Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.383-10.135-10.000-9850
Dirençler : 10.615-10.800-11.088-11.200

BİST 100 endeksi günü %1,86 oranında değer kaybı ile 10.479 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.465-10.715 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 86,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 97 adet yükselen hisseye karşılık, 429 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı TCELL, KCHOL, ENKAI endekse katkı sağlarken; AKBNK, THYAO, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %3,18, sınai endeksi %1,93 değer kaybetti. Dün %3'ün üzerinde düşüş kaydeden bankacılık endeksinde 5 günlük AO (15.163) yeniden aşağı yönlü geçildi. Geri çekilmelerde 14.937 (Fibo %38,2) kritik desteği takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı artabilir. 14.584 ve 14.231 kademeli destekleri oluşturmaktadır. Kısa vadeli pozitif görünüm için 15.163 üzerindeki günlük kapanışlar izlenebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme ile 15.500 ilk direnç olmak üzere 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,64 centten tamamlayan bankacılık endeksinde olası geri çekilmelerde 4,50 ve 4,30 cent takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 5,00 direnci izlenebilir.

Güne pozitif yönde başlamasının ardından satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde, son iki aylık yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 10.554-10.531 bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölge altında kalıcılığın devam etmesi durumunda satışlar 8 Mayıs tarihindeki TL zirvesinin bulunduğu 10.383'e kadar sürebilir. Bu seviye üzerinde dengelenme olması durumunda tepki alımları gerçekleşebilir. Diğer yandan satış baskısının sürmesi halinde ise endekste 50 günlük AO (10.135) yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi için 10.615-10.531 (5-22 günlük AO'lar) bölgesi üzerinde hareketin başlaması gerekiyor. Bu bölge yukarısında tutunmalar halinde ise 11.000 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11.088 hedefe girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD bugünkü işlemlerde günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunda bulunurken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,25 centten tamamladı. 3,25-3,15 cent aralığı önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Dirençler ise 3,35 ve 3,50 cent seviyelerinde bulunmaktadır.

Piyasalarda bugün ABD büyüme verileri öne çıkıyor...
Dün ABD'de takip edilen Bej Kitap raporu, ekonomik aktivitenin nisandan bu yana genişlemeye devam ettiğini ancak genel görünümün kötümserleştiğini işaret etti. Bugün ABD'nin büyüme verisinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah negatif risk iştahı hakim. TSİ 15:30'da açıklanacak olan ikinci okuma verilerinde, ABD'nin 1Ç24 döneminde %1,60 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %41,2 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) şu sıralarda 105,15'de, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,6 ile yukarı yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2333 dolar ile eksi yönde işlem görmektedir. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 83,22 dolarda ve zayıf yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de öncü büyüme verileri, askıdaki konut satışları haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni İngiltere'de BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Yurt içinde bugün TCMB PPK toplantı özeti, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Ayrıca TABGD'nın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde iki aylık yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 10.550-10.600 ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Endekste satıcılı seyrin devam etmesi halinde ise 10.383 ve 10.135 (50 günlük AO) destekleri gündeme gelebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.695-11.300-11.000-10.800
Dirençler : 12.000-12.500-12.748-13.000


VIOP yakın vade kontratı günü 11.885 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.852 -12.087 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,55 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 12.000-11.983 (5-22 günlük AO'lar) bölgesi aşağı yönlü geçildi. Kısa vadeli destek nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.695'te bulunmaktadır. Bu seviye altında teknik görünüm bozulabilir. Endekste pozitif görünümün artması için 12.000-11.983 bölgesi üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL dün 32,1954-32,3087 bant aralığında hareket etti. Kurda 5-22 günlük AO'lar (32,22) üzerindeki seyir devam etmektedir. Bu seviye üzerinde dengelenmenin devamı ile yukarı yönlü olarak 33,74 ve 34,60 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 32,12 kritik bir destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Yurt içinde bugün TCMB PPK toplantı özeti yayımlanacak. TCMB, mayıs ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %50'de sabit tuttu. Karar sonrası yayımlanan metinde, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret ettiği belirtilmişti. Dün pozitif bir seyir izleyen dolar endeksinde (DXY) 50 günlük AO 105,1'de bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükseliş devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0700 1,0650
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0800-1,0862 bandında hareketle günü negatif yönde tamamladı. Paritede, yükselen kanal desteğinin (1,0855) aşağısında satış baskısı hız kazandı. Paritede yeniden yükselen kanal alt bandı (1,0855) yukarısında fiyatlamalar ile yukarı yönde 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,0808) kritik eşik olup, aşağısında orta vadeli yön negatife dönebilir. Aşağı yönde orta-uzun vadeli kanal üst bandı (1,0792) ve 1,0700 destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde bugün tüketici ve sanayi güveni ile işsizlik oranı takip edilecek. Tüketici güveninin -14,7'den -14,3'e yükselmesi bekleniyor. Sanayi güveni nisan ayında -10,5 seviyesinde gerçekleşmişti. Bölge'de işsizlik oranının nisan ayında %6,5'te sabit kalması bekleniyor. Bugün ABD'de takip edilecek öncü büyüme verileri öncesinde, paritede volatil seyir takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2255-2200
Dirençler : 2400-2450-2500

ONS altın dünkü işlemlerde 2334-2362 bandında hareket ederek, günü negatif yönde tamamladı. Geçtiğimiz hafta test edilen tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal içerisinde hareket eden değerli madende, önemli ortalamaların bulunduğu 2361-2346 bölgesi aşağı yönde geçildi. Kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO'nın (2403) ve yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde önceki haftanın dip seviyesinin bulunduğu 2330 ve 2300 destekleri takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD'nin öncü büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisi 1Ç24 öncü verilerinde %1,6 ile beklentilerin altında büyümüştü. Bugün TSI 15:30'da açıklanacak olan ikinci okuma verilerde ekonominin %1,60 büyümesi beklenmektedir. Büyüme verileri ONS altındaki kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2650-1,2585-1,2500
Dirençler : 1,2800-1,2900-1,3000
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2697-1,2773 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Salı günkü işlemlerde 1,28'in test edilmesinin ardından bu seviyede kalıcılık sağlanamaması ile başlayan satış baskısı, dünkü işlemlere taşındı. Paritede yukarı yönde 1,28 yukarısında tutunmalar ile 1,29 ve 1,30 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandının ve 22 günlük AO'nın bulunduğu (1,2664) seviyesi kritik destek olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar hız kazanabilir. Paritede 50 günlük AO'nın (1,2596), 200 günlük AO'yı (1,2595) yukarı yönde geçmesi ile oluşan Golden Cross formasyonunun onay alması 1,26 üzerinde haftalık kapanışlar hedeflenebilir. İngiltere'de bu hafta veri gündemi sakinken, bugün merkez bankası (BoE) Başkanı Bailey'in gelecek döneme ilişkin mesajları takip edilecek. Bailey'in faiz indirimine yönelik mesajlarına bağlı olarak paritede volatilite artabilir. Ayrıca bugün ABD'de takip edilecek makro ekonomik veriler, paritedeki yön konusunda etkili olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.