Teknik Analiz Bülteni (Gedik Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9500-9450-9279-9035
Dirençler : 9669-9849-10.000-10.200

BİST 100 endeksi günü %1,36 oranında değer kaybı ile 9548,09 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9513-9650 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 101,5 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 113 adet yükselen hisseye karşılık, 410 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı TUPRS, KCAER, FROTO endekse katkı sağlarken; AKBNK, YKBNK, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %4,55 ile düşüşe öncülük ederken, sınai endeksi %1,01 değer kaybetti. Dünkü düşüş sonrası 5 günlük AO’nun (12.550) altına gerileyen XBANK’ta yükselen kanal üst bandı 12.260’da bulunmaktadır. Dünkü kapanış bu seviyeye yakın gerçekleşirken, 12.260 altında satış baskısı 12.000, 11.585 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Endekste 12.260 üzerinde dengelenme olması durumunda tepki alımları gerçekleşebilir. Yukarı yönlü olarak 12.550 üzerinde pozitif görünüm artabilir. XBANK’ta dolar bazında kapanış 3,90 cent desteğinin altında gerçekleşirken kısa vadeli destek 3,74’de bulunmaktadır. Bankacılık endeksinde pozitif görünümün artması için 3,90-4,00 cent üzerindeki kalıcılık izlenebilir. BİST 100 endeksinde 5 günlük AO (9669) altındaki negatif görünüm devam etmektedir. Geri çekilmelerde 9500 (Fibo %38,2) ve önceki zirvenin bulunduğu 9450 ilk destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışlar 22-50 günlük AO ile yükselen trend desteğinin bulunduğu 9279-9035 seviyelerine kadar devam edebilir. Bu bölge üzerinde dengelenme olması durumunda ise kısa vadeli görünüm yeniden pozitife dönebilir. Endekste 9669 üzerine olası yükselişlerde ise 9849 ve 10.000 dirençleri yeniden hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu devam ettirirken, RSI’da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,94 centten tamamladı. Geri çekilmelerde 2,90-2,87 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Yeniden 3,00 cent üzerindeki fiyatlamalarda 3,05 ve 3,12 cent test edilebilir.

Küresel piyasalar güne zayıf görüntü ile başlıyor...
Fed’in faiz indirimlerinde acele etmeyeceği beklentisi ve Orta Doğu’da yaşanan gerilimler sonrası küresel piyasalardaki risk iştahı zayıf seyretmektedir. Piyasalarda dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edildi. Son verilerin enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaçları olduğunu gösterdiğini belirten Powell, faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği mesajını verdi. Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde ise büyük şoklar olmaması durumunda faiz indirimlerine başlayacaklarını ifade etti. IMF tarafından yayımlanan raporda, küresel büyüme tahmini %3,1’den %3,2’ye revize edildi. IMF, ABD için büyüme beklentisini %2,1’den %2,7’ye yükseltirken, Çin için tahminini %4,6 seviyesinde korudu. Bu sabah ABD vadelileri yatay ve Asya borsaları negatif yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 106,4, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,67 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın 2377 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 88,96 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Bej Kitap Euro Bölgesi’nde ise mart ayı final TÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt içinde bugün dış ticaret endeksleri ile ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. Ayrıca KLKIM, TKFEN, TTKOM’un finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Fatih Karahan, güvenin yeniden tesisi için önemli adımlar atıldığını belirtirken, “Türkiye yıl sonu enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı. Başkan Karahan ayrıca, önceliklerinin rezerv biriktirmek olduğunu söyledi. Dün IMF, Türkiye ekonomisinin parasal sıkılaşmanın sona ermesi ve tüketimin toparlanmasıyla birlikte bu yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitenin güçlenmesini beklediğini belirtti. IMF Türkiye için büyüme beklentisini bu yıl %3,1, 2025 içinse %3,2 olarak sabit tuttu. BIST100 endeksinde güne aşağı yönde ile başlanmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli destekler 9500-9450 bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge altında satış baskısı devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 9669 (5 günlük AO) izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.425-10.262-10.000
Dirençler : 10.587-10.750-10.824

VIOP yakın vade kontratı günü 10.475,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.423-10.603 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,13 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde 5 günlük AO (10.587) üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında artan satış baskısı sonrası gün negatif yönde tamamlandı. Dünkü işlemlerde kanal üst bandının bulunduğu 10.425 seviyesi test edildi. Bu seviye üzerinde dengelenme olması durumunda tepki alımları gerçekleşebilir. Pozitif görünümün artması için 10.587 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 10.750-10.824 bölgesi izlenebilir. Öte yandan 10.425 altında satışlar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 10.262 (22 günlük AO) ve 9900 seviyeleri test edilebilir

USD/TL Spot

Destekler : 32,41-32,23-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,36-33,65-33,96
                                 
Dolar/TL dün 32,3792-32,5378 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli direnç olarak 32,50 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile yükseliş hızlanabilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 33,96’da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 32,41-32,23 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurt içinde bugün ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre, Ocak ayında cari işlemler hesabı 2.556 milyon ABD doları açık kaydetmişti. Dolar endeksinde (DXY) 5 günlük AO (106,0) üzerindeki pozitif seyir devam etmektedir. Yukarı yönlü olarak 106,7 ve 107,0 dirençleri takip edilebilir. 106,0 altında kısa vadeli negatif görünüm artabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0650-1,0700-1,0800
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0601-1,0618 dar bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Son beş ayın en düşük seviyelerinde seyreden paritede geri çekilmeler 1,06 desteği yakınlarına kadar devam etti. Paritede 50 günlük AO’nın (1,0812), 200 günlük AO’yı (1,0818) aşağı yönde geçmesi (death cross) orta vadeli yön açısından olumsuz bulunmaktadır. Paritede teknik olarak görünümün pozitif seyretmesi için 1,07 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. 1,07 üzerinde tutunmalar ile 1,08 ve 1,09 dirençleri yeniden gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 1,06 desteği altında satış baskısı artış gösterebilir. Aşağı yönlü hareketlerde önceki ayların dip seviyeleri olan 1,0520 ve 1,0450 destek olarak izlenebilir. ECB Başkanı Lagarde, dün yaptığı açıklamada büyük bir şok yaşanmaması halinde, kısıtlayıcı para politikasını yumuşatmak zorunda kalınacağını iletti. Euro Bölgesi’nde bugün odak tüketici fiyat endeksi verilerinde bulunuyor. Euro Bölgesi’nde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) martta %0,80 artışla yıllık bazda %2,60’tan %2,40’a gerilemesi bekleniyor. Mart ayı öncü verilerinde TÜFE aylık bazda %0,60 artış göstermişti.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2370-2300-2280
Dirençler : 2450-2500-2550
ONS altın dünkü işlemlerde 2363-2398 bandında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın(2377) yukarı yönlü geçildiği değerli madende görünüm pozitif seyretti. 2377’nin yukarısında kalıcılıklar ile tarihi zirve (2431) ilk hedef olmak üzere, 2450 ve 2500 dirençleri izlenebilir. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki güçlü seyre rağmen değerli madendeki yükselişe dikkat çeken yabancı kurumlar, Ons altında bu yıl 2500 dolara ulaşılmasını öngörüyor. Olası geri çekilmelerde 2377 dolar yakın vadeli destek olmak üzere, 2305 (22 günlük AO) ve yükselen kanal alt bandı (2280) izlenebilir. Dün ABD’de sanayi üretimi martta aylık %0,40 ile beklentiler doğrultusunda artış gösterdi. Bir önceki ayın verisi ise %0,40 olarak revize edildi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise değişim göstermedi. Bugün ABD’de Bej Kitap Raporu takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2365-1,2300-1,2200
Dirençler : 1,2500-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,24050-1,24721 dar bandında hareket ile günü hafif eksi yönde tamamladı. Geçtiğimiz hafta test edilen tepe seviyesi 1,27’den başlayan satış baskısının bu haftaki işlemlere taşındığı paritede, 1,24-1,25 aralığındaki sıkışık seyir devam etmektedir. Bu bölge dışındaki fiyatlamalar paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönde hareketlerde 1,26 ve 1,27 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise alçalan kanal alt bandı (1,2405) aşağısında 1,2365 ve 1,2300 destekleri takip edilebilir. Dün İngiltere’de beklentinin %5,5 olduğu ortalama gelir endeksi şubat ayında %5,6’da sabit kaldı. Ülkede işsizlik oranı ise %3,9’dan %4,2’ye yükseldi. Bugün ABD’de Bej Kitap Raporu, Fed’in 12 bölge başkanı, ekonomistler ve iş insanlarının mevcut ekonomik görünüme ilişkin yorumlarını içermesinden dolayı piyasalarda yakından takip edilecek.



 
   Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.