Teknik Analiz Bülteni (Piramit Menkul)

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45745

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %0,69 düşüş ile 10.279 puandan kapattı. Endeks güne sınırlı alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün boyu 10.275-10.446 aralığında satıcılı hareket etti. Endeksin hacmi, son dönem ortalamalarının altında 83mlr TL olarak gerçekleşti. Endeksteki düşüşe iletişim sektörü endeksindeki %2,02'lik düşüş öncülük etti. Endeks dün de tekrardan kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefini (10.431) noktasal test etmesine karşın gün kapanışını kısa vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (ilk kapanış) ve kısa vade kırmızı düşen kanal direnci (10.349) altında yaptı. Endeks düşen trendi takip etmeye devam ediyor. Endeks dün aynı zamanda teknik açıdan çok kritik olan destek yoğun aralığın da (bir önceki tarihi zirve (08 Mayıs) (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bir arada bulunduğu destek yoğun aralık (10.338-10.431)) altında ilk kapanışını gerçekleştirdi. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta düşen trend kanalı direnci 10.290 takip edilebilir. Satıcılı seyrin devamı halinde ise ilk fibonacci düzeltme seviyesi (10.171) ve Pmax trend desteği (10.165) kesişmesi güçlü destek olarak ilk etapta takip edilebilir. Ek olarak hala günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 10.036 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek 09 Nisan tarihi zirvesi (9.849) bu senaryoda hedef seviye olabilir. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.
Dolar Bazlı Endeks dün güne önceki gün olduğu gibi orta vade yükselen kama direnci 322 dolardan alıcılı başlamasına karşın kısa vade düşen trend (kırmızı) 322 seviyesi üzerinde kapanış yapamadı. Endeks, gün içinde 318-324 bandında hareket etti. Bu seviye altında üçüncü kapanışla birlikte kırılım onaylanmış oldu. Yukarı yönlü hareketlerde kısa vade kırmızı düşen trendi (320 dolar) ilk etapta direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ardından orta vade yükselen kama direnci (322 dolar) aşağı yönlü kırılımının onayı sonrasında güçlü direnç olarak takip edilebilir. Satıcılı seyrin sürmesi halinde ise uzun vade yatay destek 312 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Dolar bazlı grafikte de TL bazlı grafikte olduğu gibi günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 310 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek geçmişte yükselen üçgen formasyon direnci olarak takip ettiğimiz 305 dolar bu senaryoda hedef seviye olabilir. Hareket bu seviyeye kadar uzarsa eğer, aynı zamanda yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi anlamına gelecek. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dün günü 11.503 puandan %1,28 satıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.452-11.688 bandında hareket etti. Kontrat önceki gün kapanışı yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta direnç olarak takip ettiğimiz; geçmişte yükselen üçgen formasyonu desteği olarak çalışan yükselen trendin (11.661) hemen altında yapmıştı. Dün de açılış yakın seviyelerden oldu. Açılışın ardından başlayan alımlarla kontratın bu seviyeyi (dün itibarı ile: 11.687) noktasal test (gün yükseği: 11.688) etmesinin ardından gün boyu satış baskısı sürdü. Bu seviyenin noktasal test edilip aşılamaması teknik açıdan önemliydi zira hali hazırda altında iki kapanış yapılmış bu seviyenin kırılımı onaylanmış oldu. Bu satış baskısı ile kontrat destek olarak takip ettiğimiz 14 Mayıs dip seviyesini (11.448) noktasal test (gün düşüğü: 11.452) etmesinin ardından fibonacci %26,8 seviyesinin (11.518) hemen altında kapanış yaptı. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta fibonacci %26,8 seviyesini (bugün itibarı ile: 11.538) takip edeceğiz. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 14 Mayıs dip seviyesini (11.448) destek olarak takip edeceğiz. Ek olarak grafikte, yarı hedefi: 11.319; teorik hedefi ise 10.940 olan bir genişleyen yükselen takoz formasyonu onaylanmış durumda ve kısa vade indikatörlerde negatif görünüm sürmektedir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün 32,1255-32,3488 bandında hareket edilmesine karşın kur günü neredeyse açtığı seviyede kapattı. Dün bültende aşağı yönlü hareketlerde 32,12 seviyesi (yatay destek) ilk etapta güçlü destek olarak takip edilebilir demiştik ve bu seviye gün içinde noktasal test (gün düşüğü: 32,12) edildi. Yukarı yönlü hareketlerde ise, ilk etapta AO'lar (5,22,50) olmak üzere, 32,40 yatay direnci ve düşen direnç 32,58; yatay direnç 32,60 kesişmesi güçlü dirençler olarak takip edilebilir demiştik. AO'lar üstünde gün içinde hareket olsa da kapanış yine AO'ların altında gerçekleşti. Dolayısıyla bugün de ilk etapta takip edeceğimiz destek-direnç seviyelerinde bir değişiklik olmadı. Yukarda AO'lar (5,22,50); aşağıda ise güçlü yatay destek (32,12).


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.