Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4800-4700-4650- 4480-4400
Dirençler : 5000- 5075-510-5285-5350

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %2,74 değer kazanımıyla 4943,18 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 56,6milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %3,81, sınai endeksi %2,02 değer kazanımıyla tamamladı. Endeks gün içinde 4752- 4945 bant aralığında hareket etti. Açılış sonrası endekste artan satışlar 4752'de destek buldu. Günün ikinci yarısında bankacılık sektörü öncülüğünde güç kazanan endeks günü gün içi en yüksek seviyelerden tamamladı. BIST100 endeksi günü değer kazançlarıyla tamamlarken, zayıf seyreden işlem hacmi ve trend yönünde izlediğimiz MACD'nin "0" bölgesi altında "SAT" konumunda olması teknik zayıflığın devam ettiğini göstermektedir. Endekste 50 günlük AO ve Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesinin kesiştiği 5120'i kritik direnç seviyesi olarak takip ederken, bu seviye üzerine geçilmediği sürece yükselişler tepki olarak kalabilir. Endekste kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için 4950 -5000 bölgesi üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. 5000 üzerinde fiyatlamaların devamında 5075, 50 günlük AO 5120- 5285 ve 5350 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Endekste geri çekilmelerde 4800 ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında fiyatlamaların devamında Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 4700 ile 200 günlük AO ile yükselen trend desteğinin kesiştiği 4650 takip edilebilir. Endekste 200 günlük AO en son 21 Ekim 2021'de test edildi. Endeks günü dolar bazında 2,58 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,65 cent direnç, 2,50 cent destek olarak izlenebilir.

Dün Alibaba Group Holdings'in operasyonlarını 6 birime ayırma kararı, bankacılık sektörüne ilişkin azalan endişeler, ABD'de iyimser kazanç raporları ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri teknoloji hisseleri öncülüğünde küresel risk iştahına pozitif yansıdı. SVB'ın devri sonrası piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azaldı. ABD'de Micron Technology'nin satış tahmin beklentilerinde revizyon ve Lululemon Athletica'nın güçlü yıllık kazanç raporu sonrası ABD borsaları günü değer kazançlarıyla tamamladı. CME FedWatch'de Fed'in 03 Mayıs toplantısında faizleri sabit bırakma beklentisi güç kazanırken, yıl içinde Eylül ve Kasım aylarında 25'şer baz puanlık faiz indirimleri ile federal fon oran aralığını %4,00 - 4,25'e indireceğine ilişkin beklentiler terminallerde fiyatlanıyor.Bu sabah risk iştahının çoğunlukla pozitif devam ettiğini gözlemliyoruz. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde alıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Asya borsaları günü karışık görüntü ile tamamlamaya hazırlanıyor. Küresel piyasalarda fiyatlamaların dengelenmesi sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi %3,58'de seyrediyor. Ons Altın fiyatlarında 2000 dolardan başlayan kar satışları 1945 - 1960 dolar bölgesinde dengelendi. Küresel risk barometresi olarak izlenen SPX'de 3800 diplerinden başlayan yükseliş eğilimi psikolojik eşik 4000 üzerinde devam ediyor. SPX'de yukarı yönde 4200 kritik direnç olurken, olası negatif haber akışlarında 3800 önemli destek seviyesi olmaya devam ediyor. Dün günü MSCI TUR ETF'leri %2,60 değer kazanımlarıyla tamamladı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de yılın son çeyreğine ilişkin final GSYH ile Almanya'da Mart ayı öncü TÜFE rakamları takip edilecek. ABD'de son çeyrek ekonomik büyümenin öncü verilere paralel %2,7 artması bekleniyor. Euro Bölgesinde Hollonda tipi doğalgaz fiyatları TTF GAS Rusya - Ukrayna savaşı öncesi seviyelere geri çekilmesi ve ECB'nin sıkılaştırıcı para politikası ve yüksek baz etkisiyle Almanya enflasyon verisinin yıllık %7,3'e gerilemesi bekleniyor. Dün kapanışa doğru alımlarım güç kazanması ile günü gün içi en yüksek seviyelerden tamamlayan BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4800 destek 5000- 5075 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5450- 5300- 5175
Dirençler : 5620- 5900- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %3,41 değer kazanımıyla 5502,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5267-5514 bant aralığında hareket etti. Güne satıcılı başlayan kontratta artan satışlar orta vadeli yükselen trend desteği 5260 - 5270 bölgesinde destek buldu. Günün ikinci yarısında küresel borsalarında pozitif etkisiyle güç kazanan endeks günü gün içi en yüksek seviyelerden ve 5 günlük AO 5466 üzerinde tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devamında 5620 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. 5630 üzerinde 5900 ile 6050 kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Endekste satışların artması ile oluşabilecek geri çekilmelerde 5450 ilk olmak üzere 5300 ile 200 günlük AO 5175 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,30- 19,50- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 19,10- 19,31 bant aralığında gerçekleşti. Yurt içinde makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, ABD'de askıda konut satışları takip edildi. ABD'de Şubat ayında askıda konut satışları beklentilerin aksine büyüme gösterdi. Beklentinin -2,3% olduğu askıda konut satışları Şubat'ta %0,8 büyüme kaydetti. Ayrıca yurt içinde 03 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Mart ayı enflasyon anketi sonuçlandı. Foreks anketine göre Mart ayında TÜFE'nin aylık medyan tahmini %2,85 artışla yıllık %51,31 olacağı yönünde. Ankete katılan ekonomistler enflasyonda artış hızı düşse de seçim ekonomisinden kaynaklanan bütçe açıkları, EYT, asgari ücret, KGF ve deprem sonrası konut fiyatları gibi faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. 2023 yıl sonu USD/TL medyan tahmini 23,1950 olurken, ortalama tahmin 21,55 oldu. Küresel piyasalarda bugün ABD'de 4Ç2 final GSYH ile Fed üyelerinden mesajlar izlenecek. ABD'de 4Ç22 final GSYH'nın %2,7 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,30 - 19,50 ile 20,00 direnç, geri çekilmelerde 18,85 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0747- 1,0685- 1,0630
Dirençler : 1,0880- 1,0915- 1,0980

Euro/Dolar paritesinde dün gün içinde işlemler 1,0818 - 1,0874 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda Almanya'da Gfk tüketici güveni ile ABD'de askıda konut satışları izlendi. Almanya'da Gfk tüketici güveninde toparlanma eğilimi 6.aya taşındı. Nisan'da tüketici güveni -30,5'ten -29,5'e yükselirken, piyasada beklenti -29,2'de bulunmaktaydı. ABD'de Şubat ayında askıda konut satışları beklentilerin aksine büyüme gösterdi. Beklentinin -2,3% olduğu askıda konut satışları Şubat'ta %0,8 büyüme kaydetti. Küresel piyasalarda bugün ABD'de yılın son çeyreğine ilişkin final GSYH ile Almanya'da öncü TÜFE rakamları takip edilecek. ABD ekonomisi 4Ç22 ilk okumada %2,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydederken, ikinci okuma %2,7 olarak açıklanmıştı. TSI 15:30'da açıklanacak yılın son çeyreğine ilişkin final GSYH'nın öncü veriye paralel olarak %2,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Almanya'da TÜFE'nin aylık %0,7 artarak, yıllık %8,7'den %7,3'e gerilemesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Paritede 1,0747 üzerinde 1,0880 ilk olmak üzere 1,0915 ile 1,0980 potansiyel hedefleri olarak izlenebilir. DXY'nin güç kazanması veya bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin tekrardan artması halinde yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,0747- 1,0685 ile 1,0630 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1920-1900
Dirençler : 2000-2015-2075

ONS altın günü 1964 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1958-1974 dolar bandında hareket etti. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artış değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi günü 102,6 seviyesinden, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,59 seviyesinden tamamladı. ABD'de bugün 2022 dördüncü çeyreğe ilişkin final büyüme rakamları açıklanacak. Büyümenin öncü verilere paralel olarak %2,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Büyüme rakamlarının yanı sıra 4Ç22 çekirdek kişi tüketim harcamaları izlenecek. Üçüncü çeyrekte %4,30 artan harcamaların dördüncü çeyrekte %4,60 artması bekleniyor. Ülkede son olarak haftalık olarak yayımlanan işsizlik başvuruları ile Fed Üyesi Barkin ve Hazine Bakanı Yellen'ın konuşması takip edilecek. Veri akışı ve yetkililerin açıklamalarına bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1935 ve 1920 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22000-1,21450-1,21000
Dirençler : 1,23476-1,24500-1,26000

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23033-1,23625 bandında hareket ettikten sonra günü 1,23125'den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 102,684 seviyesinden tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE), bankacılık krizinin ardından yeni bir rapor yayımladı. Kurumsal krediler konusunda uyarıda bulunan BoE, daha riskli kurumsal borçlanmanın faiz artışlarına karşı savunmasız olduğunu söyledi. İngitere'de bankacılık sisteminin güçlü olduğu belirtilen raporda, banka dışı finanstaki risklerin arttığı ve bunun finansal istikrar için risk oluşturduğu uyarısında bulunuldu. Paritede kısa vadeli olarak 1,22000 ve 1,21450 (22 günlük AO) destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,23476 ve 1,24500 direnç seviyeleri izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.