Teknik bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2460- 2400 - 2360
Dirençler : 2500 - 2540- 2560
                             
BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %1,81 düşüş ile 2.485 puandan tamamladı. BIST100 endeksinde 2684 zirvesinden başlayan geri çekilme 2500 desteğinin kırılması ile düşüş ivmesini artırdı. Orta vadeli yükselen kanalın alt bandının aşağı yönde geçilmesi teknik görünüm zayıfladı. Mart ayı dip seviyesinden endeksin zirvesine doğru oluşan Fibonacci düzeltme seviyelerine göre 0,236 desteği 2481 puanda yer alıyor. 2480 altında kalıcığın devam etmesi halinde, 2360 seviyesine kadar zayıf seyrin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde yeniden yükselen kanal içerisine girilmesi için ise 2500 üzerinde günlük kapanış yapılması gerekmektedir. Orta vadeli yükselen kanal içerisine dönülmesi halinde ise 2560 - 2600 dirençleri yeniden hedefe girebilir. ABD’de dünkü kapanışta endeksler, ekonominin yavaşlayacağı beklentisi ile sert düşüşünü sürdürdü. Dow Jones endeksi ocak 2021’den bu yana ilk defa 30 bin puanın altına geriledi. Teknik olarak ayı piyasasında bulunan endekslerden S&P 500 %3,25, Nasdaq %4,08 değer kaybetti. S&P zirveden %24, Nasdaq ise zirvesinden %34 aşağıda yer aldı. Haftanın son işlem gününde ise piyasalarda alıcılı seyir öne çıkıyor. ABD vadeliler tepki yükselişleri ile pozitif seyrediyor. Asya tarafında Çin ve Hong Kong hisseleri haftayı pozitif kapatmaya hazırlanıyor. Japonya’da bu sabah Merkez Bankası beklentilere paralel olarak para politikasında değişikliğe gitmedi. Kararın ardından Japon Yenindeki zayıf seyir devam etti. USD/JPY %1,30 yükseliyor. Japon Nikkei 225 endeksi %1,50 değer kaybediyor. Bugün ABD’den gelecek büyümeye ilişkin verilerde beklentiler pozitif tarafta yer alıyor. Verilerdeki pozitif seyrin devam etmesi riskli varlık fiyatlarına destek verebilir. ABD’den gelecek sanayi ve imalat üretimi verileri öncesinde Fed Başkanı Powell’ın konuşması da piyasaların odağında olacak. Yurt içinde hafta biterken TCMB’nin piyasa katılımcıları anketinde, katılımcıların TÜFE, büyüme ve döviz kuruna ilişkin cari yıl beklentileri takip edilecek. Küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel BIST100’de güne pozitif başlangıç ile 2460 - 2540 işlem aralığı öngörüyoruz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2750 - 2725 - 2700
Dirençler : 2580 - 2880 - 2920

Güne 2837 puandan hafif pozitif yönde başlayan VIOP30 Yakın Vade Kontratında, gün sonu uzlaşma fiyatı 2764 puandan negatif yönde gerçekleşti. Kontrat gün içinde 2736 - 2840 aralığında hareket etti. Gün içinde 2800 desteğinin altına geçilmesiyle düşüş dalgasının hız kazandığı görüldü. Kontratta 2800 desteğinin altında zayıf seyrin devam etmesi beklenebilir. 2750 - 2725 - 2700 kısa vadeli destek seviyelerini oluşturmaktadır. Yukarı yönde ise 2800 üzerine yerleşilmesi halinde 2850 - 2880 dirençleri test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,20 - 17,00 - 16,70
Dirençler : 17,50 - 17,70 - 18,30

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,21 - 17,32 arasında hareket etti. Güne 17,24 seviyesinden başlayan kurda yükseliş trendi zayıf ivme ile devam etti. Dolar endeksi dünkü işlemlerde 105,00 puan üzerinde kalıcı olamadı. Kurda 5 günlük AO (17,26) kısa vadeli geri çekilmelere destek verdi. Kurda yükselen kanal içerisinde 17,50 - 17,70 kısa vadeli hedef seviyeler olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 17,20 kısa vadeli destek olmak üzere, 17,00, 16,70 seviyeleri bulunmaktadır. 15,00 TL üzerine yerleşilmesi ile başlayan parabolik yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki işlemlere göre TCMB net rezervleri 2,4 milyar dolar azalarak 8,20 milyar dolara indi. Net rezervler ocak ayından beri görülen en düşük seviyeye indi. KKM’de biriken tutar 32 milyar TL artarak 962,9 milyar TL’ye yükseldi. Yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta 1,6 milyar dolar azaldı. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 229 bin ile beklentileri aştı. Bugün yurt içinde TCMB’nin piyasa katılımcıları anketi, ABD’de sanayi üretimi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması öne çıkıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0400 - 1,0350 - 1,0200
Dirençler : 1,0500 - 1,0640 - 1,0800

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0381 - 1,0473 arası dalgalı seyretti. Güne 1,0445 seviyesinden başlayan parite gün içi geri çekilmelerde 1,0400 desteğinden tepki buldu. Dolar endeksi 105,00 puan üzerinde kalıcı olamadı ve zayıf seyri pariteyi 1,0400 üzerinde tuttu. Mayıs ayında da bu bölgeden gelen tepki yükselişi 1,0800 sınırına kadar devam etmişti. 1,0400 desteğinin korunması halinde son iki aylık işlemlerde ikili dip formasyonu oluşabilir. Yukarı yönde 1,0640 direncinin kırılması halinde 1,0800 üzeri hedeflenebilir. Kısa vadeli yükselişlerde 1,0500 - 1,0640 dirençleri bulunmaktadır. 1,0400 altında haftalık kapanış ile paritede son 20 yılın en düşük seviyeleri yenilenebilir. Dün ABD’de açıklanan Philadelphia Fed imalat endeksi -3,3 puan ile mayıs 2020 döneminden beri ilk defa sıfırın altına geriledi. Konut başlangıçları mayıs ayında %14,40 düşüş gösterdi. Pandemi döneminden beri sektördeki en büyük gerileme yaşandı. ECB üyesi De Guindos 21 Temmuzda toplantıda faiz oranlarını 25 baz puan artırmayı hedeflediklerini belirtti. Haftanın son günü ABD’de sanayi üretimi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması öne çıkıyor. Euro bölgesinde mayıs ayı nihai TÜFE oranları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1800 - 1750 - 1720
Dirençler : 1865 - 1900 - 1920
Altın ONS fiyatları dün 1815 - 1836 arasında negatif yönde hareket etti. Altın Ons fiyatları 50 (1853) ve 200 günlük AO’ların (1866) altında yer almaya devam ediyor. Teknik görünümün zayıf olduğu değerli madende aşağı yönde 1800 desteği önem arz etmektedir. 1800 desteğinin kırılması halinde 200 haftalık ortalamaya (1765) kadar geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönde ise 1865 bölgesi kısa vadeli direnç seviyesidir. Altın Ons fiyatları 2019 yılı mayıs ayından beri 1765 seviyesinin altında gerçekleşmedi. ABD’de dün haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edildi. Haftalık ilk işsizlik başvuruları 229 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İnşaat izinleri mayıs ayında %7,0 azaldı. Konut başlangıçları beklentilerin oldukça altında kalarak, konut sektöründeki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Philadelhia Fed imalat endeksi haziran ayında -3,3 puana inerek mayıs 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Bugün ABD’de bugün sanayi üretimi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması piyasaların odağında olacak.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200 - 1,2070 - 1,2000
Dirençler : 1,2400 - 1,2500 1,2640

GBP/USD paritesinde dün 1,2041 - 1,2283 arasında pozitif yönde hareket etti. Güne 1,2179 ile başlayan paritenin yükselişi BoE’nin faiz kararının adından hızlandı. Dolar endeksindeki zayıf seyir pariteye destek verdi. Teknik olarak orta vadeli alçalan trend içerisinde kalmaya devam eden paritede yükselişin devam etmesi halinde 1,2400 - 1,2500 kısa vadeli direnç bölgesi olabilir. 22 (1,2403) ve 50 günlük AO’larda (1,2462) bu bölgede yer alıyor. Olası geri çekilmelerde 1,2200 desteği yükselişin devam etmesi adına tepki bulunması gereken destek seviyesi olabilir. 1,2200 altında yeniden teknik görünüm güç kaybedebilir. Dün İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel 25 baz puan artırdı. BoE üst üste 5 toplantıda faiz artırmış oldu. Banka enflasyonun %11,00’in biraz üzerinde zirve yapmasını beklediklerini belirtti. BoE İkinci çeyrekte GSYH’nin çeyreksel bazda %0,30 daralmasını beklediklerini belirtti. Bugün İngiltere’de veri gündemi sakin, ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve mayıs ayı sanayi üretimi öne çıkıyor.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.