Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7800-7600-7400
Dirençler : 8250-8500-8800

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %2,92 oranında değer kazancı ile 7941,73 puandan tamamladı. Gün içinde 7837-8008 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 174,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 371 adet yükselen hisseye karşılık, 115 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %2,20, sınai endeksi %2,97 değer kazandı. İş Bankası’nın iştiraklerini yeni bir şirket altında toplayacağını açıklaması, bankacılık endeksinde pozitif etki yarattı. Güne yukarı boşluklu açılmasının ardından alımların arttığı XBANK’ta 7500 direnci aşıldı. 7350 ve 7500 üzerinde kalıcılık ile bankacılık endeksinde ilk hedef 7790 olabilir. Bu seviyelerin üzerinde 8000 ve yükselen kanal üst bandının bulunduğu 8300 seviyesi test edilebilir. 5 günlük AO’nun (7176) altına olası geri çekilmelerde 7000 seviyesi takip edilebilir. BİST 100 endeksinde cuma günü artan risk iştahı yeni haftaya da taşındı. Güne 120,53 puan artı ile başlayan endekste TL bazında zirve 8008,78 puana yükseldi. Tarihi zirvenin test edilmesinin ardından kar satışlarının arttığı BİST100, günü 7800 direncinin üzerinde tamamladı. Endeks bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 8300 ve 8500 seviyelerini hedefleyebilir. 7800 altına geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 7600 ve 7400 destekleri takip edilebilir. Endeks dolar bazında günü 2,99 centten tamamladı. Endekste 2023 yılı dolar bazlı zirvesi olan 3,05 cent yakından takip edilecek. Bu seviyenin aşılması ve kalıcılık olması durumunda endeks 3,24 centi hedefleyebilir.

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %2,92 oranında değer kazancı ile 7941,73 puandan tamamladı. Gün içinde 7837-8008 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 174,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 371 adet yükselen hisseye karşılık, 115 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %2,20, sınai endeksi %2,97 değer kazandı. İş Bankası’nın iştiraklerini yeni bir şirket altında toplayacağını açıklaması, bankacılık endeksinde pozitif etki yarattı. Güne yukarı boşluklu açılmasının ardından alımların arttığı XBANK’ta 7500 direnci aşıldı. 7350 ve 7500 üzerinde kalıcılık ile bankacılık endeksinde ilk hedef 7790 olabilir. Bu seviyelerin üzerinde 8000 ve yükselen kanal üst bandının bulunduğu 8300 seviyesi test edilebilir. 5 günlük AO’nun (7176) altına olası geri çekilmelerde 7000 seviyesi takip edilebilir. BİST 100 endeksinde cuma günü artan risk iştahı yeni haftaya da taşındı. Güne 120,53 puan artı ile başlayan endekste TL bazında zirve 8008,78 puana yükseldi. Tarihi zirvenin test edilmesinin ardından kar satışlarının arttığı BİST100, günü 7800 direncinin üzerinde tamamladı. Endeks bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 8300 ve 8500 seviyelerini hedefleyebilir. 7800 altına geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 7600 ve 7400 destekleri takip edilebilir. Endeks dolar bazında günü 2,99 centten tamamladı. Endekste 2023 yılı dolar bazlı zirvesi olan 3,05 cent yakından takip edilecek. Bu seviyenin aşılması ve kalıcılık olması durumunda endeks 3,20-3,25 cent bölgesi hedefleyebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8241-8000-7900
Dirençler : 8500-8600-8654

VIOP yakın vade kontratı günü 8531,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8344-8611 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,61 oranında değer kazandı. Son iki haftalık işlemlerde 8500’ün direnç olduğu endekste, dünkü yükselişle bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile TL bazında zirvesi 8654 ve 9000 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 8290 (5 günlük AO) ve 8000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,38-25,30-23,75-23,37
Dirençler : 26,76-27,00-27,30-27,50
                                 
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,3196-26,5771 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda geçtiğimiz hafta açıklanan merkez bankasının faiz kararı sonrası dengelenme çabası hakim olmaktadır. 50 günlük AO’nun 26,76’da bulunduğu dolar/TL’de bu seviye yakından takip edilebilir. 26,76’nın yukarı yönlü geçilmesi durumunda yeniden 27,00 ve 27,50 seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 25,30 ve 23,75 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yurt içinde bugün temmuz ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yıllık %10,5 azalarak 20,9mlr dolar, ithalat %17,5 düşüşle 26,1mlr dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 düşüşle 5,2mlr dolara geriledi. Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %18,7 artarak 61,2mlr dolara yükseldi. Geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantılarının takip edildiği dolar endeksinde son üç ayın en yüksek seviyeleri test edildi. Yeni haftaya yatay yönde başlayan DXY’da 5 günlük AO 103,9’da bulunmaktadır. Kasımda 25 baz puan faiz artırım beklentilerinin artmasıyla dolar endeksinde güçlü görünüm devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750-1,0700-1,0650
Dirençler : 1,0815-1,0880-1,0933

EUR/USD paritesi 1,0794-1,0824 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0819’dan tamamladı. Düşüş trendinin devam ettiği paritede 1,0750 üzerinde tutunma çabası hakim olmaktadır. Euro Bölgesi’nde bu hafta enflasyon rakamları takip edilecek. Euro Bölgesi’nde enflasyonun temmuzda %0,10 düşüşle yıllık bazda %5,30’dan %5,10’a gerilemesi bekleniyor. ECB’nin enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE’de ise yüksek seyir devam etmektedir. Çekirdek enflasyonun ağustos ayında %5,50’den %5,30’a gerilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde faiz oranlarının hâlâ yüksek olan enflasyonu yavaşlatmak için “gerektiği sürece” yüksek kalması gerektiğini söylemişti. Mart ayından başlayan yükselen trend desteğinin 1,0750’de bulunduğu paritede, bu seviye altında satışlar 1,0650’ye kadar devam edebilir. Paritede pozitif görünümün artması için 200 günlük AO ve düşen trendin bulunduğu 1,0880 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1910-1903-1888
Dirençler : 1927-1940-1960

ONS altın 1912-1926 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk iş gününü 1920 dolar ile artı yönde tamamladı. Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın konuşmalarıyla volatil hareket eden dolar endeksi (DXY) değerli madendeki seyri etkilemişti. Fed başkanı Powell, Jackson Hole sempozyumunda enflasyon endişelerini öne sürerek daha fazla faiz artırımının sinyalini verdi. Çekirdek enflasyondaki yüksek seyir ve ABD ekonomisinin dayanıklılığı kasımda bir faiz arttırımının habercisi olabilir. Çarşamba günü açıklanacak büyüme verileri ile cuma günü yayınlanacak ABD tarım dışı istihdam raporunun ekonominin durumuna daha fazla ışık tutması bekleniyor. Önceki çeyrekte %2 büyüme kaydeden ABD ekonomisinin 2Ç23’te %2,40 büyümesi bekleniyor. Uzun süreli faiz söylemleri ve ABD devlet tahvillerinin getirilerindeki yüksek seyir değerli madeni baskılamaya devam ediyor. Cuma günü 5 günlük AO’nın 22 günlük AO’yı yukarı yönde kesmesiyle ONS altın yükselişe geçti. Değerli madende 1910 (22 günlük AO) üzerinde kalınması ile yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir. Yükselişin devam etmesi halinde 1927 (50 günlük AO) ve 1940 (100 günlük AO) hedeflenebilir. 22 günlük ortalamanın aşağı yönlü geçilmesi halinde ise 1903 ve 1888 dolar destekleri takip edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2543-1,2500-1,2460
Dirençler : 1,2620-1,2700-1,2772

GBP/USD 1,2565-1,2612 bandında hareket ettikten sonra, dün günü 1,26016 ile hafif artı yönde tamamladı. Cuma günü Fed Başkanı Powell Fed'in, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürülene kadar gösterge faiz oranını yüksek tutma kararlılığında olduğunu belirtmişti. Konuşma sonrası dolar endeksindeki (DXY) hızlı hareketler ile parite dalgalı seyretti. Bu hafta İngiltere’de konut fiyat endeksi ve BoE üyesi Pill’in konuşması takip edilecek. İngiltere Merkez Bankasının odak noktalarının ise İngiltere’deki istihdam ve enflasyon rakamlarına bağlı olması bekleniyor. ABD de ise açıklanacak büyüme ve tarım dışı istihdam verileri paritenin seyrini etkileyecek. ABD ekonomisinin 2Ç23’te %2,4 büyümesi beklenirken , istihdamın ise 170bin olması bekleniyor. Cuma günü 1,2543’a (200 günlük AO) kadar gerileyen parite, haftaya yükselişle başladı. Kısa vadeli yükselişin devamı için 1,2620 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Genel olarak pozitif bir görünümden bahsedebilmek içinse 100 günlük AO 1,2712 seviyesinin üzerinde kalınmalıdır. Paritede olası geri çekilmelerde 1,2543 kritik eşik olarak takip edilebilir.

Araştırma Bölümü


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.