısı sonrası dün 22 günlük AO 7332 desteğinin üzerinde gün tamamlandı. Endekste bu seviyenin üzerinde kalıcılık durumunda yeniden orta vadeli kanal üst bandının bulunduğu 7750-7800 bölgesi hedeflenebilir. 5 günlük AO’nun 7459’da bulunduğu endekste olası geri çekilmelerde 7332 ve 7000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,92-26,52-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL dün 26,8825-26,9650 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Geçtiğimiz hafta 27 seviyelerini test eden kurda bu seviyenin altında dengelenme çabası hakim. Yurt içinde bugün TCMB enflasyon raporu ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin toplantı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşecek. TCMB Başkanı Erkan’ın gelecek döneme ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Merkez Bankası yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında yılsonu enflasyon tahminini %22,3, 2024 sonu tahminini de %8,8'de sabit tutmuştu. Bugün ayrıca haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Kurda 5 günlük AO 26,92’ye, 22 günlük AO 26,52’ye yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL’de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1000-1,0978-1,0929
Dirençler : 1,1076-1,1150-1,1200

EUR/USD 1,1038-1,1088 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1086 yönde tamamladı. Fed faiz kararı sonrası dolar endeksindeki geri çekilme pariteye destek verdi. Euro Bölgesi’nde bugün gözler ECB’nin faiz kararında olacak. Bölgede yüksek enflasyonla mücadele için ECB faizleri haziranda 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkarmıştı. Temmuz toplantısında faizin 25 baz puan artışla %4,25 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede kısa vadeli destekler 1,10 ve 1,0978 bölgesinde bulunmaktadır. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1,1076 (5 günlük AO) direnci takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde yeniden 1,12 seviyeleri test edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1940-1913
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın dünkü işlemlerde 1962-1978 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1972 dolardan artı yönde tamamladı. ABD’de dün Fed’in faiz kararı ve Başkan Powell’ın açıklamaları takip edildi. Amerikan Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artışla %5,25-5,50 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesine çıkartmış oldu. Karar metninde enflasyonu düşürmek için ilave sıkılaştırmanın ölçüsünün değerlendirileceği belirtildi. Ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda genişlediğine değinilen metinde iş kazançlarının güçlü ve işsizliğin düşük kaldığı belirtildi. Fed Başkanı Powell, gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gidebileceklerini belirtti. Enflasyon riskleri konusunda ihtiyatlı olduklarını belirten Powell, faiz kararlarının veriye bağlı olacağını söyledi. ONS altında kısa vadeli dirençler 1980 ve 2000 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 1960 ve 1940 dolar seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28802-1,28000-1,27000
Dirençler : 1,29317-1,30000-1,31500

GBP/USD paritesi dün günü 1,29405 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,28750-1,29606 bandında hareket etti. Paritede 1,28 desteğinden gelen alımlarla yükseliş devam ediyor. Dünkü Fed faiz kararı ardından aşağı yönde hareket eden dolar endeksi, bu sabah 100,94’de eksi yönde bulunuyor. Gelecek haftaki İngiltere merkez bankasının faiz kararı öncesi bu seviyenin üzerinde pozitif görünüm sürebilir. BoE’nin 3 Ağustos’ta faizi 25 baz puan artışa %5,25 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Paritede kısa vadeli destekler 1,28802 (5 günlük AO) ve 1,28’de bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1,29317 ve 1,30 dirençleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.