Teknik bülten (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8500-8400-8300-8250
Dirençler : 8700-8800-8900-9000

Endeks dünkü işlemlerde %1,76 prim ile günü 8646,12 puandan tamamladı. Dünkü seansta tarihi zirvesini 8682,35’ye taşıyan endekste gün içinde en düşük 8514 test edildi. Toplam işlem hacmi ise 113,13mlr TL ile bir önceki güne göre %14’lük artış gösterdi. BIST100 endeksinde yükselişe en çok KCHOL, TUPRS, AEFES, SISE, YKBNK katkı sağlarken, BIMAS, endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,45; sınai endeksi %2,13 değer kazandı. XBANK’ta dünkü işlemlerde son iki aydır direnç olarak çalışan 9600’ün yukarı yönde aşılması ile hız kazana yükselişlerde 9700 direnci test edildi. Bankacılık endeksinde bu seviye (9700) üzerinde tutunmalar ile 9800 ve 9900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu (5,22 günlük AO) 9602-9585 bölgesi destek olarak izlenebilir. Dünkü işlemlere alıcılı yönde başlayan BIST100 endeksinde günün ilk işlem saatlerinde kuvvetli yükseliş kaydedildi. 8600 ve bir aylık kanal direncinin bulunduğu 8615 seviyesinin yukarı yönde geçildiği endekste pozitif görünüm artış gösterdi. Endekste hacim desteği ile 8600 ve üzerindeki fiyatlamalarda 8700 ve 8800 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8500 ve 8400 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD’de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da “SAT” konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Günlük bazda ise MACD sıfır çizgisinin üzerinde ve AL konumunu korumaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumdaki pozitif seyir yükselişi destekler görünümdedir. Diğer teknik göstergelerden RSI ve Stochastic aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,84 cent ile son üç ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 2,86 (Fib %61,8) ve 2,95 cent dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,79 ve 2,71 (200 günlük AO) destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda odak tarım dışı istihdam verisinde bulunuyor...
Fed toplantısını geride bıraktığımız haftada bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisine çevrildi. Fed Başkanı Powell, yaptığı açıklamada “İşgücü piyasasında beklenmedik zayıflama görürsek, bu bizi faizleri daha erken düşürmeye iter” ifadelerini kullanmıştı. Bugün 16:30’da takip edilecek TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahını artırabilir. Dün açıklamalarda bulunan IMF Başkanı Georgieva, “merkez bankalarının para politikasında erken gevşeme riskinin biraz geride kalma riskinden daha yüksek olduğunu” söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise 2024’te ABD ve Avrupa'da temerrüt oranlarının yükselebileceğini belirtti. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,02 ile yatay yönde bulunmaktadır. Fed’in bilanço küçültme hızının devam edeceği sinyali ile baskılanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %3,89 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2056 dolarda, brent petrol varil başına 78,94 dolarda bulunmaktadır. OPEC+ grubundan yapılan yazılı açıklamada, petrol üretimini kısma politikasının nisan ayına kadar sürdürüleceği belirtildi. Küresel piyasalarda bugün ABD’de işgücü istatistikleri, İngiltere’de BoE Baş Ekonomisti Pill’in konuşması takip edilecek. Geride bıraktığımız haftada ardı ardına iki seansta tarihi zirvesini yenileyen BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa ve orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endekste, 8700-8800 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 8500-8400 destekleri izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9455-9203-9000
Dirençler : 9700-9925-10000

VIOP yakın vade kontratı günü 9518,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9389-9576 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,87 oranında değer kazandı. Son üç günlük işlemlerde 9500 altında yatay seyreden endeks kontratı, dünkü alımlarla bu seviyeyi yukarı yönlü geçti. 9500 üzerinde kalıcılık ile yükselen kanal üst bandının bulunduğu 9925 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9455 (5 günlük AO) ve 9203 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir. Son üç haftadır devam eden yükselen trendin etkisi ile kısa ve orta vadeli teknik göstergeler pozitif yönde hareket ediyor.

USD/TL Spot

Destekler : 30,34-30,22-29,88-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL dün 30,3228-30,7941 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,34, 22 günlük AO ise 30,22 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,88’dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı 32,55’te bulunmaktadır. Yurt içinde dün İTO İstanbul enflasyonu ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Türkiye enflasyonu öncesi yakından takip edilen İTO İstanbul enflasyonu ocakta aylık %6,72 artışla yıllık bazda %76,17 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle İstanbul’da yıllık enflasyon on bir ayın zirvesine yükseldi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 22-26 Ocak 2024 haftasında hisse senetlerinde 62,55mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi üçüncü haftasına taşındı. Dün dolar endeksi yatay seyir izledi. Geri çekilmelerde 103,10 ve 102,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 103,48-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0827-1,0755-1,0724
Dirençler : 1,0879-1,0907-1,0975

EUR/USD 1,0796-1,0853 bandında hareket etti. Kısa vadeli düşen kanal içerisinde hareket eden paritede yukarı yönlü olarak 1,0879-1,0907 direnç bölgesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir. 1,0827 (200 günlük AO) altında paritede satış baskısı 1,0755-1,0724 bölgesine kadar devam edebilir. Alçalan trendin geçilmesi ve kısa vadeli yönün yukarı yönde geçilmesi için 50 günlük AO’sı olan 1,0908’in geçilmesi gerekiyor. Euro Bölgesi’nde gözler öncü enflasyon rakamlarındaydı. Manşet TÜFE aylık %0,4 düşüşle yıllık bazda %2,9’dan %2,8’e geriledi. Beklenti %2,7’de bulunuyordu. Para politikasının seyri bakımından yakından izlenen çekirdek TÜFE %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin %3,2’de bulunduğu çekirdek TÜFE aralıkta %3,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2017-2000-1975
Dirençler : 2064-2088-2145

ONS altın 2030-2065 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kritik destek olan %4’ün altında işlem gören ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme değerli madene destek sağladı. ONS altın düşen trend (2025) üzerinde işlem görmektedir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile sıralı olarak 2064, 2088 ve 2145 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2017 dolar kısa vadeli desteği oluşturmaktadır. ABD’de bugün işgücü piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. Ortalama saatlik kazançlarda ocak ayı beklentisi %0,30 artış gözlenmesi yönünde bulunuyor. İşsizlik oranının %3,70’ten %3,80’e yükselmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamın ocak ayında 173 bin kişi artması öngörülüyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2570-1,2500
Dirençler : 1,2760-1,2800-1,2835

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2625-1,2739 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2704) yukarısında yön pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde önceki ayın tepe noktasından (1,28) başlayan alçalan kanal direncinin bulunduğu 1,2760 yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (1,2694) ve 1,2600 destekleri takip edilebilir. Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizleri beklentiler doğrultusunda %5,25’te sabit bıraktı. BoE Başkanı Bailey, "Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun %2 hedefine kadar düşeceğine ve orada kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. Bugün ABD’de takip edilecek işgücü verileri paritede volatil seyre neden olabilir. ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin 173bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.