Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2840 - 2800 - 2780
Dirençler : 2900 - 2920 - 3000
                             
BIST 100’de güne yatay yönde başlanabilir…
Son dört haftayı yükselişle kapatan BIST100 endeksi, haftalık bazda %4,14 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise TL bazında yeni rekor seviyeye ulaştıktan sonra gün içi gelen kar satışlarının etkisi ile %0,15 oranında kayıp ile 2.864 puandan tamamladı. Endeks geçtiğimiz haftaya 2.759 puandan başladıktan sonra haftalık bazda 2.759-2.859 aralığında hareket etti. Cuma günü yükselen kanal üst bandı 2.900 puana doğru yükselişlerde artan satış baskısı ile kısa vadeli yön negatife döndü. Hafta kapanışında 5 günlük AO’sı 2.843 ve 22 günlük AO’ları 2.700 olarak gerçekleşti. Yeni haftada 5 günlük AO’sı üzerinde hareketin devam etmesi halinde yeniden yükselen kanal üst bandı hedefe girebilir. Endekste 2.850/2.840 bölgesi altında kalınması halinde ise kısa vadeli görüntü zayıflayabilir ve 1.800 ara destek olmak üzere, 1.750 -1.700 destekleri gündeme gelebilir. Orta vadeli yükselen kanal desteğinin ve 22 günlük AO’sının de 2.750-2.700 bölgesinde olması nedeniyle endekste olası satışlarda, bu seviyede tutunma çabası görülebilir. Endekste kısa vadeli görüntünün düzelmesi için ilk etapta 2.900 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise yükseliş ivme kazanabilir ve 3.000 seviyesi haftalık bazda hedef olarak gündeme gelebilir. Endeks dolar bazında haftayı 1,59 centten kapattı. Haftalık bazda hareket aralığı ise 1,53-1,61 cent bandında gerçekleşti. Son iki haftadır 1,5 cent üzerinde harekete geçen endekste yeni haftada bu seviye üzerinde kalınması yükselen trendin devamı için önem arz etmektedir. Haftalık bazda hedef dirençler 1,65-1,70 cent, destekler 1,50 ve 1,44 cent olarak izlenebilir. Haftalık bazda MACD göstergesinin alım konumunun başında olması, yükselen trendin devam edebileceğine işaret etmektedir. Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar karışık yönde bulunuyor. Cuma gününü pozitif görüntü ile kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler bu sabah zayıf yönde hareket ediyor. Asya piyasalarında ise Çin’den gelen veriler ve Çin Merkez Bankası’nın faiz kararı takip ediliyor. Çin’de bu sabah açıklanan perakende satışlar Temmuz ayında %2.7 artış ile beklentinin ve bir önceki ayın gerisinde kaldı. Çin Sanayi üretimi %4,3 büyüme beklentilerinin altında kalarak %3,8 arttı. Öte yandan Çin Merkez Bankası, faiz oranını 10 baz puan düşürdü. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ile geri çekilen dolar endeksi (DXY) bu sabah hafif artı yönde bulunuyor. Küresel resesyon endişeleri ile brent petrol fiyatları 96,33’te, ONS Altın 1793’te satıcılı yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 5 haftalık AO’sı %2,80’nin üzerinde yatay yönde bulunuyor. Yeni haftaya Küresel piyasalar sakin veri gündemiyle başlıyor. ABD’de New York Empire State İmalat Endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi verileri açıklanacak. Hafta genelinde ise yurtdışında ise ABD’de FOMC tutanakları, Euro Bölgesinde büyüme ve TÜFE verileri, yurtiçinde ise TCMB faiz kararı öne çıkmaktadır. Yurtiçinde bugün AGHOL, AYGAZ, PGSUS, TUPRS 2Ç22 finansal sonuçlarının açıklaması bekleniyor. Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'in kararının etkisinin sınırlı olmasını beklemekteyiz. BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3100 - 3080 - 3030
Dirençler : 3180 - 3270 - 3350

VIOP30 Yakın Vade Kontratı geçtiğimiz haftayı %3,42 yükseliş ile tamamlarken, hafta kapanışında uzlaşma fiyatı, 3121,50 puandan gerçekleşti. Kontrat hafta boyunca 3009 - 3183 aralığında hareket etti. Haftaya yatay seyirle başlayan kontrat, 3084 seviyesinde bulunan tarihi zirvenin üzerine yerleşerek yükseliş trendini sürdürdü. 3180 direnci üzeri test edilmesine rağmen üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Son dört haftalık işlemlerde yükseliş hareketini sürdüren kontratta yukarı yönde 3200 - 3270 seviyeleri kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 3080 önemli destek olurken, bu seviyenin altına geçilmesi halinde 5 haftalık AO 2970 puanda trendin bozulmaması adına takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,85 - 17,60 - 17,20
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Geçtiğimiz haftaya 17,9277 seviyesinden başlayan Dolar/TL, hafta boyunca dar bir bantta yatay hareket etti. Ülke CDS’lerinde geri çekilme, son iki hafta TCMB Rezervlerindeki artış ve DXY’deki geri çekilme kurdaki yatay seyre destek veren gelişmeler oldu. Teknik olarak kurda 18,00 TL seviyesi direnci yukarı yönlü işlemlerde önem arz etmektedir. 18,00 T kalıcılık ile yeniden yükseliş trendinin ivme kazanması ile tarihi zirveyi test etmesi beklenebilir. 18,15 ara direnç 18,36 tarihi zirveyi oluşturmaktadır. Zirvenin aşılması halinde trendin kanalın bandına doğru devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli kanalın üst bandı ise 18,60’dan geçiyor. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 17,85 seviyesi bulunurken, yıl içi geri çekilmelerde orta vadeli destek olan 50 günlük AO 17,59’dan geçiyor. Bu hafta yurt içinde TCMB faiz kararı, ABD’de ise FOMC tutanakları kurdaki fiyatlamalar için önem arz etmektedir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0140 - 1,0000 - 0,9900
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0400
                            
EURO/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 1,01590 - 1,03690 arası pozitif yönde hareket etti. Haftaya 1,01780 seviyesinden başlayan paritede hafta ortasında ABD TÜFE verisinin piyasa beklentilerinin altında kalarak yıllık bazda %8,5 (beklenti: %8,7) gerçekleşmesi volatiliteyi arttırdı. Gelen enflasyon verisinin ardından piyasalarda Fed’in Eylül ayında 75 baz puan faiz artırım ihtimali %32 seviyesine geriledi. Son dört haftalık işlemlerinde 1,02700’i ve son haftada 1,03700’leri test eden parite 1,02700 üzerinde tutunamadı. Önümüzdeki süreçte 1,02700 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,03500 ve devamında 100 günlük AO olan 1,0400 kısa vadede sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO olan 1,02485’i ve devamında 1,02000’yi destek seviyeleri olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu hafta açıklanacak Euro Bölgesi TÜFE, GSYH ve FOMC tutanakları paritede volatiliteyi artırabilir. Enerji fiyatlarında yaşanan düşük seyrin ABD TÜFE verisine olumlu katkısını Euro bölgesi içinde hissedileceğini beklemekteyiz. Euro Bölgesi TÜFE ve GSYH’nın öncü göstergelere paralel olarak sabit kalması beklenirken, TÜFE’nin %8,9 ve GSYH’nın %4,0 olarak gelmesi öngörülmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1785- 1765 -1680
Dirençler : 1800 - 1825- 1837

Ons Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1,771- 1,807 arasında pozitif hareket etti. Haftaya 1,775 seviyelerinden başlayan değerli madende hafta ortasında ABD TÜFE’nin beklentilerin altında gerçekleşmesi sonrası dolar endeksinin 104,63 ve 10 yıllıkların 2,6890 seviyelerine gerilemesi yükseliş hareketine ivme kazandırdı. Gelen enflasyon verisi sonrası 1,807 seviyelerini test eden değerli maden 1,800 üzerinde kalıcı olamadı. Son iki haftalık işlemlerinde 1,800 psikolojik direnci üzerinde tutunamayan ons altın fiyatları haftanın son işlem gününde Michigan Tüketici verileri sonrasında 10 yıllıklarda yaşanan geri çekilme ile haftayı 1,802 seviyesinde kapattı. Önümüzdeki süreçte 1,800 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,825 ve devamında 200 günlük AO olan 1,837 seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1,785 ve devamında 200 günlük AO olan 1,765’i destek seviyeleri olarak takip ediyoruz. Bu hafta açıklanacak FOMC tutanakları ve 10 yıllıkların izleyeceği seyir yakından takip edilmelidir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2040 - 1,1930 - 1,1800
Dirençler : 1,2200 - 1,2360 - 1,2500

GBP/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 1,20470 - 1,22775 arasında pozitif hareket etti. Haftaya 1,20670 seviyelerinden başlayan paritede hafta içerisinde ABD TÜFE ve İngiltere GSYH sonrası volatilitenin arttığını gözlemliyoruz. Haftanın son işlem gününde aldığımız İngiltere ikinci çeyrek GSYH beklentilerin hafif üzerinde %2,9 (beklenti:%2,8) olarak gerçekleşti. Gelen büyüme verisi pandemiden bu yana ilk kez küçülürken hanehalkı harcamalarının etkili olduğunu gözlemliyoruz. Son iki haftalık işlemlerinde 1,23000’ü test eden paritenin 100 günlük AO’sı olan 1,22400 üzerinde kalıcı olamadığını görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte paritenin 100 günlük AO olan 1,22400 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,23600 ve devamında 1,25000 seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO’sı olan 1,20918 ve devamında 1,20000’yi destek seviyeleri olarak takip ediyoruz. Bu hafta açıklanacak FOMC tutanakları ve İngiltere TÜFE parite üzerinde volatilitenin artmasına neden olacaktır. TÜFE’de aylık %0,4 düşüş beklenirken, yıllık 9,8’e yükselmesi beklenmektedir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.