Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4830-4710-4620-4580
Dirençler : 5000-5120-5200-5350
BIST100 endeksi, dünkü işlem gününü %3,83 oranında değer artışı ile 4951,35 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde 4830-4972 bandında hareket edilirken, işlem hacmi 91,2 milyar TL’ye yükseldi. Dünkü yükselişte XBANK’a gelen güçlü alımların endekse destek verdiğini izledik. Gün sonunda Bankacılık endeksi günü %9,16, sınai endeksi %2,90 yükselişlerle tamamladı. Borsada 432 adet yükselen hisseye karşılık, 37 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü başlayan tepki yükselişin ardından son iki işlem gününde önemli dirençlerin geçilmesi ile endeksin orta vadeli teknik yönünde toparlanma izlemekteyiz. Hafta başında 50 günlük AO’nın (4710) 4700-4758 boşluğunun geçilmesi ardından dün de, 200 günlük AO’sı 4836 puanın geçilmesi ile endeksin teknik görünümü güç kazandı. Bundan sonraki aşamada, yükseliş trendinin onay alması için son üç aylık alçalan kanal üst bandının (5000) geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye üzerine yerleşme olması halinde ise 5120-5200 ilk dirençler olmak üzere, 5500 direnci hedefe girebilir. Dün gelen alımlarla 200 günlük AO’sı 4350 puanı geçen XBANK’ta, 4500-4700 dirençleri hedefe girmiş durumdadır. BIST100 endeksinde genel görüşümüz 4830 ve 4710 destekleri üzerinde kalındığı sürece, kısa vadeli düzletmeler gelse de yükselişin devam edebileceği şeklindedir. Endekste kısa vadeli teknik göstergeler RSI, momentumun ve stochastic alım bölgelerine doğru hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır çizgisi altında olmasına karşın AL konumunu güçlendirmiş durumdadır. Endeks dolar bazında ise günü 2,42 centten tamamladı. Aşağı yönde 2,20 ve 2,05 cent kısa vadeli destekleri, 2,50 ve 2,60 cent dirençleri oluşturmaktadır.
Küresel borsalarda risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor. ABD’de borç limitine ilişkin anlaşmanın bugün kongreden geçeceğine yönelik gelişmeler takip ediliyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları çoğunlukla satıcılı hareket ediyor. Son iki ayın en düşük seviyelerini test etmesinin ardından dün pozitif yönde hareket eden ONS altın fiyatları bu sabah 1960 dolarda bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 3,67’de dolar endeksi (DXY) 104,378’de artı yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bugün; ABD’de JOLTS ve Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE takip edilecek. Yurt içinde ise gözler yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarında olacak. Foreks anketinde Türkiye ekonomisinin 1Ç23’te %3,90, BloombergHT anketinde ise %3,2 büyümesi bekleniyor. Her iki ankette yıllık GSYH beklentisi ise %3,00’da bulunmaktadır. Seçim belirsizliğinin azalmasıyla gerileyen Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah primi 615’de, dolar/TL 20,66’da bulunuyor. Seçim belirsizliğinin sona ermesi ile yönünü yukarı çeviren endekste, kısa vadeli teknik yönde pozitife döndü. Endekste kısa vadede yeni kabine yönetimi ve ekonomi politikalarına ilişkin gelişmeler fiyat almalarda etkili olabilir. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve 5000 seviyesinin geçilmesini beklemekteyiz. Destekler4900-4830, dirençler olarak ise 5000-5050 takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5515-5450-5350
Dirençler : 5900-6000-6050

VIOP yakın vade kontratı günü %6,03 yükselişle 5844,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5560-5941 bant aralığında hareket etti. Seçim sonrası belirsizliğin azaldığı yakın vade kontratında önemli direnç seviyelerinin aşılmasıyla dipten toparlanma devam etmektedir. Kısa vadeli destek 5515’te (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde 200 günlük AO 5450 seviyesi takip edilebilir. Bugün mayıs ayı vade için son gün olması nedeniyle volatilite artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5900 ve 6000-6050 bölgesi direnç olarak izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 20,14-19,85-19,53-19,45
Dirençler : 20,50-21,00-21,50-22,00

Dolar/TL dün 20,0941-20,4315 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Seçim belirsizliğinin azalmasıyla Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 625 seviyelerine kadar geriledi. Yurt içinde dün dış ticaret istatistikleri takip edildi. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yıllık %17,1 azalarak 19,3mlr dolar, ithalat %4,8 azalarak 28,1mlr dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %42,1 artarak 8,74mlr dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında %79,1 iken, 2023 Nisan ayında %68,9'a geriledi. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %32,9 artarak 43,4mlr dolara yükseldi. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 20,14’e, 22 günlük AO 19,85’e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 20,50 ve 21,00 dirençleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0640-1,0600
Dirençler : 1,0760-1,0844-1,0918

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0673-1,0747 bandında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. Parite gün içerisinde 200 günlük AO’su 1,07’nin altını test etmesinin ardından, dolar endeksindeki gevşemeyle yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Dolar endeksi dün 104,5 ile yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini gördü. Euro Bölgesi’nde güven endeksleri açıklandı. Bölgede, artan faizler ve yüksek seviyelerde seyreden enflasyon rakamları ile tüketici güveni iyimserlikten uzak kalmaya devam ediyor. Endeks mayısta -17,4 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 0,10 olduğu sanayi güveni ise -2,6’dan -5,2’ye geriledi. Düşüş trendinin devam ettiği paritede orta vadeli destek seviyesinin bulunduğu 1,07 (200 günlük AO) yakından takip edilebilir. Paritede bu seviyenin altındaki fiyatlanmalarda satış baskısı devam edebilir. Kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için yukarı yönlü hareketlerde 1,0760 ve 1,0844 (100 günlük AO) direnç seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1913-1898
Dirençler : 1962-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1932-1963 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1959 seviyesinden artı yönde tamamladı. Haziran ayında Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi, dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki güçlü seyir ile son dönemde aşağı yönlü baskının arttığı değerli madende, orta vadeli trend desteğinden gelen tepki alımları etkili oldu. İki ayın en düşük seviyelerinde işlem gören ONS altında orta vadeli trend desteği 1935 dolarda bulunuyor. ABD’de dün konut fiyat endeksi ve CB tüketici güveni takip edildi. Fed’in sıkılaştırıcı para politikası sonrası artan borçlanma maliyetlerinin etkisi ile konut fiyatları martta %4,00’dan %3,6’ya geriledi. Beklenti %2,4 olması yönündeydi. Tüketicinin ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan CB tüketici güven endeksi mayısta 101,3’ten 102,3’e yükseldi. Değerli madende 1935 dolar altındaki fiyatlanmalarda 1913 ve 1898 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1962 (100 günlük AO) ve 1975 direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23568-1,23000-1,22000
Dirençler : 1,24000-1,24600-1,25000

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23270-1,24460 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24155’den yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) kısmi düşüş ve İngiltere Merkez Bankası’nın haziranda faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri pariteyi destekledi. Dün 104,5 ile yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini test eden DXY günü 104,093 seviyesinden tamamladı. Son iki ayın en düşük seviyelerinden gelen alımlarla yükselen paritede kısa vadeli direnç 1,24000 ve 1,24600 (50 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 1,23568 (100 günlük AO) ve 1,23000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.