Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4710-4620-4580-4500
Dirençler : 4830-4900-5000-5120
BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %4,10 oranında değer kazancıyla 4768,56 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 70,9 milyar TL ile yükselişe destek verdi. Bankacılık endeksi günü %2,13, sınai endeksi %4,57 yükselişlerle tamamladı. Borsada 449 adet yükselen hisseye karşılık, 19 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. BIST100 endeksinde 2023 yılının ilk haftasında 5704’ün test edilmesi ile başlayan alçalan trendin etkisi geçtiğimiz haftalarda 4311 ve 4404 seviyelerinde destek buldu. Endekste gözlenen ikili dip formasyonunda ikinci dip noktası olan 4404 puanın daha yukarıda olması ve bu seviyeden güçlü tepki hareketi gelmesini olumlu değerlendirmekteyiz. Bundan sonraki aşamada endekste, iki hafta önce oluşan aşağı kaçış boşluğunun (4700-4758) üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Endekste dün gelen alışlarla 50 günlük AO’nın (4710) geçilmesi ile artan yukarı trendin güç kazanması için, 200 günlük AO’sının karşılık geldiği 4836’nın da aşılması takip edilmelidir. Öte yandan Mart ayında 5500 direncinden gelen ve yaklaşık üç aydır devam eden alçalan kanal hareketinden çıkılması içinde 4950-5000 direnç bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Son üç aydır 4300-5000 bandına sıkışan endeksin, bu bandı yukarı yönde kırması halinde orta vadeli yükselen trendin etkisine girilebilir. Son haftalarda endeksin gerisinde kalan XBANK’taki hareketler de yakın izlenmeli. Yılbaşına göre yaklaşık %18 aşağıda bulunan XBANK’ta geçtiğimiz hafta test edilen 3790 dip noktası üzerinde kalınması ve 200 günlük AO’sı 4350’nin geçilmesi orta vadeli trend yönünde belirleyici olabilir. Aşağı yönde ise 4700-4640’ın (5 haftalık AO) korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgenin kırılması halinde ise teknik görünüm zayıflayabilir ve 4500-4400 destekleri yeniden gündeme gelebilir. Endekste momentumun 100 çizgisi üzerinde ivme kazanması, işlem hacminin artması ve 50 günlük AO’nın geçilmiş olması kısa vadeli yön açısından olumlu. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır çizgisi altında AL konumuna geçti. Genel görüşümüz ise Cuma günü başlayan toparlanmanın alçalan kanal üst bandı (4950- 5000) hedeflenerek devam edebileceği şeklindedir. Endeks dolar bazında ise günü 2,37 centten tamamladı. Aşağı yönde 2,20 ve 2,05 cent kısa vadeli destekleri, 2,40 ve 2,50 cent dirençleri oluşturmaktadır.
Küresel borsalarda risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD’de borç limitine ilişkin prensipte anlaşmaya varılması ve anlaşmanın yarın kongreden geçeceğine yönelik beklentiler küresel risk iştahını artırdı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri artı yönde hareket etmektedir. Asya borsaları da günü çoğunlukla pozitif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor. Diğer yandan piyasalarda, borç limitine ilişkin anlaşmanın federal harcamaları sınırlandıracağı için resesyon riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Ülkede geçen hafta açıklanan ikinci okuma GSYH %1,1’den %1,3’e revize edilmişti. İkinci okuma büyüme verileri beklentilerin üzerinde açıklansa da, ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmişti. Avrupa’da doğalgaz fiyatları dün 25 euronun altına gerileyerek yaklaşık iki yılın en düşük seviyelerini test etti. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 300 euronun üzerine kadar yükselen doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki gerilemeye yardımcı olması bekleniyor. Zayıf görünümün devam ettiği ONS altın fiyatları bu sabah 1935 dolarda satıcılı yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,76’ya gerilerken, dolar endeksi (DXY) 104,4’de artı yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bugün; ABD’de CB tüketici güveni ve Fed üyesi Barkin’in açıklamaları, Euro Bölgesi’nde güven endeksleri takip edilecek. Bu sabah Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 667’de, dolar/TL 20,23’de bulunuyor.

Seçim belirsizliğinin sona ermesi ile dün güçlü yükseliş kaydeden endeksin yönünde bundan sonraki süreçte, yeni kabine ve ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler belirleyici olacak. Dün gelen güçlü alımlarla 4700-4758 boşluğunun üzerinde günü kapatan BIST100’de kısa vadeli teknik görüntü de pozitife döndü. Güne yükselişle başlamasını beklediğimiz endekste, gün içinde 4800-4836 (200 günlük AO) bölgesi hedeflenebilir. Aşağıda ise 4710 -4620 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5442-5350-5250
Dirençler : 5545-5600-5800

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü %3,01 yükselişle 5512,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5360-5554 bant aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta boyunca şubat ayındaki dip seviyelerine (5050-5000) yakın işlem gören endekste cuma günkü alımlar yeni haftaya da taşındı. Orta vadeli direnç seviyesi olan 5442’yi (200 günlük AO) aşan kontratta kısa vadeli direnç 5545 (100 günlük AO) ve 5600 seviyelerinde bulunmaktadır. Yeni aya taşınmalar nedeniyle volatilitenin artabileceği endeks kontratında aşağı yönlü olarak 5442 ve 5350 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 19,92-19,74-19,53-19,45
Dirençler : 20,30-20,50-21,00-21,50

Dolar/TL dün 19,9729-20,1041 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Böylelikle kur ilk kez 20 seviyesinin üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdi. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 700 seviyesine yakın işlem görüyor. Yurt içinde ekonomik güven endeksi mayısta 103,7 ile yirmi ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks nisan ayında 102,2 seviyesinde bulunuyordu. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 19,99’a, 22 günlük AO 19,78’e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 20,30 ve 20,50 dirençleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0695-1,0640-1,0600
Dirençler : 1,0760-1,0846-1,0918

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0706-1,0746 dar bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. Dolar endeksinin 104,00 (200 günlük AO) üzerindeki güçlü seyri pariteyi baskılamaya devam ediyor. Euro Bölgesi’nde bugün güven endeksleri takip edilecek. Bölgede, artan faizler ve yüksek seviyelerde seyreden enflasyon rakamları ile tüketici güveni iyimserlikten uzak kalmaya devam ediyor. Endeksin mayısta -17,4 seviyesinde gerçekleşmesi, sanayi güveninin ise -2,6’dan 0,10 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Faiz artırımlarına devam etmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bir sonraki toplantısı 15 Haziran’da gerçekleşecek. ECB mayıs ayı toplantısında faizi 25 baz puan artışla %3,75 seviyesine yükseltmişti. Düşüş trendinin devam ettiği paritede orta vadeli destek seviyesinin bulunduğu 1,0695 (200 günlük AO) yakından takip edilebilir. Kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için yukarı yönlü hareketlerde 1,0760 ve 1,0846 (100 günlük AO) direnç seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1913-1897
Dirençler : 1962-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1940-1950 dolar bandında sınırlı bir hareket gerçekleştirdi. Haziran ayında Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi, dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki güçlü seyir değerli madeni baskılamaya devam ediyor. İki ayın en düşük seviyelerinde işlem gören ONS altında orta vadeli trend desteği 1935 dolarda bulunuyor. ABD’de bugün CB tüketici güveni ve Fed üyesi Barkin’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Tüketicinin ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan CB tüketici güven endeksinin mayısta 101,3’ten 99,0’a gerilemesi bekleniyor. Değerli madende 1935 dolar altındaki fiyatlanmalarda 1913 ve 1897 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1962 ve 1975 direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23000-1,22000-1,21000
Dirençler : 1,23540-1,24000-1,24710

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23351-1,23730 bandında hareket ettikten sonra günü 1,23560’dan yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü görünüm pariteyi baskıladı. DXY günü 104,497 ile 200 günlük AO’sının (104,0) üzerinde tamamladı. Veri gündeminin sakin olduğu İngiltere’de bu hafta final imalat PMI takip edilecek. Nisanda 47,8 seviyesinde bulunan imalat PMI’ın mayısta 46,9’a gerilemesi bekleniyor. Yaklaşık iki ayın en düşük seviyesinde işlem gören paritede aşağı yönlü olarak 1,23000 ve 1,22000 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,23540 (100 günlük AO) ve 1,24000 direnç seviyeleri izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.