Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.940 - 2.900 - 2.880
Dirençler : 3.000 - 3.050 - 3.120
                             
BIST 100 endeksinde olumu görüntünün devam etmesini bekliyoruz…
BIST100 endeksi dünkü işlemleri %1,34 oranında yükseliş ile 3.020,01 puandan tamamladı. Güne yatay yönde başlayan endeks gün içinde pozitif hareket etti. Gün içi işlemlerde endeksin hareket bandı 2.924-3.033 aralığında gerçekleşti. Hafta içerisinde endeksin yükselişine oldukça güçlü destek veren bankacılık endeksi dün günü negatif tarafta tamamlarken, sınai (%2,51) ve metal ana sanayi (%4,48) endeksleri BIST100’ün yükselişine oldukça büyük katkı sağladı. BIST100’de toplam 87milyar TL’lik işlem hacmi gerçekleşirken, BIST TUM’de toplam işlem hacmi 100milyar TL’yi aştı. Gün içinde TCMB’den beklenmedik faiz indirimi, endekste volatilitenin artmasına neden olurken, kapanışa doğru gelen güçlü alımlarla endeks TL zirvesini yeniledi. 8- 12 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşikler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak net 270mn dolar hisse senedi alımı gerçekleştirirken, son iki haftada net alıcı tarafta bulunmaları dikkat çekti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’sı 2.955 puana ulaşmıştır. Bu seviye üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde endekste 3050 ve üzerine doğru yükselişlerin devamı gündeme gelecektir. Endekste orta vadeli yükselen kanal üst bandının (3.000) üzerinde gün üzeri alınacak kapanışlar trend için olumlu. Endeks dolar bazında günü 1,67 centte yükselerek kapattı. Dolar bazında 2022 zirvesi 1,74 centte bulunuyor. 1,60 üzerinde haftalık kapanışın yapılması halinde 1,74 centin hedef olmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli teknik göstergeler (RSI, Momentum ve stochastic) ve orta vadeli teknik göstergesi olan MACD alım bölgelerine doğru pozitif yönde bulunuyor. Küresel piyasalar bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G-20’ye katılma planlarının jeopolitik tansiyonu artırması ile risk iştahının zayıfladığını izlemekteyiz. Fed üyelerinden gelen son açıklamalarda 75 baz puanlık artışın desteklenmesi, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yükselişe neden olduğunu izlemekteyiz. Dolar endeksi (DXY) 107,64’te hafif artıda, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %2,90’da hareket ediyor. Altın ONS fiyatı ise 1.750 desteği üzerinde zayıf yönde, brent petrol 95,52 dolar ile satıcılı yönde bulunuyor. Dün TCMB’nin faiz indirimine gitmesi ile 18,00 üzerinde harekete başlayan dolar/TL’de işlemler 18,09’da artı yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bu sabah karışık görüntüye karşın BIST100’de olumlu görüntünün devam etmesini ve 3000 üzerinde kalındığı sürece 3.050 ve 3.120 seviyelerinin hedef olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3160-3130 - 3100
Dirençler : 3220 - 3250- 3300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri %2,22 yükseliş ile tamamlarken, uzlaşma fiyatı, 3328 puandan pozitif yönde gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3206 - 3352 aralığında hareket etti. Güne yatay yönde başlayan kontrat, gün içinde olumlu seyrini korurken, günün ikinci yarısında TCMB’den gelen beklenmedik faiz artışı ile kontrat 3206 seviyelerine doğru geri çekildi. Kapanışa doğru gelen güçlü alımlarla kontrat, günü TL bazında zirve seviyelere yakın bölgede kapattı. Kontratta yukarı yönde 3350- 3400 seviyeleri kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO olan 3243 ilk destek noktası olmak üzere, bu seviyenin altına geçilmesi halinde 3200 sonraki destek olarak izlenebilir. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden Kontratta 3350 üzerinde kapanışlarla beraber 3400 seviyesi hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,85 - 17,60 - 17,20
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dünkü işlemlere Dolar/TL 17,9510 seviyesinden başlarken, günün ikinci yarısında TCMB’den gelen faiz artışıyla 17,9375- 18,1330 aralığında hareket etti. TCMB’nin 100 baz puan faiz indirimindeki temel sebep olarak, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi gerekliliği olarak belirtildi. TCMB son faiz indirimini Aralık 2021 toplantısında gerçekleştirmişti. TCMB faiz kararı ardından kurda 18,00 direnci yukarı yönlü geçildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık başlaması halinde ise yeniden yükseliş trendinin ivme kazanması ve tarihi zirvesi olan 18,36’ye test etmesi beklenebilir. Tarihi zirvenin tekrardan test edilmesi ve üzerine yerleşme olması halinde ise yükselen trend kanal üst bandı teknik olarak gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 5 (17,99) ve 22 (17,93) günlük AO’ları seviyeleri destekler olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0150 - 1,0120-1,000
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0400
                            
EURO/USD Paritesi dün güne 1,01820 seviyelerinden negatif bir başlangıç yaptı. Parite açısından dün Euro Bölgesi TÜFE, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve FOMC üyelerinden gelen mesajlar takip edildi. TÜFE öncü verilere paralel olarak aylık bazda %0,1’lik artış kaydederken, yıllık bazda %8,9 seviyesinde sabit kaldı. Haftalık işsizlik başvuruları ise 265 bin olan piyasa beklentisinin altında 250 bin olarak kayıtlara geçti. Pozitif gelen veri istihdam piyasasının Fed’in sert faiz artırımlarına rağmen sağlıklı olduğunu gösterdi. Fed/Daly, Çekirdek hizmet enflasyonunun hala yüksek olduğunu ve enflasyonda zirve için henüz erken olduğunu belirtirken, yıl sonunda faizlerin %3’ün biraz üzerinde olması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki süreçte FOMC üyelerinin konuşmaları ve enflasyona dair verilerin parite üzerinde volatiliteyi arttırabileceğini düşünüyoruz. Bugün parite açısından Almanya ÜFE ve Euro Bölgesi cari denge verileri takip edilecek. Almanya da ÜFE’nin aylık bazda geçtiğimiz aya paralel olarak %0,6 ve yıllık bazda Mayısta görmüş olduğu zirve seyiyesi olan %33,6’nın altında %32,0’ye gerilemesi beklenmektedir. Önümüzdeki süreçte 1,0200 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,02700 ve devamında 1,03500 kısa vadede sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1,005000 destek seviyesinden gelecek olan tepkileri yakından takip ederken, 1,00 seviyesini önemli bir destek seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1785- 1776 -1680
Dirençler : 1800 - 1825- 1837

Dün günü 1760- 1772 aralığında negatif bölgede geçiren Ons Altın fiyatlarında kısa vadeli görüntü zayıfladı. Hafta genelinde Çin’e dair ekonomik verilerin beklentilerin oldukça altında gelmesi, resesyona ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve FOMC tutanakları ve üyelerinden gelen mesajlar Altın fiyatları üzerinde satış baskısını arttırdı. Son iki haftalık işlemlerinde 1800 psikolojik direnci üzerinde tutunmakta zorlanan ons altın fiyatları için önümüzdeki süreçte 1775 ve devamında 1800 psikolojik direnç seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. 1800 üzerinde alınacak kapanışlarla 1825 ilk direnç ve devamında 50 haftalık AO olan 1836 seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1760 destek bölgesini önemsemeye devam ederken, aşağı yönlü geçilmesiyle 200 günlük AO olan 1735 destek seviyeleri gündeme gelebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2050 - 1,2000 - 1,1900
Dirençler : 1,2125 - 1,2230 - 1,2300

GBP/USD paritesinde hafta içerisinde İngiltere TÜFE ve ABD’de FOMC Tutanakları takip edildi. İngiltere TÜFE yıllık bazda piyasa beklentisi olan %9,8’in üzerinde %10,1 seviyesine yükselirken, 1982 yılından beri en yüksek enflasyon verisi olarak kayıtlara geçti. FOMC tutanaklarından eylül ayı için net mesajlar çıkmaması önemli bir hareket yaratmadı. Bugün gün içinde İngiltere de perakende satışlar takip edilecek. Perakende satışların aylık bazda -0,2% daralma beklenirken, yıllık bazda Haziran ayında gelen -5,8’in üzerinde -3,3%’e yükselmesi beklenmektedir Son iki haftalık işlemlerinde 1,2300’ü test eden paritenin 100 günlük AO’sı olan 1,22000 üzerinde kalıcı olamadığını görmekteyiz. 22 günlük AO olan 1,21100 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,2200 ve devamında 1,2300 seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1,20000 seviyesinden gelecek olan tepkileri yakından takip ederken, aşağı yönde geçilmesi halinde 1,19500 ve 1,19000’u destek seviyeleri olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.