Teknik bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3950-3900-3876- 3845
Dirençler : 4000-4060-4100- 4200
                             
BIST 100’de güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %1,09 değer kazanımıyla 3.977,51 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 76,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,54 ile sigorta olurken, en çok değer kaybeden -2,38% ile finansal kiralama oldu. Bankacılık endeksi ise dün günü -1,13% değer kaybıyla tamamladı. Endeks yeni haftaya küresel borsalar risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle yükseliş ile başladı. WSJ’da çıkan haberde Fed üyelerinin faiz artış hızında yavaşlama olabileceğine ilişkin mesajları ardından, küresel risk iştahı toparlandı. Haber ardından, piyasalarda dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri tarihi zirveden geri çekildi. BIST100 endeksi ise yaşanan gelişmeler çerçevesinde yeni haftaya güçlü alımlar ile başladı. Endekste günün ikinci yarısında gelen alımlar ile TL zirve 4008’e taşınırken, psikolojik 4000 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Hafta genelinde hızını artırarak devam edecek olan 3Ç22 bilanço döneminin etkisiyle volatilitenin yüksek seyredeceği bir dönem olmasını beklemekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 3950 ilk olmak üzere 3900 ve Fibonacci Impluse %61,8 (3876) destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 4000 ilk olmak üzere 4060 ve 4100 direnç olarak izlenebilir. 4000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde endekste 4200 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,14 centten kapattı. Yukarı yönde 2,20- 2,25 centi önemli dirençler olarak izlemekteyiz. Endekste 2,25 cent üzerinde kalıcı hareketlerde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aşağı yönde ise 2,10-2,05 cent destekler olarak takip edilebilir. Küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler yatay yönde hareket ederken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya Maliye Bakanı para politikası ile hükümetin kurlara müdahelesi arasında çelişki olmadığını belirtirken, USDJPY 149 sınırında bulunuyor. Offshore yuan 7,30’u görerek, 2008’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi (DXY) 112 üzerinde tutunmaya çalışırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,20’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları ise güne 1648’den zayıf görünüm ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Conference Board (CB) tüketici güveni, Almanya’da IFO iş iklimi endeksi ve yurt içerisinde Kapasite Kullanım Oranı (KKO), sektörel güven endeksleri takip edilecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını beklerken, gün içerisinde 4000 üzerinde fiyatlamaların oluşmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4350- 4300- 4280
Dirençler : 4424- 4480- 4517

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %2,29 değer kazanımıyla 4397 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı yeni haftaya yükseliş ile başlarken, günün ikinci yarısında gelen güçlü alımların etkisiyle 4422’ye doğru yükseliş kaydetti. Kontratın son dönemde 4285 - 4385 dar bant dışında özellikle 4385 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu algılamaktayız. Kontratta vade sonuna yaklaşılması ve 3Ç22 bilanço döneminin başlaması ile hafta içerisinde gelecek olan şirket karlarının volatiliteyi artırabileceğini düşünmekteyiz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde TL zirve 4424 ilk olmak üzere 4480 ve devamında Fibonacci Impluse %61,8 düzeltme seviyesi 4517 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4350 ilk olmak üzere 4300 ve 4280 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,57- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL dün günün ikinci yarısında 18,67’ye doğru yükseliş kaydederken, 18,65 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Kurda son dönemde 18,55- 18,65 dar bant aralığında hareket ettiği görülürken, bu bant dışında kalıcılık sağlayamadığı görülmektedir. Dolar/TL’de kanal alt bandının aşağı yönlü geçilmesi ile yükseliş ivmesi son dönemde zayıflarken, anlık sert hareketler görülebilmektedir. Kurda temel olarak küresel çapta Fed’e ilişkin beklentiler ve yurt içerisindeki faktörler yakından takip ediliyor. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerde 18,65 ilk olmak üzere kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO’nın bulunduğu 18,57’yi önemli destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,45 ve 18,35’e doğru geri çekilmeler görülebilir. Bugün yurt içerisinde Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ve sektörel güven endeksleri yakından takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9800- 0,9750- 0,9700
Dirençler : 0,9900- 0,9925- 0,9954

WSJ’da çıkan haberde Fed üyelerinin faiz artış hızında yavaşlama olabileceğine ilişkin mesajları ardından, dolar endeksi (DXY) 111,47’ye ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,13’e geriledi. DXY’nin 111,47’ye gerilemesi ardından Euro/Dolar paritesi orta vadeli düşen kanal üst seviyesi olan 0,9900’a doğru yükseliş kaydetti. Dün gün içerisinde Euro Bölgesinde ve ABD’de öncü PMI verilerinin 50 eşik değerin altında zayıf seyrini sürdürmesi ardından, paritede 0,9807’ye doğru geri çekilirken, ABD seansında alımların geldiği görüldü. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte 0,9700- 0,9870 bandı dışında oluşabilecek olan kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Paritede Fed’e ilişkin beklentiler ve Avrupa’daki enerji krizine ilişkin haber başlıkları takip ediliyor. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 0,9900 ilk olmak üzere 0,9925 ve devamında Bollinger’ın üst bandı 0,9954 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9800 ilk olmak üzere 0,9750 ve ana destek olarak 0,9700 izlenebilir. Bugün Almanya’da IFO iş endeksi ve ABD’de Conferance Board (CB) tüketici güveni takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1645- 1630- 1615
Dirençler : 1665- 1675- 1700
                    
ONS Altında geçtiğimiz hafta 1617 doların test edilmesi ile başlayan tepki hareketinin etkisi dün 1670 dolara kadar devam etti. Son altı haftadır 1614- 1729 bandında ve alçalan trendin etkisinde bulunan değerli madende trend yönünün yukarı dönmesi için 1657 (5 haftalık AO) ve 1704 (22 haftalık AO) dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Orta vadeli alçalan kanal trend direnci ise 1670 dolar olarak takip edilebilir. Aşağı yönde olası gerilemelerde ise 1630-1615 önemli destek bölgesi olarak çalışmaya devam edebilir. Geçtiğimiz hafta bazı Fed üyelerinin faiz artırım hızının yavaşlayacağına yönelik gelen açıklamalar küresel risk iştahının artmasını sağlarken, dolar endeksinde aşağı yönde fiyatlamaları getirdi. Amerika Merkez Bankası (Fed)’in 2 Kasım’daki faiz artışına ilişkin agresif beklentilerin yavaşlaması sonrası Ons Altın’da 1670 dolar seviyelerine doğru toparlanma izlendi. Bugün ABD’de Konut Fiyat Endeksi, CB Tüketici Endeksi ve Fed Üyesi Waller'in TSI ile 20.55’de olan konuşması değerli madende yaratabileceği olası etkileri sebebiyle takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1200-1,1150-1,1000
Dirençler : 1,1280-1,1400 -1,1550

GBP/USD paritesinde dün 1,12582-1,13927 bandında zayıf görüntü sergilendi. Son beş haftadır 1,14 üzerinde kalıcı hareket sağlayamayan paritede orta vadeli alçalan trendin etkisi devam ediyor. Kısa vadede 5 ve 22 günlük AO’ların yaklaştığı 1,12 üzerinde kalınması satıcılı seyrin artmaması için önemli. Olası satış baskısında 1,12 altında gerileme olması halinde 1,1150 ve 1,10 destek noktaları gündeme gelebilir. Trend görüntüsünün yukarı dönmesi için 1,12 üzerinde kalınması ve 50 günlük AO’sı 1,1280 ve 1,1400 ilk önemli dirençleri oluşturmaktadır. Orta vadeli trend yönünde ise 1,1550 (100 günlük AO) önemli direnç noktasının geçilmesi belirleyici olacaktır. Dün İngiltere öncü PMI verilerinin beklentilerin altında kalması ve Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi. Önümüzdeki haftaki İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz toplantısında 75 baz puan faiz artırımı ihtimali güçleniyor. Dün İngiltere’de Rishi Sunak yeni Başbakan olmayı garantiledi. Bugün İngiltere’de CBI Sanayi Siparişi ve BoE Baş Ekonomisti Huw Pill'in TSI ile 11.55’deki konuşması, ABD tarafında ise Konut Fiyat Endeksi, CB Tüketici Endeksi ve Fed Üyesi Waller'in TSI ile 20.55’de olan konuşması paritede oluşturabileceği olası etkileri sebebiyle takip edilebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.