Teknik Analiz Bülteni (Piramit Menkul)

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,19 sınırlı düşüşle önceki gün de olduğu gibi daha önce tarihi zirve hareketinde kırılımı gerçekleşememiş kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin hemen altında kapattı. Endeksteki yükselişe maden sektörü endeksindeki %3,7’lik yükseliş öncülük etti. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarının altında kalmaya devam ederek 97,42mlr TL olarak gerçekleşti. Endeks güne kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin üstünde 10.909 puandan başladı ve açılış sonrası kısa süren alıcılı seyir sonrası gün boyu satıcılı seyretti. Kısa vade pozitif seyrin devamı için 10.752 seviyesi üzerinde kalıcılığın önem arz ettiği mevcut durumda, kısa vade indikatörlerde pozitif görünümün devam etmesini olumlu değerlendirmeye devam ediyoruz. Kısa vade indikatörlerdeki bu pozitif görünüm bugün de haftanın son işlem günü olduğu gibi ilk etapta direnç olarak takip edeceğimiz daha önce çalışmış kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik hedefi 10.882’nin kırılımı olasılığını arttırmakta, bu seviye üzerinde ise başlangıç zirvesi endeks tarihi zirvesi (21 Mayıs), dip seviyesi 9.958 (11 Haziran) olan yeni oluşmakta olan düşük eğimli bir düşen trend kanalı olası direnci 10.960 takip edilmeye devam edilebilir. Ardından daha kritik direnç olarak tarihi zirve 11.088 ana direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe, 334 dolardan sınırlı alıcılı başladıktan sonra gün içinde 330-335 dolar bandında satıcılı hareket etti. Gün satıcılı geçse de orta vade yükselen kama direnci 322 dolar üzerinde üçüncü kapanışla birlikte kırılımın onaylanmasını pozitif değerlendiriyoruz. İlk etapta destek olarak bu seviyeyi takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda ise geçmişte çalışmış olan kısa vade bayrak formasyonu teorik hedefi 340 dolar takip edilmeye devam edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı haftanın son işlem gününü %0,48 düşüşle 12.620 puandan kapattı. 31 Mayıs’tan gelen düşen trend direnci (12.523) üzerinde ikinci kapanış gün içerisinde bu seviyeyi noktasal test ile onay hareketini de yaparak gerçekleşti. Geçtiğimiz bültende ilk etapta henüz onaylanmamış çift dip formasyonunun (bknz: ek not 3) orta-tepe noktası ve ardından formasyonun onaylanması için geçilmesi gereken seviye 12.830 yakın dirençler olarak takip edilebilir demiştik. Gün başlangıcındaki alıcılı seyir ile yukarı bir hareket gerçekleşse de bu seviyeler test edilmedi. Olası satışlarda ise; %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi 12.625 ve ardından düşen trend direnci (12.523) yakın destekler olarak takip edilebilir demiştik. Kontrat daha önce de belirttiğimiz gibi 12.523 seviyesini noktasal test etti ve buradan tepki aldı ancak kapanışı %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi 12.625 seviyesinin hemen altında yaptı. Mevcut durumda satıcılı seyrin devamı halinde 31 Mayıs’tan gelen düşen trend direncini (bugün: 12.500) takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi 12.625 seviyesinin üzerinde kalıcılık arayacağız.
Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.
Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)
Ek Not 3: Grafikte henüz onaylanmamış, dip seviyeleri 11.912 (11 Haziran) ve 11.923 (01 Temmuz) olan bir çift dip formasyonu (yükseliş formasyonudur) oluşum halindedir. Onaylandığı takdirde (onaylanması için boyun çizgisi 12.830 geçilmeli) formasyonun teorik hedefi tarihi zirve 13.655’e çok yakın 13.653’tür. Bu bağlamda güçlü hedef olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda kontrat başlangıcından beri devam edip 03 Haziran’da aşağı yönlü kırılımı onaylanmış olan yükselen trend kanal desteğinin (bugün: 13.625) de yakın seviyelerde konumlanıyor oluşu hedefi güçlendiren bir diğer unsurdur.

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın son işlem günü 32,5796-32,7819 bandında hareket edildi. Geçtiğimiz bültende; “32,60 yatayı ve 5 günlük AO hala kesişme halinde olmaya devam ederken kısa vade yükselen trend desteği (bugün:32,67) bugün 22 günlük AO ve 32,67 yatayı ile kesişme pozisyonuna geçmiş durumda bu nedenle bu iki kesişme seviyeleri bugün güçlü dirençler olarak çalışma potansiyeline sahip.” demiştik. Kur haftayı 32,60 yatayı ve 5 günlük AO kesişmesi üzerinde kapatsa da trend desteği altında kalmaya devam etti. Dolayısıyla 22 günlük AO ve 32,67 yatayları altında kapanış yapıldı. Gün içerisinde bu seviyeler üzerinde hareket ve kanal içine geri dönüş olsa da kalıcı olunamadı. Bu son günlük mumun bir ters çekiç formasyonu oluşturması ile sonuçlandı. Bu formasyon kısa vade düşen trendin sonlanmış olabileceğini ifade eden bir dönüş formasyonudur. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 32,67 yatayı22 günlük AO kesişmesi olmak üzere kısa vade yükselen trend desteğini (bugün:32,70) direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Aşağı yönlü hareketlerde ise en yakın destek 32,60 yatayı ve 5 günlük AO kesişmesi.
Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.