Teknik Bakış (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi
95.000-97.000 bandını ve bu bandın kırılımını izlemeye devam ediyoruz…
BIST'te yatay başlangıç bekliyoruz. ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılması sonrasında 97.168 puan görerek 97.000 direnci bir kez daha test eden endekste kapanış 96.657'den gerçekleşti. Geçen haftanın son gününde 93.389-97.169 bandında volatil seyir izleyen endekste, 97.000 direncini teknik olarak kritik seviye olarak görmeye devam ediyoruz. Alımların güçlenmesi için 97.000/97.100 yukarı kırılmalı iken olası kar realizasyonlarının sınırlı kalması için 95.000 korunmalı. Bu açıdan 95.000-97.000 bandının kırılımının gün içi seyir açısından takip edilmesini, 95.000'nin stop-loss olarak izlenmesini öneriyoruz. 93.000 ise kısa vadeli pozitif beklentilerin korunması açısından kritik destek konumunda olup haftalık bazda stop-loss seviyemiz. 97.000 direncini kırması halinde bu hafta 98.500 ardından 100.500 yeniden hedef seviye olarak takip edilebilir.
Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ABD ile ikili ilişkilerin yumuşayacağı beklentisi geçen hafta BIST'te alımlarda etkili olan en önemli unsurdu. Bundan sonra piyasalar, Suriye konusundaki gelişmeleri, Kasım başında İran'a uygulanması istenen ambargo konusunu ABD ile ilişkiler açısından yakından takip edecek. Bilanço sezonuna girmemiz nedeniyle bundan sonraki süreçte BIST'te hisse bazlı hareketlerin ön planda olacağını ve bankacılık sektöründe sermayelendirme konusundaki gelişmelerin takip edilmeye devam edileceğini düşünüyoruz. Bugün Eylül ayı merkezi yönetim borç stoku ile yarın açıklanacak Ağustos ayı sanayi üretimi hafta içinde takip edeceğimiz veriler.
Kapanış : 96.657
Destekler : 95.500-95.000-94.500
Dirençler : 97.100-97.500-98.500
VIOP30 Yakın Vade
120,500 üzerinde kalmalı…
Cuma günü 116,700-122,775 bandında volatil seyir izleyen kontratta kapanış 121,400'den gerçekleşti. 120,500 üzerinde kapanış pozitif iken alımların güçlenmesi için 122,750 direnci yukarı kırılmalı. 122,750 direncinin yukarı kırılmaması halinde satışların yeniiden derinleşmemesi için 120,500 üzerinde kalmalı. 117,000 ise aşağıda yükseliş eğiliminin korunabilmesi açısından güçlü destek konumunu sürdürüyor.
Kapanış : 121,400
Destekler : 121,000-120,500-119,000
Dirençler : 121,650-122,000-122,750
USD/TRY Spot Teknik Yorum
5,90'un hemen altından işlemler geçmekte…
Brunson'ın duruşması öncesi Cuma günü 5,8273'ü gören kurda Brunson'ın serbest bırakılması haberi sonrasında 5,9756'yı görülürken kapanış 5,8730'den gerçekleşti. Cuma günkü bültenimizde serbest bırakılmasının büyük oranda fiyatlandığını dikkate aldığımızda etkisinin daha sınırlı olacağını, ABD ile karşılıklı ilişkilerdeki normalleşme sinyallerinin takip edileceğini düşündüğümüzü belirtmiştik. Brunson'ın serbest bırakılması ile önemli bir risk kavramının dışarıda kalması her ne kadar pozitif olsa da ABD ile ilişkileri tek bir unsura bağlamamak gerektiğini düşünüyoruz. Abu açıdan Suriye konusunu, İran'a ambargo konusunu ve Rusya'dan füze/silah alımı konusundaki tepkinin nasıl devam edeceğği ikili ilişkilerde önemini korumaya devam ediyor. Bunun yanında bankacılık sektörüne ilişkin eylem planının ne olacağı da TRY'nin orta vadeli değeri açısından kritik önemde olmayı sürdürüyor.

Teknik olarak 50 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 6,17'nin altında teknik görünüm, TRY lehine olmaya devam ediyor. 5,90'ı test eden kurda bu seviyenin altına yerleşmesi halinde 5,80-5,75'e doğru geri çekilme mümkün. 5,95 ise bugün için ilk kritik direnç konumunda.

Son Fiyat : 5,8713
Destekler : 5,8300-5,8000-5,7500-5,7000
Dirençler : 5,9100-5,9500-6,0000-6,0500

HİSSE ÖNERİLERİ
PETKM_Petkim
5,20 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz…
5,20 üzerinde tepki alımlarının devamını beklerken yukarıda 5,40 direncini izliyoruz. 5,40 üzerinde 5,45-5,55 yeni hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Dolayısıyla hissede önerimizi 5,20 üzerinde 5,45-5,55 bandı hedef, 5,10 stop-loss olmak üzere alım tarafında olunması olarak belirliyoruz. Alçalan kanala denk gelen 5,55'i yukarı kırıp kırmayacağı kısa vadeeli seyir açısından belirleyici olacak.
Star Rafineri'si bu hafta Cuma günü açılması bekleniyor. Şirketin %18 oranında dolaylı paya sahip olduğu Rafineri tesisi ile maliyetlerini düşürmesi ve karlılığa yıllık bazda 100 milyon dolar katkı yapması beklenmekte. 6,3 milyar dolar yatırımla yapılan Star rafinerisi Türkiye'nin ithal rafine petrol ürünlerine olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olacak, Petkim'e hammadde tedarik edecek. Star rafinerisi yılda yaklaşık 10 milyon ton, yani günde 200 bin varil işleme kapasitesine sahip olacak ve rafineride yılda 1,6 milyon ton nafta ve 420 bin ton ksilen üretilebilecek. Ayrıca 4,8 milyon ton dizelin yanı sıra jet yakıtı, petrol koku ve LPG üretilecek (Kaynak: Reuters).
Kapanış : 5,39
Destekler : 5,20-5,18-5,15
Dirençler : 5,45-5,50-5,55

TKFEN_Tekfen Holding
22,34 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz…
Geçen hafta bültenlerimizde 22,80-23,00 bandını hedef göstererek önerdiğimiz hissede hedefimiz 23,26 görülerek gerçekleşti. Şimdi 22,34'e denk gelen 55 günlük ağırlıklı ortalama üzerinde görünümü pozitif olarak değerlendirmeye devam ediyor, bu seviye üzerinde olası geri çekilmelerin alım için takip edilmesini öneriyoruz. 23,18 seviyesi Eylül ayında test edilen seviye. Bu direnci yukarı kırması halinde 3Ç18 ile ilgili olumlu beklentilerin de etkisiyle 23,80-24,00 bandı hedeflenebilir.
Kapanış : 23,04
Destekler : 22,50-22,20-21,70
Dirençler : 23,18-23,50-23,80

Anadolu Yatırım Teknik Bakış'ta ayrıca;
" Spot USD/TL'nin teknik görünümü,
" 30 Endeksi Hisselerinde İndikatörler (CCI, MOM, RSI ve STO ile Ürettiği Sinyaller) yer almaktadır.
" Net Para Girişi / Çıkışı (5 kurum bazında ilk 20 hisse)
" 30 Endeksi Hisseleri ve 100 Endeksi Hisseleri Teknik Tablo (Kapanış, Pivot Seviye, Destek I-II, Direnç I-II ve 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamalar ve Teknik Görünümleri (olumlu, olumsuz))



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.