Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3000-2900-2800
Dirençler : 3200-3340-3400
                             
BIST 100’de güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, günü %1,60 oranında eksi ile 3146 puandan satıcılı yönde kapattı. Endeksin günlük hareket bandı ise 3048-3240 aralığında gerçekleşti. Güne artı açılış ile 3218 puandan başlanmasının ardından en yüksek 3240 puanı test eden endeks, gün genelinde 3200 desteğinde tutunmaya çalıştı. Endekste 3200’ün kırılması ile artan satışların etkisi 3048 puana kadar sürdü. Sanayi sektöründe %-1,77 oranında, bankacılık sektöründe %-1,04 oranında kayıplar görüldü. Endekste son iki haftadır destek bulunan 3200’ün altında kalınması halinde, 100 günlük AO’sının bulunduğu 3000-2900 bölgesine doğru satışlar devam edebilir. 5 günlük AO’sı 3208 puana, 22 günlük AO noktası da 3304 puana geriledi. Kısa vadeli toparlanmanın başlaması için 3200’ün geçilmesi önemli. Sonraki önemli dirençler olarak ise 3300-3340 seviyelerinde bulunuyor. Endeks dolar bazında ise günü 1,70 centten tamamladı. Kısa vadede 1,70 cent üzerinde kalma çabası görebiliriz. Orta vadeli teknik göstergesi MACD satım konumunu sürdürmektedir. Hafta genelinde Fed yetkililerinin, enflasyon ile mücadele için faiz oranının yüksek kalması gerektiği yönünde mesajlar vermesi küresel risk iştahını baskı altında aldı. Küresel borsalar haftanın son işlem gününde karışık seyir ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerde satıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise günü ve haftayı çoğunlukla negatif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de açıklanan İmalat PMI 49,6 olan piyasa beklentisi ve 50 eşik değerin üzerinde 50,1 seviyesine yükselerek, genişleme bölgesine geçti. Çin’de Caixin PMI ise 49,5 olan beklentinin altında, 48,1 seviyesine gerileme kaydetti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 112 seviyesinin altında 111,88 seviyesinde negatif yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,77 seviyesinde satıcılı seyir izlemektedir. Brent Petrol fiyatları son dönemde artan resesyon ihtimallerinin etkisiyle 87 dolar seviyelerinde negatif Bugün ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu “Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi” yakından takip edilecek. Temmuz ayında veri %6,3 olarak gerçekleşmişti. Euro Bölgesinde ise öncü TÜFE %9,1’den %9,7 seviyesine yükseliş kaydetmesi beklenmektedir. BIST100’de açılışın yatay yönde olmasını ve gün içinde tepki alımları görülmesini beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3500- 3430 -3285
Dirençler : 3585- 3650-3700

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -1,85% değer kaybıyla 3547 uzlaşma fiyatından tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne yatay pozitif bir başlangıç gerçekleştirirken, günün ikinci yarısında artan satış baskısı ve küresel risk iştahında yaşanan düşüş ile satıcılı seyir izledi. Ekim vade kontratta kapanışa doğru vade sonu olmasının etkisi, küresel risk iştahında yaşanan düşüş ve yurt içi faktörlerden kaynaklanan sebepler ile 50 AO’nın (3585) altına geçilmesi ve günlük kapanış alınması trend açısından olumsuz algılanabilir. Kontrat açısından bugün vade sonu olması nedeniyle gün içerisinde artabilecek volatilitenin etkisiyle oluşabilecek satış baskısında 3500 ilk olmak üzere 3430 ve 100 günlük AO ile Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesinin kesiştiği 3285 bölgesi önemli destek olarak izlenebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 3585 direnç konumuna geçerken, 3650 ve 3700 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontrat açısından pozitif görünümünden bahsedilebilmesi için 3720- 3750 bandı üzerinde kalıcılıkların oluşması gerekmektedir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,45- 18,35- 18,00
Dirençler : 18,50- 18,85- 19,00

Dolar/TL Salı günü akşamı 18,73 ile yeni bir TL zirve gerçekleştirdi. Küresel piyasalarda güçlü değer kazanımıyla dikkat çeken dolar endeksi (DXY) ve yurt içerisinde yer alan faktörler kurda yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Dolar/TL’de son dönemde volatilitenin artması yukarı yönlü harekete ivme kazanmasını sağlayabilir. Teknik göstergelerde yer alan yukarı yönlü sinyal yükselişleri desteklemektedir. Kurda 18,50 üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde ilk etapta TL zirvesi olan 18,73 ve devamında Fibonacci %38,2 (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 (18,47) ve 22 (18,34) günlük AO ve psikolojik 18,00 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. ABD’de dün ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verisi ve yurt içinde TCMB tarafından haftalık olarak paylaşılan para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. ABD’de ikinci çeyrek büyüme verisi öncü verilere paralel olarak -0,60% daralma kaydetti. Yurt içinde resmi rezervler %3,42 azalış ile 110.804 milyar dolar seviyesine geriledi. Dün akşam saatlerinde kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor’s tarafından paylaşılan “Küresel Ekonomik Görünüm” başlıklı raporda Türkiye için bu yıl ve gelecek yıl için büyüme tahminleri yükseltildi. 2022 yılı için büyüme tahmini 1,7 puan artırılarak, %5,2 ve 2023 için 1,1 puan artış ile %2,8’e yükseltildi.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9704- 0,9650- 0,9585
Dirençler : 0,9800- 0,9855- 0,9946
                            
Euro/Dolar paritesi BoE’den gelen tahvil alım açıklaması ardından dolar endeksinde (DXY) yaşanan geri çekilme ve ABD 10 yıllıkların %3,70’li seviyelere doğru geri çekilmesi sonrasında 0,9798 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Parite DXY’nin 113 seviyesinin altını test etmesi ile 5 günlük AO 0,9704 üzerinde kapanışın alınması kısa vadeli işlemler açısından olumlu algılanabilir. RSI’ın aşırı alım bölgesini yukarı yönlü kesmesi ise tepki denemelerine destek vermektedir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 0,9800 ilk olmak üzere 22 günlük AO (0,9855) ve Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 0,9946 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. DXY’de yeni tarihi seviyelerin görülmesi halinde oluşabilecek olan satışlarda 5 günlük AO 0,9704 ilk olmak üzere 0,9650 ve 0,9585 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. ABD’de dün ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verileri ve Avrupa Bölgesinde tüketici güveni ve Almanya öncü TÜFE takip edildi. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte öncü verilere paralel olarak -0,6% daralma kaydetti. Avrupa Bölgesinde tüketici güveni eylül ayında beklentilere paralel olarak -28,8 olarak kayıtlara geçti. Veri 1985’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Almanya’da TÜFE piyasa beklentisi olan %9,4’ün üzerinde %10,0 seviyesine yükseliş kaydetti. Aylık bazda artış %1,9 olarak gerçekleşti. Bugün ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu “Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi” yakından takip edilecek. Temmuz ayında veri %6,3 olarak gerçekleşmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1645-1630-1615
Dirençler : 1670-1700-1715

Ons Altın fiyatları dolar endeksinin (DXY) 113 seviyesinin altına doğru geri çekilmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde %3,80 altında fiyatlamaların oluşması ile 1660 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Ons Altın fiyatlarının 5 günlük AO 1647 üzerinde iki günlük kapanış alması kısa vadeli işlem açısından olumlu algılanabilir. Teknik göstergelerdeki toparlanma işaretleri yükselişleri desteklemektedir. Değerli madende yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 1670 ve kanal üst seviyesi olan 1700 ve 1715 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. DXY’de yukarı yönlü hareketlerin tekrardan gündeme gelmesi halinde oluşabilecek olan aşağı yönlü satış baskısında aşağı yönlü satış baskılarının oluşması halinde 5 günlük AO’nın bulunduğu 1645 bölgesi ilk olmak üzere 1630 ve 1615 destek olarak izlenebilir. Dün ABD’de işsizlik başvuruları piyasa beklentisi olan 215 binin oldukça altında 193 seviyesinde gerçekleşti. Fed’in agresif faiz artırımlarına rağmen iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ediyor. Bugün ABD’de Fed üyelerden gelecek olan mesajlar ve Micgihan Üniversitesi tarafından yapılan anketler takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1000- 1,0880- 1,0840
Dirençler : 1,1173- 1,1330-1,1390

GBP/USD, İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından piyasa koşullarında düzeni sağlamak için uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacağı açıklamaları ardından tarihi dip seviyelerden toparlandı. Pazartesi 1,0348 seviyelerine doğru geri çekilen parite, BoE’nin açıklamaları ardından dolar endeksinde (DXY) artan satışların etkisiyle 1,1107 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Paritede alçalan kanalın dip seviyeleri olan 1,0500 - 1,0300 gelen güçlü toparlanma hareketi ardından ivmelenen paritede 1,1100 üzerinde hareketlerin kalıcı olması durumunda 5 haftalık AO’sı 1,1205 ve ardından 8 haftalık AO’sı olan 1,1350 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 1,1000 ilk olmak üzere 1,0880 ardından 1,0840 destek seviyesi olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de açıklanacak GSYH ve Cari Hesap verileri paritenin seyri açısından takip edilebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.