Teknik Analiz Bülteni (Piramit Menkul)

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü %2,86 sert düşüş ile 10.343 puandan kapattı. Endeks güne 10.714 puandan alıcılı başlamasının ardından orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefine (10.752) yakın gün zirvesi (10.743) yaptıktan sonra haber akışlarının da etkisiyle gün boyu 10.254-10.743 aralığında satıcılı hareket etti. Geçmiş bültenlerde orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi (10.752) üzerinde kalıcı olunamadığı takdirde hedeflenecek bölgenin (10.338-10.431) (08 Mayıs zirvesi (10.383), kısa vade fincankulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bulunduğu destek yoğun aralık) aralığı olacağını defaatle söylemiştik. Endeks dün bu aralık içerisinde kapanış yaptı. Aynı zamanda orta vade yükselen trend kanal desteğinin dün itibarı ile 10.469 seviyesine tekabül etmesi itibarı ile hala bu bölge ile kesişme halinde olmaya devam ettiğini, bu nedenle bölgenin güçlü destek olarak çalışma potansiyeline sahip olmaya devam ettiğini belirtmiştik. Orta vade yükselen trend kanal desteği (10.469) altında dün ilk kapanış gelmiş olsa da hala aynı fikirdeyiz. Bu destek altında kalıcı olunmaması önümüzdeki iki gün için kritik önemde olacak. Zira geçtiğimiz bültende; “grafikte; henüz onaylanmamış olsa da bayrak direği dibi 11 Haziran, zirvesi 21 Haziran olan bir kısa vade bayrak formasyonu oluşum halinde. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752 seviyesi olmak üzere bayrak formasyonu onayı için geçilmesi gereken seviye 10.791’i de takip edeceğiz. Bu yeni oluşum halinde olan formasyonun onaylanması halinde hedef seviyesinin (11.625); hem orta vade yükselen trend kanal direnci 11.657 (bugün itibarı ile), hem orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, hem de orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462 seviyelerinin bulunduğu bölgeyi işaret etmesi dikkat çekici ve teknik anlamda yukarı yönlü isteği desteklemektedir. Yani dört adet teknik unsur belli bir hedef aralığını işaret etmektedir. Bu durum bizce Endeksin Temmuz ayı içerisinde 11.500-12.000 aralığında bir seviyede orta vade bir zirve yapma olasılığını kuvvetlendirmektedir. Bu senaryonun gerçekleşmesi için koşul; orta vade yükselen trend kanal desteği 10.469’un (bugün itibarı ile) korunmasıdır. Bu seviye aşağı yönlü kırılım onayı aldığında bu senaryo iptal olacaktır.” demiştik. Senaryo içerisindeki dört teknik unsurdan biri olan oluşum halindeki kısa vade bayrak formasyonu (bayrak direği dibi 11 Haziran, zirvesi 21 Haziran; teorik hedefi: 11.625) dün ki satışla birlikte iptal olmuş olsa da diğer üç teknik unsurun işaret ettiği hedef aralığının gündemde kalmaya devam etmesi için orta vade yükselen trend desteğinin (bugün: 10.500) korunması kritik öneme sahip. Bu nedenle yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 10.338-10.431 aralığı içerisindeki 08 Mayıs zirvesi (10.383) ve aralığın üst bandı (kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi) 10.431 olmak üzere orta vade yükselen trend desteği 10.500’ü direnç olarak takip edeceğiz. Satıcılı seyrin devamı halinde ise; ilk etapta 10.338-10.431 aralığı alt bandı 10.338 (bayrak formasyonu yarı hedefi) olmak üzere 27 Mart’tan gelen yükselen trend desteği (10.278) ve orta vade fincan-kulp formasyonu boyun çizgisi (10.232) yakın destekler olarak takip edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks haftanın ilk işlem gününe, orta vade yükselen kama direnci (322 dolar) ve geçmişte gerçekleşmiş kısa vade bayrak formasyonu yarı hedefi (326 dolar) üzerinde 328 dolardan alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 314-329 dolar bandında sert satıcılı hareket etti. Geçtiğimiz bültende; “Dolar bazlı endeks orta vade yükselen kama direnci 322 dolar üzerinde ikinci kapanışını yaptı. Bugün bu seviye üzerinde kapanış önemli olacak.” demiştik. Gün kapanışının 316 dolar seviyesinde gerçekleşmesi ile kırılım onayı iptal olmuş oldu. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta bu seviyeyi takip etmeye devam edeceğiz. Satıcılı seyrin devamı halinde ise; uzun vade güçlü yatay destek 312 dolar takip edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %3,16 sert düşüşle 12.023 puandan kapattı. Geçtiğimiz bültende; “kontrat %50 fibonacci seviyesinin (12.307) yakın üzerinde konumlanmakta, öncelikli destek olarak bu seviye takip edilebilir.” demiştik. Dün haber akışları ile birlikte gelen sert satışla bu güçlü destek seviyesi kırıldı ve satış bir sonraki fibonacci seviyesine kadar uzadı. Ayrıca, kontrat başlangıcı dip trend desteği (açık yeşil-kesikli çizgi) altında kapanış gerçekleşti. Bu seviyenin altında kapanışların kalıcılığı teknik görünümün daha da bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle bu seviye (bugün: 12.100) kritik direnç olarak takip edilmeli. Satıcılı seyrin devamı halinde ise ilk etapta %61,8 fibonacci düzeltme seviyesi (11.989) destek olarak takip edilebilir.
Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.
Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100).

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın ilk işlem günü 32,6229-32,8048 bandında hareket edildi. Geçtiğimiz bültende; “Kur mevcut durumda 32,67-32,82 yatay destekleri ve 22 ve 5 günlük AO’ların arasında (32,66-32,82) konumlanmakta. Bu seviyeler ilk etapta takip edilecek destek-direnç seviyelerimiz. Önümüzdeki hafta boyunca bu seviyeler arasında bir sıkışma yaşanması oldukça muhtemeldir. Bu aralık dışındaki hareketler ise teknik açıdan önemli olacak. Takip edeceğimiz bu aralık, kısa vade yükselen trend kanalı desteğine yakın ve giderek yakınlaşan yatay bir bant olduğu için bu kırılımın TOBO hedefleri 33,00-33,35 aralığına doğru yukarı yönlü olması ise daha yüksek olasılıktır.” demiştik. Gün dip-tepe seviyelerine baktığımızda bu senaryonun dün neredeyse noktasal çalışmış olduğunu görebiliyoruz. Bugün 32,60-32,59 kısa vade yükselen trend kanal desteği ve yatay destek kesişmesi güçlü destek olarak çalışabilir. Yukarda ise en yakın direnç 32,67 (yatay direnç ve 22 günlük AO kesişmesi).
Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.