Teknik Bakış (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi
97.000 güçlü direnç olmayı sürdürüyor…
BIST’te Bruson kararı öncesinde alıcılı başlangıç bekliyoruz. Küresel piyasalarda dünkü sert satışlar sonrasında bu sabah yaşanan tepki alımları da BIST açısından pozitif. Dün küresel piyasalardaki satış baskısının öncülüğünde sanayi hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle günün ilk yarısında 93.480 puana kadar düşen endekste ikinci yarıda banka hisselerine gelen alımların önderliğinde 94.884 puana kadar toparlanma yaşanırken kapanış %0,32’lik primle 94.748’den gerçekleşti. 95.000 altında teknik görünümü negatif olarak değerlendirirken alımların güçlenerek devamı için kırılması gereken direnç seviyemiz 97.000’de. Saat 10:00’da başlaması beklenen ABD’li rahip Brunson davasının bugünkü duruşmasında serbest bırakılarak tutuksuz yargılanacağını satın alan piyasada, aksi bir kararın negatif etkisi çok daha fazla olacaktır. Tutuksuz yargılama kararının çıkması halinde piyasadaki iyimser havanın devamını beklemekle birlikte ABD ile karşılıklı ilişkilerdeki normalleşme sinyallerinin orta vadeli daha pozitif bir hava için takip edileceğini düşünüyoruz. Bankacılık sektörüne ilişkin eylem planının ne olacağı ise TRY’nin orta vadeli değeri açısından kritik önemde olmayı sürdürüyor.

Kapanış : 94.748
Destekler : 94.500-94.000-93.500
Dirençler : 95.500-96.300-97.000
VIOP30 Yakın Vade
120,500 üzerine yerleşmeli…
Dün 119,850-117,600 bandında hareket eden kontratlarda kapanış 119,025’den gerçekleşti. 120,500 altında kapanışı teknik olarak negatif olarak değerlendirmeye devam ederken olası satış baskısının derinleşmemesi için 117,200 kritik destek konumunda. 120,500 direncini kırması halinde ise 122,750’ye doğru toparlanma görülebilir. 122,750 seviyesi bu hafta başına test edilen ancak kırılamayan direnç olması açısından önemli.
Kapanış : 119,025
Destekler : 118,400-117,200-116,000
Dirençler : 120,500-121,500-122,750
USD/TRY Spot Teknik Yorum
5,90’a yakın seviyelerden işlem görmekte…
Dün işlemler gün boyu 6,0849-5,9499 baandında gerçekleşirken akşam Brunson’ın bugünkü duruşmada serbest bırakılacağına yönelik ABD basınında çıkan haberin etkisinde 5,90’a kadar yaşanan geri çekilme sonrasında kapanış 5,9161’den oldu. Bu sabah ise işlemlerde 5,8328 görülmüş durumda. Bu sabah gelişen ülke kurlarında değer kazanımlarının devam ettiğini, ABD 10 yıllık faizlerinin %3,18’de VIX endeksinin ise %25’e yakın seviyede olduğunu görüyoruz. Bugünkü duruşmada ABD’li rahip Brunson’ın serbest bırakılacağının satın alan piyasada aksi bir kararın ihtimali oldukça düşük olarak görülürken bu yönde çıkacak bir sonucun etkisi çok daha büyük olacaktır. Serbest bırakılmasının ise büyük oranda fiyatlandığını dikkate aldığımızda etkisinin daha sınırlı ancak pozitif olacağını düşünüyor, ABD ile karşılıklı ilişkilerdeki normalleşme sinyallerinin takip edileceğini düşünüyoruz. Bankacılık sektörüne ilişkin eylem planının ne olacağı da TRY’nin orta vadeli değeri açısından kritik önemde olmayı sürdürüyor.

Teknik olarak 50 günlük ağırlıkklı ortalamaya denk gelen 6,20’nin altında teknik görünüm TRY lehine olmaya devam ediyor. 5,90’ı test eden kurda bu seviyenin altına düşüşte 5,80-5,75’e doğru geri çekilme mümkün. 6,00 ise bugün için ilk kritik direnç konumunda.

Son Fiyat : 5,8720
Destekler : 5,8300-5,8000-5,7500-5,7000
Dirençler : 5,9500-6,0000-6,0400-6,1000

HİSSE ÖNERİLERİ
BIZIM_Bizim Toptan Satış Mağazaları
6,28 üzerinde alımların devamını bekliyoruz…
6,20 üzerinde beğenmeye devam ederken 6,28 üzerinde 6,50 ardından 6,60-6,70 bandındaki direnç seviyeleri hedeflenebilir. Bu açıdan hissede 6,28 üzerinde alım tarafında olunmasını, 6,10 seviyesinin de stop-loss olarak takip edilmesini öneriyoruz. Bu haftaki öneri listemizde 6,24’den 6,50TL hedef fiyat ile yer alan hissede önerimiz, Salı günü 6,64’ün görülmesi ile gerçekleşmiş, %4,17’lik getiri ile kapanmıştı.
Şirket 3Ç18 sonuçlarını 22 Ekim’de açıklayacak. Yabancı para pozisyonu riski olmayan şirketin nette 42 milyon TL nakdi bulunmakta olup özkaynak büyüklüğü 100,3 milyon TL. 20 milyon TL’lik finansal borcuna karşılık şirketin 62 milyon TL’lik hazır değeri bulunmakta. Geçen yılın ilk yarısında esas faaliyetlerinden yazdığı 32 milyon TL’lik zararın etkisiyle nette 29 milyon TL zarar açıklayan şirket, bu yılın ilk yarısında 5,7 milyon TL net kar açıklamıştır. FAVÖK rakamı ise 55,8 milyon TL ile oldukça yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Mali yapısındaki düzelme ve artan operasyonel karlılığının yılın üçüncü çeyreğinde de devam edeceğini tahmin ediyor, bu açıdan hisseyi teknik anlamda da takip etmeye devam ediyoruz.
Kapanış : 6,36
Destekler : 6,28-6,20-6,10-5,95
Dirençler : 6,40-6,45-6,50-6,60

GARAN_Garanti Bankası
7,26 direncini izliyoruz. Üzerine yerleşmede alımların güçlenmesini bekliyoruz…
Hissede 7,00 üzerinde tepki beklentimizi korurken, alımların güçlenmesi için 7,26’ya denk gelen alçalan kanal yukarı kırmalı. 7,26 üzerine yerleşmede 7,40 ardından 7,50-7,70 dirençleri sırasıyla test edilebilecekken 7,00’nin altına gerilemede artacak satışş baskısında 6,85-6,80 bandına doğru geri çekilme mümkün. Kısa vadeli yükselişini koruyabilmesi için ise kritik destek seviyesini ise 6,80 olarak görüyoruz.
Kapanış : 7,12
Destekler : 7,10-7,04-6,95-6,80
Dirençler : 7,20-7,26-7,40-7,50

SAHOL_Sabancı Holding
7,30 üzerinde alımların devamını bekliyoruz…
Grup şirketlerinden Akbank’taki yükseliş sonrasında dün hissede alımların yeniden güçlendiğini görüyoruz. 7,30’un üzerinde teknik görünümünü pozitif olarak görmeye devam ederken, yukarıda 7,50 bu seviye üzerinde 7,55-7,65 bandı yeni hedef olmaya aday. Düşen kanaldan çıkması için 7,65 direncini yukarı kırmalı. 7,20 seviyesi hissede stop-loss seviyemiz olmaya devam ediyor.
Kapanış : 7,42
Destekler : 7,40-7,35-7,30-7,20
Dirençler : 7,45-7,50-7,55-7,60

TKFEN_Tekfen Holding
21,70 üzerinde beğenmeye devam ediyoruz…
21,70 üzerinde görünümü pozitif olarak değerlendirmeye devam ediyor, bu seviye üzerinde alım tarafında olunmasını önermeye devam ediyoruz. Yukarıda 22,50-22,60 direncini ilk hedeff olarak takip edilebilecekken 22,60’ı yukarı kırması halinde ise 22,80-23,00 bandını hedef olarak izlenebilir. Devam eden ya da yeni açılacak pozisyonlar için stop-loss öneri seviyemizi 21,00 olmaya devam ediyor.
Kapanış : 22,06
Destekler : 22,00-21,75-21,50
Dirençler : 22,40-22,64-22,80

Anadolu Yatırım Teknik Bakış’ta ayrıca;
• Spot USD/TL’nin teknik görünümü,
• 30 Endeksi Hisselerinde İndikatörler (CCI, MOM, RSI ve STO ile Ürettiği Sinyaller) yer almaktadır.
• Net Para Girişi / Çıkışı (5 kurum bazında ilk 20 hisse)
• 30 Endeksi Hisseleri ve 100 Endeksi Hisseleri Teknik Tablo (Kapanış, Pivot Seviye, Destek I-II, Direnç I-II ve 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamalar ve Teknik Görünümleri (olumlu, olumsuz))


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırımm danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.