Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 4400-4311-4200-4000
Dirençler : 4550-4600-4700-4758
Geçtiğimiz hafta 4404-4605 bandında hareket BIST100 endeksi, cuma günkü işlemleri %3,45 oranında artı ile 4580,67 puandan tamamladı. Endeksin haftalık değer kazancı ise %1,75 olarak gerçekleşti. Son iki haftadır hareket bandının oldukça daraldığı endekste hafta içinde gelen satışlarda, 4404 puan destek olarak çalıştı. Hafta genelinde satıcılı seyreden XBANK’ta hafta içinde en düşük 3790 puanın görülmesi ile kısa vadeli yön yukarı döndü ve haftayı %1,68 ile artı yönde tamamladı. Cuma günkü yükselişin etkisi ile endeks yeniden 5 günlük AO 4486 ve 22 günlük AO 4546 üzerine yükseldi. Son bir aylık süreçte görülen dip noktası 4311 puanın üzerinden yukarı dönüş yapılması ve kısa vadeli ağırlıklı ortalamaların geçilmesi olumlu. Bundan sonraki süreçte tepki alımlarının yükseliş trendine dönmesi için iki hafta önce oluşan aşağı kaçış boşluğunun (4700-4758) bölgesinin geçilmesi ve ardından da 200 günlük AO 4834 puanın hedeflenmesi gerekiyor. Öte yandan haftanın 5 haftalık AO 4581 yakınında kapatılmasını da olumlu buluyoruz. Yeni haftada endekste 4500 üzerinde güç kazancının devamı halinde direnç noktalarına doğru yükselişler devam edebilir. Son üç aylık işlemlerde oluşan alçalan kanal üst bandı 4950-5000 bölgesi hedeflenebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri incelendiğinde RSI ve momentum aşırı satım bölgelerinden yönünü yukarı çevirdi. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır çizgisi altında AL konumuna yaklaştı. Endeks dolar bazında ise haftayı 2,29 centten tamamladı. Aşağı yönde 2,20 ve 2,05 cent kısa vadeli destekleri, 2,40 ve 2,50 cent dirençleri oluşturmaktadır.
Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe pozitif risk iştahıyla başlıyor. ABD borsaları cuma günü borç limitine ilişkin iyimserlikle %1’in üzerinde değer kazandı. Hafta sonu Başkan Biden tarafından yapılan açıklamada prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ise, anlaşmanın harcamalarda azalışı ve insanları yoksulluktan işgücüne taşıyacak yenilikleri taşıdığını söyledi. Bu sabah ABD vadeli endeksleri artı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü çoğunlukla pozitif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor. IMF Başkanı Georgieva, enflasyon ile mücadele için ABD’de faizlerin uzun bir süre daha yüksek seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Son iki ayın en düşük seviyesine gerileyen ONS altın fiyatları bu sabah 1946 dolarda bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,80’de, dolar endeksi (DXY) 104,118’de hareket ediyor. ABD’de cuma günü açıklanan çekirdek PCE verilerinin ardından piyasalarda Fed’in haziranda faizi sabit tutacağı olasılığı %36’ya gerilerken, 25 baz puan faiz artırımı %64 olarak fiyatlanıyor. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi’nde güven endeksleri ve öncü TÜFE, Almanya’da işsizlik oranı ve enflasyon rakamları, Çin’de PMI verileri, Japonya’da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 667 seviyesinde, dolar/TL 20,05’de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ile siyasi belirsizliğin ortadan kalkması endekste yukarı yönde hareket getirebilir. BİST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını ve gün içinde 4700-4758 bölgesinin hedeflenmesini beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5335-5218-5050
Dirençler : 5437-5547-5600

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %4,73 yükselişle 5354 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 5070-5413 bant aralığında hareket ederken, haftalık bazda %3,60 değer kazandı. Hafta boyunca şubat ayındaki dip seviyelerine yakın işlem gören endekste cuma günü tepki alımları etkili oldu. Yakın vade endeks kontratında geçtiğimiz hafta oluşan death cross formasyonun sona ermesi için 5437 (200 günlük AO) seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Orta vadeli yönde alçalan trendin etkisinde bulunan kontratta 5335 (22 günlük AO) ve 5218 (5 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 19,92-19,74-19,53-19,45
Dirençler : 20,00-20,30-20,50-21,00

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 19,7860-20,3679 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, hafta 19,9731’den tamamlandı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 600 üzerinde güç kazanmaya devam ediyor. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; tüketici güven endeksi, TCMB faiz kararı, menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri takip edildi. Tüketici güven endeksi mayısta %4 artışla 91,1 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası faizi %8,5 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB verilerine göre 19 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 27,6mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 2,6mlr dolar azalışla 183mlr dolar oldu. TCMB verilerine göre 19 Mayıs haftasında brüt rezervler 3,5 milyar dolar düşüşle 101,6 milyar dolara geriledi. 19 Mayıs haftasında TCMB'nin net rezervi eksi 0,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 19,92’ye, 22 günlük AO 19,74’e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 20,00, 20,30 ve 20,50 dirençleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0695-1,0640-1,0600
Dirençler : 1,0760-1,0850-1,0918

EUR/USD 1,0702-1,0760 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0727’den eksi yönde tamamladı. Paritede haftalık bazdaki kayıp ise %0,74 oldu. Haftaiçi ABD’de borç limitine ilişkin belirsizlikler ile yükselişini sürdüren dolar endeksi (DXY) parite üzerinde baskı oluşturdu. Yaklaşık üç haftadır yükselen DXY haftayı 104,2 ile iki ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta; PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI 53,3 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Nisanda veri 54,1 seviyesinde bulunuyordu. İmalat PMI 45,8’den 44,6’ya gerileyerek 36 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 55,6 olduğu Hizmet PMI ise 56,2’den 55,9’a geriledi. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Düşüş trendinin devam ettiği paritede orta vadeli destek seviyesinin bulunduğu 1,0695 (200 günlük AO) yakından takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0760 ve 1,0850 (100 günlük AO) direnç seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1913-1895
Dirençler : 1962-1975-2000

ONS altın haftanın son işlem gününü 1946 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1936-1957 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %1,58 değer kaybetti. ABD’de borç limitine ilişkin belirsizlikler ile dolar ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi haftayı 104,2 seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,81 ile iki ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. ABD’de cuma günü Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) takip edildi. Çekirdek PCE nisanda %0,4 artışla yıllık bazda %4,7’ye yükseldi. Beklenti %4,6’da bulunuyordu. Kişisel tüketim harcamaları nisanda %0,4 ile beklentilere paralel arttı. Kişisel tüketim harcamaları yıllık bazda ise %4,2’den %4,4’e yükseldi. Açıklanan verilerin ardından piyasalarda Fed’in haziranda faizi sabit tutacağı olasılığı %36’ya gerilerken, 25 baz puan faiz artırımı %64 olarak fiyatlanıyor. Ülkede bu hafta işgücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı) takip edilecek. Açıklanan verilere bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. 1962 (100 günlük AO) seviyesinin altında işlem gören değerli maden için kısa vadeli destek 1935 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Orta vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 1935 dolar altındaki fiyatlanmalarda 1913 ve 1895 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için değerli madende 1962 ve 1975 direnç seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23000-1,22000-1,21000
Dirençler : 1,23525-1,24000-1,24710

GBP/USD 1,23110-1,23960 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,23470’ten pozitif seyirle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp ise %0,78 oldu. DXY 104,4 ile iki ayın zirvesini test ederken haftayı 104,2 seviyesinden tamamladı. İngiltere’de geçtiğimiz hafta öncü PMI verileri ve enflasyon rakamları takip edildi. Bileşik PMI 53,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Nisanda veri 54,9 seviyesinde bulunuyordu. İmalat PMI 47,8’den 46,9’a geriledi. Beklentinin 55,5 olduğu Hizmet PMI ise 55,9’dan 55,1’e geriledi. TÜFE nisanda %1,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık TÜFE baz etkisi ve enerji fiyatlarındaki düşüşle %10,1'den %8,7'ye geriledi. Öte yandan çekirdek TÜFE %6,8 ile 31 yılın zirvesine yükseldi. Ülkede üretici fiyatları ise nisanda değişim göstermezken, yıllık bazda %8,5’ten %5,4’e geriledi. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları sonrası finansal piyasalar, BoE'nin %5,5 faiz zirvesi ihtimalini %100 olarak fiyatlıyor. Mayıs toplantısında faizi 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine çıkaran BoE’nin bir sonraki toplantısı 22 Haziran’da gerçekleşecek. Yaklaşık iki ayın en düşük seviyesinde işlem gören paritede aşağı yönlü olarak 1,23000 ve 1,22000 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,23525 (100 günlük AO) ve 1,24000 direnç seviyeleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.