Teknik Analiz Bülteni (Piramit Menkul)

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,39 düşüş ile 9.997 puandan kırmızı düşen trend kanal desteğinde (9.990) kapattı. Endeks güne sınırlı satıcılı bir görünümle %78,6 fibonacci düzeltme seviyesi (10.171) ve Pmax trend desteği (10.165) kesişmesi ile yükselen kama formasyonu destek-direnç kesişimi arasında başladıktan sonra gün boyu 9.986-10.142 aralığında satıcılı hareket etti. Endeks satıcılı geçen günün kapanışını yükselen kama formasyonu destek-direnç kesişimi (aynı zamanda orta vade yükselen trend desteği ve orta vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi) ve günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) mevcut olan negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 14 Mayıs dip seviyesi (10.036) altında yaptı. Endeksin hacmi satıcılı seyrin devamı ile birlikte düşüyor, bu olumlu bir durum. Haftanın ilk işlem gününde de hacim son dönem ortalamalarının bir hayli altında 69mlr TL olarak gerçekleşti. Endeksteki düşüşe metal ana endeksindeki %3,06’lik düşüş öncülük etti. Endeks düşen trendi (kırmızı) takip etmeye devam ediyor. Satıcılı seyrin sürmesi halinde düşen trend desteği 9.933 ilk etapta takip edilebilir. Ardından 09 Nisan zirvesi (9.850) bu seviye altında en güçlü destek. Endeks grafiğindeki negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması açısından satışların %61,8 fibonacci seviyesine (9.603) kadar uzaması da bizce şaşırtıcı olmayan, teknik açıdan sağlıklı bir hareket olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 14 Mayıs dip seviyesi (10.036), orta vade yükselen trend desteği 10.130 ve orta vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (10.115) seviyeleri endeksteki görünümün pozitife dönmesi için kritik. Bu seviyeler altında henüz hacimsiz ve bir günlük kapanış gerçekleşmiş durumda. Bu seviyeler altında kalıcılık orta vade görünümü bozabilir. Bu seviyelerin kırılımının onaylanmadığı durumda ise 21 Mayıs’tan bu yana devam eden satıcılı seyir orta vade fincan-kulp formasyonu (teorik hedef: 11.685; yarı hedef: 10.752 (ulaşıldı)) kırılımının onay hareketi ve orta vade yükselen trend kanal desteği testi (bugün itibarı ile kanal direnci 11.345) anlamına gelecek.
Dolar Bazlı Endeks haftanın ilk işlem gününe uzun zamandır takip ettiğimiz yatay destek 312 dolardan başladı ve gün içinde 308-313 bandında satıcılı hareket etti. Geçtiğimiz bültende “Bugün 312 dolar yatay destek seviyesinin korunup korunmayacağına bakacağız. Korunamazsa eğer negatif uyumsuzluğun (Dolar bazlı grafikte de TL bazlı grafikte olduğu gibi günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut) ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 310 dolar (mavi kesikli çizgi) seviyesi takip edilebilir.” demiştik. Dolar bazlı endeks bu seviyelerin altında 308 dolardan kapandı. Negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 310 dolar (mavi kesikli çizgi) seviyesi altında en güçlü destek geçmişte yükselen üçgen formasyonu (Teorik hedef: 456 dolar) direnci olarak takip ettiğimiz 305 dolar uyumsuzluğun çalışması durumunda hedef seviye olabilir. Hareket bu seviyeye kadar uzarsa eğer, aynı zamanda yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi anlamına gelecek. Yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi ile 305 doların test edilmesi negatif uyumsuzluğun da ortadan kalkması anlamına geleceği için teknik olarak sağlıklı bir hareket olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise; ilk etapta negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 310 dolar (mavi kesikli çizgi) seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Ardından yatay direnç (312 dolar) ve kırmızı düşen trend 317 dolar seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, haftanın ilk işlem gününü 11.125 puandan %2,03 satıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.125-11.306 bandında satıcılı hareket etti. Kontrat önceki günü genişleyen yükselen takoz formasyonu yarı hedefi (10.319) seviyesinin hemen üstünde kapatmıştı. Dün ise günü 11.300 puandan bu seviyenin altında açtı. Kontratta gün boyu süren satış baskısı ile kontrat başlangıcından bu yana süren yükselen trend dip desteği (11.130) altında kapanış yapıldı. Satıcılı seyrin sürmesi halinde kontratın geçmişte çalıştırdığı yükselen üçgen formasyonu direnci (11.114) en yakın destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen trend dip desteği (11.150) ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye altında kalıcılık orta vadede görünümü bozacaktır. Geçmiş bültenlerde belirttiğimiz gibi grafikte, yarı hedefi: 11.319 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 10.940 olan bir genişleyen yükselen takoz formasyonu onaylanmış durumdaydı. Yarı hedefi 10.890, teorik hedefi ise 10.520 olan bir diğer genişleyen yükselen takoz formasyonu daha dün onaylandı. Yükselen trend dip desteği altında kalıcılık bu formasyon teorik hedeflerini gündeme getirecektir. Bu nedenle önümüzdeki üç gün bu seviyenin kırılımının onaylanıp onaylanmaması açısından kritik önem arz etmektedir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün 32,3076-32,5450 bandında hareket edildi. Kur güne 5 günlük AO üzerinde 32,36 seviyesinden başladı ve gün boyu dalgalı bir seyir izledi. Günün ilk yarısındaki alıcılı seyrin 32,52 düşen direncine kadar uzamasına karşın kapanış 32,40 yatay direncinde gerçekleşti. AO’lar (5,22,50) üzerinde kapanışların devamını olumlu karşılıyoruz, bu nedenle AO’lar ilk etapta desteğimiz. Yukarı yönlü seyrin devamı halinde ise 32,40 yatay direnci, 32,48 düşen direnç ve 32,60 yatay direncini takip edeceğiz.

Piramit Menkul Kıymetler


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.