Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9550-9400-9300-9200
Dirençler : 9700-9740-9800-9900

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9586-9672 bandında hareketle günü 9640,08 puandan yatay tamamladı. İşlem hacmi 83,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,11 değer kaybederken, bankacılık endeksi %0,85 değer kazancı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, ASELS, YKBNK sağlarken, THYAO, TCELL, SASA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta 14200'ün yukarı yönde test edilmesi ile yükseliş kuvvet kazandı. Yukarı yönde 14250 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde 14500 ve 15000 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 14000 eşiği altında 13800 ve 13500 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir.

Dünkü işlemlerde BİST 100 endeksinde geri çekilmeler ile 9600 aşağı yönde test edildi. Bu bölgeden etkili olan tepki alımlarının kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 9630 yakınlarında dengelendiği endekste, bu seviye üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 9700 direnci ilk etapta takip edilmek üzere bu seviye üzerinde son 2 aylık işlemlerde güçlü bir direnç olarak izlenen 9740 hedeflenebilir. 9740'ın yukarısında kapanışların alınması ile kısa vadeli yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye üzerinde 9800 ve 9900 destek bölgeleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9600 kısa vadeli destek olmak üzere 9550-9500 bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısının 9400 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Genel olarak bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olarak izlediğimiz 9740'ın yukarı yönlü geçilmesi, endekste kısa vadeli yükselen hareketin onaylanması için önem arz ediyor. Bu seviyenin üzerinde yükselişlerin hız kazanarak 10000 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 9550-9500 destek bölgesi kısa vadeli destek olarak çalışabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay bir seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde 2,77-2,79cent dar bandında hareket eden endekste kapanış 2,78 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 2,80cent ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin hız kazanması için hedeflenebilir. Destek olarak ise 2,70 cent takip edilebilir..
 
Bugün yurt içinde büyüme verileri gündemin odağında…
Dün ABD'de Şükran günü sebebiyle piyasalar kapalıydı. Piyasalarda Trump tarifelerinin etkileri yankılanmaya devam ediyor. Wells Fargo tarafından yayımlanan bir rapora göre Kanada ve Meksika'dan gelen otomobil parçalarına uygulanacak %25'lik gümrük vergisi, ABD'de üretilen her bir otomobil için tüketici maliyetine 2.100 dolar ekleyecek. Bunun yanında Stellantis ve General Motors gibi otomobil üreticilerinin üretim ve karlılıklarına da büyük etkisi olacak. Tarifelerin etkileri değerlendirilmeye devam ederken, Çin tarafından yapılan açıklamada, gümrük tarifelerinin ABD'nin iç problemlerini çözmeyeceğini ve ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına uyarak Çin ile istikrarlı ekonomik ve ticari ilişkilerini koruması gerektiği vurgulandı. Dün İsrail Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek Güney Lübnan'da saldırıda bulundu. Bölgede ateşkesin bozulması, özellikle emtia piyasalarında fiyatlamalara yön verecektir. Dün Euro Bölgesi'nde Tüketici güveni Kasımda -13,7'ye gerilemesi beklentilerine paralel gerçekleşti. Sanayi güveni ise -11,1 puanda -13,2'ye gerilmesi beklentilerinin üzerinde görüldü. Fransa'da bütçe görüşmeleri krizi devam ediyor. Fransa Maliye Bakanı Antoine Armand, bütçenin kabul edilmesi konusunda siyasileri uyararak, aksi takdirde ülkenin kredi notunun düşürülebileceğini, bunun da kaos getireceğini söyledi. Kriz ile birlikte, Fransız ve Yunan tahvilleri spreadi sıfırlandı. Euro Stoxx 50 endeksi, dün %0,41 değer kazandı. Yurt içinde ise dün PPK özeti takip edildi. Özette, "Öncü göstergelere göre, kasım ayında temel mal grubu sınırlı bir fiyat artışı sergilerken, hizmet grubunda geçen ay gerçekleşen görece ılımlı fiyat artışlarının sürdüğü gözlenmektedir." ifadesi ile gıda enflasyonundaki geçici yüksek seyre işaret edilirken, "Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadeleri dikkat çekti. Türkiye'de Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan, 5 milyar 909 milyon dolara geriledi.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Japonya'da bu sabah veri gündemi yoğundu. Tokyo çekirdek TÜFE, %2,2 artış ile %2,0 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Öncü sanayi üretimi, ekim ayında %3,0 artarak %3,8 artış beklentilerinin altında kaldı. Bugün Euro Bölgesinde öncül TÜFE verileri ve Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek. Yurt içinde ise yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH verilerini takip edeceğiz. GSYH 2024 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 artış göstermişti. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe hafif artı yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 9600'ün aşağı yönde test edildiği endekste bu bölgeden başlayan tepki alımlarının hız kazanması halinde 9700 direnci hedeflenebilir. 9700 ve üzerinde kapanışların alınması, kısa vadeli yükselen hareketin devamı için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde son iki aydır güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9740 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9550-9500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde aşılması halinde satışların 9400'e kadar devam etmesi beklenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11850-10650-10500-10400
Dirençler : 11150-11300-11400-11500

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10939 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 11000 yakınlarından satış baskısının takip edildiği kontratta 10850-11000 bölgesinin yukarı yönde aşılabilmesi için 11000 üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. Bu seviye ve üzerinde 10150 ve 10300 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 10800 ve önemli ortalamaların bulunduğu alçalan kanal üst bandı 11650 güçlü bir destek olarak takip edilebilir. Vade sonunda kontratta işlemlerde volatil bir seyir gözlenebilir.


USD/TL Spot
         
Destekler : 34,40-34,35-34,25-34,20
Dirençler : 34,60-34,70-34,75-34,80
                                        
Dolar /TL dünkü işlemlerde 34,5836- 34,6784 bandında hareket etti. Kurda bu haftaki işlemlerde tarihi zirvenin (34,73) test edilmesinin ardından dünkü işlemlerde bu bölgeden etkili olan geri çekilmeler takip edildi. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz 34,60 yakınlarındaki seyrin takip edildiği kurda, bu seviye ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 34,70 ve 34,75 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,60 ve 34,55 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde odak PPK Toplantı Özeti'ndeydi. Özette "Öncü göstergelere göre, kasım ayında temel mal grubu sınırlı bir fiyat artışı sergilerken, hizmet grubunda geçen ay gerçekleşen görece ılımlı fiyat artışlarının sürdüğü gözlenmektedir." ifadesi ile gıda enflasyonundaki geçici yüksek seyre işaret edildi. Metinde dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde para politikalarının belirleneceğine vurgu yapıldı. Dünkü işlemlerde dolar endeksinde (DXY) ise 106,00 eşiği yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği DXY'da yukarı yönde yeniden 107,00 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 107,25 ve 107,50 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. 106,0 altına olası geri çekilmelerde ise ve 105,80 ve 105,50 destekleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0475-1,0450
Dirençler : 1,0575-1,0600-1,0625
                 
EUR/USD'de dün dar bir bantta geri çekilmeler izlendi. 1,0575 seviyesi direnci çalışan parite 1,0530 seviyesine geri çekildi. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,05-1,0475 destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,0575 seviyesinde direnç alan paritede 1,06-1,0650 bölgesi de takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde Tüketici güveni Kasımda -13,7'ye gerilemesi beklentilerine paralel gerçekleşti. Sanayi güveni ise -11,1 puanda -13,2'ye gerilmesi beklentilerinin üzerinde görüldü. Bugün Euro Bölgesi'nde Kasım ayı öncü enflasyon verilerinde beklenti manşet TÜFE'nin aylık %0,30 azalarak, yıllık bazda %2,00'den %2,30'a yükselmesi beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler yıllık bazda %2,70'ten %3,0'a yükselmesi yönünde bulunuyor. Özellikle %2,0 seviyesi altında bir artış, faiz indirimlerinde yavaşlamaya işaret ederek, paritede yukarı yönlü hareketlere sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2575-2550
Dirençler : 2670-2700-2725

ONS altın dün 2600-2650 bandında fiyatlandı. Jeopolitik gerilimlerin artması ile yükselişe geçen ONS altında yukarı yönde 2670 ve 2700 dolar dirençleri korunuyor. Orta vadeli kanal alt bandının aşağı yönde geçilmesi halinde ise 2600-2550 dolar bölgesi destek olarak takip edilebilir. ABD'de dün piyasalar kapalıydı, bugün de yarım gün açık olacak. Dün İsrail Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek Güney Lübnan'da saldırıda bulundu. Buradaki gelişmeler, ONS altın fiyatlaması için yakından takip edilecek.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2550-1,2500
Dirençler : 1,2700-1,2725-1,2750
GBP

GBP/USD önceki gün yükselişin ardından geri çekilmeler izledik. Özellikle 1,2650'nin aşağı yönde test edilmesi yeniden düşüş eğilimine işaret ediyor olabilir. Öte yandan bu seviye üzerinde kapanışlar 1,27-1,2750 direnç bölgesine hareketlenmeyi artırabilir. Aşağı yönde ise 1,26 ilk direnç olarak takip edilebilirken, işlemlerin bu seviyenin de altına taşınması halinde 1,2550-1,25 destek bölgesi takip edilebilir. Dün ABD'de piyasalar kapalıydı. İngiltere'de ise bu hafta veri gündemi sakin seyretti. Her iki bölgede de Aralık ayı faiz indirimi beklentilerinin seyri paritede önümüzdeki haftalarda fiyatlanacaktır.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.