Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5320- 5285- 5255- 5200
Dirençler : 5425- 5460- 5500- 5550
                                                       
BIST 100’de güne tepki alımları ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü -1,64% oranında değer kaybıyla 5345,61 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 106,4milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,78%, Sınai endeksi ise -2,07% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne yatay pozitif görünüm ile başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5258 -5450 olarak gerçekleşti. Yılın son günlerine girilen süreçte zayıflayan hacimler ve portföylerde yapılan ayarlamaların endeks üzerinde etkili olduğunu düşünmekteyiz. BIST100 endeksinde Fibonacci %361,8 5460’ın gün içerisinde geçilememesi satışları tetikledi. Gün içerisinde gelen siyasi açıklamalar ve SPK’ın para piyasası fonlarına ters repo kısıtlaması kararı ile BIST100 endeksi 22 günlük AO (5280) ve orta vadeli kanal desteği 5285’e doğru geri çekildi. BIST100’de 5280 - 5285 bölgesi önemli bir destek olurken, bu seviye altına geri çekilmelerde 5255 ile 5200 sıralı destekler olarak izlenebilir. MACD’de aşağı yönlü kesişim ve momentum’da görülen zayıflama yakından takip edilmeli. Satışların ivme kazanması halinde ana destek olarak Fibonacci %300 (5048) takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin tekrardan ivme kazanması açısından 5 günlük AO 5425 ilk olmak üzere 5460 üzerinde kalıcı hareketin gerçekleşmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,85 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönde 3,00 ve 3,20 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,80 - 2,75 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Piyasalarda Çin’den gelen haber akışları, ABD ve İtalya’nın Çin’den gelen yolculara yönelik bazı önlemler alması ile Goldman Sach’ın gelecek ay işten çıkarmalara başlayacağını duyurması risk iştahı üzerinde etkili olan konular arasında yer almaktadır. ABD’nin üç majör endeksi dün %1,00’in üzerinde değer kaybederken, yeni güne vadeli endeksler tepki alışları ile başlıyor. Avrupa vadelilerinde negatif görünümün hakim olduğu görülürken, Asya borsaları Çin’den gelen haber akışları sonrası günü genel olarak düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,30’da yatay seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi dün %3,89’u test etmesi ardından güne %3,86 bölgesinden satıcılı yönde başlıyor. Ons Altın fiyatları, tahvil getirilerinde görülen değer kazanımının etkisiyle baskı altında kalırken, güne 1808 dolardan yatay pozitif görünüm ile başlıyor. ABD’de bugün işsizlik başvuruları ile yurt içerisinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen TCMB faiz kararına ilişkin özet metin öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. BIST100 endeksinde dün görülen sert düşüşün ardından yeni güne tepki alımları ile başlamasını ve gün içinde yukarı yönde 5 günlük AO 5425 ile 5460 direnç olarak izlenebilir.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5790- 5720- 5680
Dirençler : 5890- 5935- 6000

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -1,28% oranında değer kaybıyla 5823 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5720 -5914 olarak gerçekleşti. Kontrat dün güne yatay pozitif görünüm ile başlarken, gün içerisinde SPK’ın para piyasası fonlarına ilişkin alınan karar sonrası yükselen kanal desteği olan 5720’ye doğru geri çekildi. Kapanışa doğru gelen tepki alımları ile endeks günü 5800 üzerinde tamamladı. Gün içerisinde kontratı KOZAL ve HEKTS baskıladı. Yılın son haftasına girdiğimiz süreçte endeks kontratında vade sonu olması nedeniyle volatilite önümüzdeki birkaç işlem gününde yüksek seyredebilir. Endekste tekrardan yukarı yönlü hareketlerde güç kazanması açısından 5 günlük AO 5890 ilk olmak üzere 5935 ve psikolojik eşik 6000 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5790 ilk destek olurken, bu seviye altında geri çekilmelerde yükselen kanal desteği 5720 ve 5680 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,65- 18,56- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dolar/TL’de dün işlemler 18,63 - 18,75 bant aralığında işlemler gerçekleşti. Yıl kapanışına yaklaştığımız günlerde kurda TL zirvenin yukarıya taşındığını ve gün içi hareket bandının genişlediği görülmektedir. Veri akışının sakin olduğu son günlerde küresel merkez bankalarının faiz artırımları ve resesyon endişeleri takip edilen ana başlık konuları olurken, Çin’den gelen haber akışları küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaktadır. Dolar endeksinde (DXY) son iki haftalık işlemlerin 103,44 - 105,1 bant aralığında gerçekleştiği görülürken, bu bant dışında hareketler trend yönünde belirleyici olabilir. Kurda yukarı yönde 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,65 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 haftalık AO 18,56 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600- 1,0570- 1,0500- 1,0460
Dirençler : 1,0650- 1,0700- 1,0736- 1,0800

Euro/dolar paritesinde dün işlemler 1,0612 - 1,0674 bant aralığında gerçekleşti. Küresel ekonomik veri akışının sakin olduğu son günlerde Çin’den gelen haber akışları risk iştahı üzerinde belirleyici olmaktadır. Çin’in yeniden açılmasının küresel ekonomi üzerinde enflasyonist baskıları artırabileceği düşüncesiyle dolar endeksinde (DXY) dün sınırlı değer kazanımı ile 104,47 ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde %3,89’a doğru yükseliş görüldü. DXY’de yukarı yönde 105,00 trend yönünde belirleyici olabilir. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO 1,0600 üzerinde pozitif görünüm devam ederken, DXY’de görülen sınırlı değer kazanımı pariteyi ABD seansında baskıladı. Paritede 1,0600 üzerinde yükselen kanal direnci 1,0665 kritik eşik olarak takip edilmeye devam ediyor. 1,0665 üzerinde psikolojik 1,0700 ve son zirve 1,0736 hedeflenebilir. 1,0700 üzerinde 1,0800 - 1,1000 bandı potansiyel hedef olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 22 günlük AO 1,600 ilk destek olurken, bu seviye altına geri çekilmelerde 1,0570 - 1,0500 ve 50 günlük AO 1,0460 destekler olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1790-1770-1750-1740
Dirençler : 1820-1830-1850-1870
                    
Küresel borsalar Çin’in yeniden açılmasının küresel ekonomi üzerinde enflasyonist baskılara neden olacağı beklentileri ile dün karışık yönde hareket etti. Küresel merkez bankalarının 2023 yılında da sıkı para politikalarına devam edeceği beklentileri de küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Dün ABD on yıllık tahvil faizlerinin %3,8590’na kadar hızlı yükseliş kaydetmesi değerli madenin aşağı yönde fiyatlanmasına neden oldu. Dün gün içinde 1797-1814 bandında satıcılı yönde hareket eden ONS altın fiyatları günü 1804 dolardan kapattı. Günün 5 günlük AO’sı 1803 ve kiritik seviye olan 1800 dolar üzerinde olması kısa vadeli yön açısından olumlu. Teknik olarak 200 haftalık AO’sının bulunduğu 1790-1780 aralığının kuvvetli destek bölgesini olmasını beklemekteyiz. Yukarı yönde olası tepkilerde ise 1810 ara direnç olmak üzere 1824-1830 aralığı hedefte olabilir. Kısa vadeli teknik yönde 1790-1810 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1850-1,1700
Dirençler : 1,2100-1,2250-1,2350

Dünkü işlemlerde, GBP/USD Paritesi 1,20025-1,21255 aralığında hareket etti. Dün ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü tepkiye karşın dolar endeksindeki zayıflık pariteye destek verdi. Çin'de Kovid-19 kısıtlamaların kalkmasına yönelik haberler ve küresel merkez bankalarının sıkı para politikalarına yönelik beklentiler risk iştahında belileyici olmaktadır. Paritede geçtiğimiz hafta 1,24 üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan aşağı yönlü düzeltme hareketi devam ediyor. Paritenin kısa vadeli teknik yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 1,2050, 22 günlük AO 1,2150’ye gerilemiş durumdadır. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için bu iki seviyenin geçilmesi önem arz etmektedir. Kısa vadeli tepkilerde 1,2150’nin önemli direnç olmasını ve geçilmesi halinde de yükselişin ivme kazanmasını beklemekteyiz. Dirençler olarak ise 1,2250, 1,2350 takip edilebilir. Aşağıda ise 1,20 ilk destek olmak üzere, 200 günlük AO desteği 1,1850 tepki gelebilecek önemli nokta olarak takip edilebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.