Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.400-2.350-2.320
Dirençler : 2.450-2.500-2.560
                             
BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir...
Güne pozitif yönde başlayan endeks dünkü işlemleri %0,94 oranında kayıp ile 2.428 puandan zayıf görüntü ile kapattı. Gün içinde 2.427-2.44 bandında hareket etti. Gün genelinde 2.450 puan üzerinde alıcılı yönde hareket eden endeks, ikinci yarıda artan satışlarla günü negatif yönde kapattı. Endeksin 5 ve 22 günlük AO’larının yaklaştığı 2.450 puan altında günü kapatması kısa vadeli yön açısından negatif. Endeksin kısa vadede 2.450 puan altında kalmaya devam etmesi halinde 2.400 desteği yeniden gündeme gelebilir. Bu seviye altında ise 2.350 ve 50 günlük AO desteği 2.320 seviyesinin önemli destek olmasını beklemekteyiz. Özetle endeksin kısa vadeli yönünde 2.450 puanı önemsemekte ve teknik görüntünün pozitife dönmesi için de bu seviye üzerine yerleşme olması gerektiğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 1,65 centten kapattı. Kısa vadede 1,60-1,70 cent bandındaki hareket devam edebilir. Endekste kısa vadeli teknik göstergelerde aşırım satım bölgelerinden negatif eğilim görülmektedir. ABD vadeli borsaları Apple ve Amazon’un bilançoları ardından karışık yönde bulunuyor. Apple tarafından yapılan açıklamada 2. çeyrekte satışlarının tedarik sıkıntıları nedeniyle azalış beklendiği belirtildi. Amazon’da cirolarında zayıflama beklendiğini açıkladı. Çin’de ise ekonominin desteklenmesi için makroekonomik politikalarda ayarlamanın hızlandırılacağını açıkladı. Ayrıca Kovid-19 salgınından etkilenen şirketlerin sağlıklı büyümesi için gerekli desteğin verileceği söylendi. Dün ABD'de ekonomisinin beklentiler dışında 1Ç22 %1,4 daralması ile Fed politikalarında sıkılaşma beklentileri azaltarak, küresel risk iştahının artmasını sağlamıştı. 3-4 Mayıs’taki fed toplantısı öncesinde ABD 10 yıllık tahvil getirisi %2,80 üzerinde, dolar endeksi 103,292’de bulunuyor. BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.650-2.610-2.550
Dirençler : 2.750-2.800-2.850

VIOP30 Yakın Vade Kontratı günü 2.710 uzlaşma fiyatından zayıf görüntü ile kapattı. Kontrat gün içinde 2.703-2.776 aralığında hareket etti. Son dört işlem gününde negatif yönde hareket eden Kontratta, 2.700 puan yakınlarında tepki alımları geldiğini izlemekteyiz. Günün ilk yarısında pozitif yönde hareketle 2.776 puan test edildikten sonra, artan satışlarla kısa vadeli görünüm negatife döndü. Kontratın 5 günlük AO’sı 2.730 ve 22 günlük AO’sı 2.763 puan seviyeleri kısa vadeli yönde önemli konumda bulunuyor. Kısa vadede bu iki seviyenin geçilememesi halinde 2.700 altında hareket başlayabilir. Bu seviye altında ise 2.650 ve 2.610 destekleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ise 2.760 ve 2.800 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri (RSI, Momentum ve stochastic) ve orta vadeli teknik göstergesi MACD satım yönünde bulunuyor.

USD/TL Spot

Destekler : 14,70 - 14,60 - 14,50
Dirençler : 15,00 - 15,25 - 15,40

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 14,73 - 14,82 arasında hareket etti. Güne 14,80 seviyesinden başlayan kur, bu seviye üzerinde kalıcı olamayarak tepkiyle karşılaştı. Kurda 14,80 üzeri kalıcılık görülürse 15,00 - 15,25 bölgesi test edilebilir. Bu bölge altında kısa vadeli yatay hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönde 14,70 - 14,60 bölgesi kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. 22 günlük AO 14,71, 50 günlük AO 14,67’de bulunuyor. Dün yurt içinde açıklanan enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE tahmini %42,80’e yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 712 mn Dolar azalarak 216 milyar dolara indi. TCMB net rezervleri bir önceki haftaya göre 1,96 milyar dolar geriledi. ABD ekonomisinin öncü verilerle yapılan hesaplara göre 1Ç22’de %1,10 büyümesi beklenirken önceki döneme göre 1,40% daraldı. Bugün yurt içinde mart ayı ticaret dengesi, ABD’de ise kişisel tüketim harcamaları öne çıkıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 - 1,0450 - 1,0350
Dirençler : 1,0640 - 1,0800 - 1,0900

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0471 - 1,0565 arasında hareket etti. Güne 1,0559 seviyesinden başlayan paritede zayıf seyir devam etti. Kapanışı 1,0500 desteğinin hafif üzerinde gerçekleşti. Dolar endeksi 103,900 puanı aşarak yükselişini sürdürdü. Uzun vadeli alçalan trend etkisinde bulunan paritede destekler kalıcı olamıyor. Mart 2020 dönemindeki dip seviyesi olan 1,0640 desteğinin altına geçilmesi ile kayıplar güç kazandı. Paritede 1,0520 - 1,0500 bölgesi kısa vadede destek olabilir. Bu bölgeden tepki bulamaması halinde dip bulma süreci 1,0400 altına sarkabilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişlerde 1,0640 - 1,0800 seviyeleri takip edilebilir. Dün ABD’de GSYH öncü verilerle yapılan hesaplara göre 1Ç22’de %1,10 büyümesi beklenirken, 1,40% daraldı. ECB üyesi, İtalya MB Başkanı Visco, ECB’nin ilk faiz artışının üçüncü çeyrekte veya son çeyrekte olabileceğini belirtti. Bugün ABD’de kişisel tüketim harcamalarının bir önceki yıla göre %6,50 artması beklenirken, çekirdek verinin aylık bazda %0,30 artması bekleniyor. Euro bölgesinde ise öncü TÜFE’nin nisanda aylık %1,80 olması beklenirken yıllık ise %7,50’ye ulaşması bekleniyor. GSYH’nin bir önceki döneme göre 0,30% büyümesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1865 - 1850-1.850
Dirençler : 1.900 - 1920 - 1930

Altın ONS fiyatları dünkü işlemlerde 1872- 1895 aralığında hareket etti. Güne 1885 dolardan başlayan Altın Ons fiyatlarında 22 günlük AO’nun (1932) 50 günlük AO’yu (1938) kesmesi ile kısa vadeli görünüm negatife döndü. 1890 seviyesi üzerinde kalmaya çalışan altında bu seviyenin geçilememsi halinde 1865 dolara kadar geri çekilme beklenebilir. 200 günlük AO 1863’den geçiyor. Yukarı yönde ise 1920-1930 ilk direnç bölgesidir. Dolar endeksi dün 103,900 üzerini test ederek son 5 yılın zirvesini yeniledi. Dolar endeksinde uzun vadeli görünümde 103,00 seviyeleri son altı yılda üçüncü defa test ediliyor. 2016 yılı sonunda ve 2020 mart döneminde bu bölgeden geri dönerek 90,00 puanlara geri çekilen endekste 103,00 seviyeleri üzerinde haftalık kapanışlar ile trendin güç kazanarak devam etmesi beklenebilir. Bu durum Altın Ons fiyatlarına negatif yansıyabilir. ABD ekonomisi öncü verilerle yapılan hesaplara göre 1Ç22’de %1,10 büyümesi beklentilerine karşı bir önceki döneme göre 1,40% daraldı. Haftalık işsizlik başvuruları 180 bin ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün ABD’de enflasyonun öncü verisi olarak Fed’in de yakından izlediği kişisel tüketim harcamalarının mart ayında bir önceki yıla göre %6,50 artması beklenirken, çekirdek verinin aylık bazda %0,30 artması bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400- 1,2360 - 1,2310
Dirençler : 1,2650 - 1,2700 - 1,2800
 GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,2413 - 1,2570 bandında hareket etti. Güne 1,2546 seviyesinden başlayan paritede günü %1,00’e yakın değer kaybı ile tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü trend pariteyi zayıflattı. RSI göstergesi günlük grafikte aşırı satım bölgesinde 18 puana kadar geriledi. Teknik olarak son iki yıllık dip ve tepelerinden oluşan fibonacci seviyelerinin 0,618 desteği 1,2500’te bulunuyordu. Bu bölgeden de destek bulamayan parite 1,2400 - 1,2360 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise kısa vadeli tepki yükselişleri görülebilir. 1,2650 - 1,2700 önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir. İngiltere’de gelecek hafta BoE’nin faiz oranı kararında 25 baz puan artırım ile politika %1,00 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. ABD’de ise Fed’in politika faizleri 50 baz puan artırım ile %1,00’e yükseltmesi bekleniyor.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.