Teknik Analiz Bülteni(Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2520 - 2500 - 2480
Dirençler : 2560 - 2600 - 2620
                             
BIST100’de güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz…
Endeks dünkü işlemleri %0,45 oranında düşüş ile 2537 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 2535 - 2565 arasında hareket etti. 2560 direnci üzerinde kalıcılık sağlanamadı ve bu bölgeden geri çekilme görüldü. Teknik olarak 2560 üzerine yerleşilmesi halinde ise yükseliş trendinin güç kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 2600 sonraki direnç olmak üzere TL bazlı zirve (2684)hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2530 - 2520 önemli destek bölgesini oluşturmaktadır. 2520 altında yeniden 2500 seviyesi test edilebilir. Kısa vadeli destek olarak izlenen 5 günlük AO ise 2531 puanda yer alıyor. Endeks dolar bazında ise günü 1,42 centten satıcılı yönde tamamladı. Dolar bazında 1,40 kısa vadeli destek olmak üzere, yukarı yönde 1,47 ara direnç 1,51 sonraki kritik seviye olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli yönünde izlediğimiz RSI ve momentumda dünkü geri çekilmenin etkisi ile zayıflama görüldü. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi sıfır çizgisine yaklaşmış durumda ve “AL” konumunu sürdürmektedir. ABD borsaları dün teknoloji hisselerindeki zayıf bilançoların etkisi ile günü satıcılı yönde tamamlarken, vadeli endeksler bu sabah pozitif yönde hareket ediyor. Avrupa vadeliler de güne pozitif başladı. Asya piyasaları dün teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif ayrışırken, bu sabah kapanışı satıcılı yönde yapmaya hazırlanıyor. ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden 20 mn varil ilave petrol satacağını açıklamasının ardından brent petrol fiyatları bu sabah 100 doların altında seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri son iki ayın dip seviyelerinden gelen tepki yükselişi ile 2,80’de bulunuyor. Bugün piyasaların ana gündemi TSI 21:00’da açıklanacak Fed faiz kararı olacak. %9,10’e yükselen yıllık TÜFE’nin ardından piyasalarda 100 baz puan beklentileri güç kazanırken, Fed’in şahin üyelerinden Bullard’ın 75 baz puanın uygun olduğunu söylemesi, piyasalar tarafından güvercin karşılanıp 75 baz puan beklentilerini de normalleştirmişti. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın piyasalara vereceği mesajların tonu fiyatlamalara yön verecek. Veri gündeminde ise ekonomik büyüme beklentilere dair gösterge olan dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Siparişlerde önceki aya göre daralma bekleniyor. Bugün NYSE’de açılış öncesi Spotify, kapanışın ardından Facebook (META) ve Ford Company’nin bilançosunu yayımlaması bekleniyor. BIST100’de güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2780 - 2750 - 2720
Dirençler : 2825 - 2880 - 2920

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri zayıf görüntü ile tamamlarken gün kapanışında uzlaşma fiyatı 2788 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 2777- 2829 aralığında hareket etti. Son bir haftalık işlemlerde 2800 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu seviye üzerinde kontratta görünüm pozitif olurken 2825 üzerinde teknik görünümün güç kazanması beklenebilir. Yatay kanalın üst bandı ise 2880 hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2780 ara destek olmak üzere 2750 önemli destek bölgesidir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,70 - 17,50 - 17,20
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,7789 - 17,8855 arası yükseliş trendini sürdürdü. Güne 17,8048 seviyesinden başlayan kur, gün içi geri çekilmelerde 5 günlük AO’dan (17,78) destek buldu. 17,50 üzerinde ivme kazanan yükselişin kısa vadede 18,00 hedefini test etmesi beklenebilir. 18,00 seviyesinin üzerine yerleşilmesi ile 18,15 - 18,35 sıralı hedefleri oluşturmaktadır. Kısa vadeli geri çekilmelerde 17,50 17,50 destekleri takip edilebilir. 50 günlük AO 17,21’de yer alıyor. Teknik göstergelerden RSI 77 puan ile aşırı alım bölgesinde, MACD ‘al’ konumunda bulunuyor. Dün yurt içinde açıklanan mayıs ayı konut fiyat endeksi aylık bazda %12,40 artış gösterdi. ABD’de bugün açıklanacak Fed faiz kararı piyasaların ana gündeminde olacak. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın mesajlarının dolar endeksine etkileri takip edilecek. Gün içinde açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ise yüksek enflasyon ortamında talebe dair önemli gösterge olması açısından yakından izlenecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0070 - 1,0000 - 0,9950
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0380
                            
EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0116 - 1,0250 arası negatif yönde hareket etti. Güne 1,0222’den başlayan parite dolar endeksindeki güçlü seyre paralel değer kaybetti. Son iki haftalık işlemlerde kısa vadeli destek olarak izlediğimi 1,0140 altına geçilmesi ile teknik görünüm güç kaybetti. Teknik olarak 1,0140 altında kalıcılık ile aşağı yönde 1,0070 - 1,0000 seviyeleri yeniden test edilebilir. Orta vadeli alçalan kanalın alt bandı ise 0,9950’de yer alıyor. Yukarı yönde ise 1,0200 ara direnç olmak üzere 1,0270 direnci takip edilebilir. 1,0270 üzerinde kalıcılık ile 1,0380 test edilebilir. 50 günlük AO 1,0335’te yer alıyor. Dolar endeksinde 107 puan üzerinde kalıcılık ile yukarı yönde yeniden 108 test edilebilir. Aşağı yönde 106,200 desteğinin kırılması halinde 105 puana kadar geri çekilme beklenebilir. Bugün ABD’de açıklanacak Fed faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell’ın mesajları pariteye yön verebilir. Piyasa beklentisi politika faizin 75 baz puan artışla %2,50’ye yükseltilmesi yönünde bulunuyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700 - 1680 - 1640
Dirençler : 1750 - 1770 - 1800

Ons Altın fiyatları dünkü işlemlerde 1713 - 1728 bandında hareket etti. Değeri maden güne 1719 seviyesinden başlarken, yükseliş hareketlerinin sınırlı kaldığı görüldü. Dolar endeksindeki güçlü seyir fiyatladı baskıladı. ABD 10 yıllık getirileri 2,71 ile son iki ayın en düşük seviyesini test etti. Teknik olarak alçalan trend içerisinde bulunan değerli madende 1720 altında kalıcılık zayıf görünümün devamına işaret etmektedir. 1700 - 1680 sıralı destekleri oluşturmaktadır. 1680 değerli madende önemli destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin kırılması halinde satış baskısının yeniden artması beklenebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin 1750 seviyesinden tepki bulması beklenebilir. 200 haftalık AO 1771’de bulunuyor. Bugün ABD’de Fed faiz kararı izlenecek. Piyasa beklentisi 75 baz puan artış yönünde bulunurken, toplantının ardından Fed Başkanı Powell’ın yorumlarının piyasalara yön vermesi beklenebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1930 - 1,1800 - 1,1750
Dirençler : 1,2140 - 1,2200 - 1,2360

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1964 - 1,2091 arası yatay hareket etti. Dolar endeksindeki güçlü seyre rağmen, BoE’nin gelecek haftaki toplantısında 50 baz puan artış yapacağı beklentilerinin artması pariteye destek verdi. 1,1930 seviyesinden hafta boyunca destek bulan paritede yukarı yönlü hareketlerin kanalın üst bandını test etmesi beklenebilir. Kanalın üst bandı 1,2140’dan geçiyor. 1,2140 üzerinde ise 1,2200 direnç seviyesine kadar yükseliş hareketinin devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönde destek olarak 1,1930 bulunurken, bu seviyenin altında yeniden kanalın alt bandına doğru zayıf seyir devam edebilir. Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Fed faiz kararı piyasaların ana gündeminde olacak. BoE ise gelecek hafta 4 Ağustos Perşembe günü faiz kararını açıklayacak.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.