Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9000-8900-8800
Dirençler : 9150-9250-9300
Endeks dünkü işlemlerde %1,28 değer kaybederken, kapanış 9062,36 ile günün en düşük seviyesinden gerçekleşti. Çarşamba günkü işlemlerde en yüksek 9236 test edilirken toplam işlem hacmi 131,77mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %2,05, sınai endeksi %0,65 değer kaybetti. BIST100 endeksine dünkü işlemlerde puan bazlı en çok desteği TUPRS, PGSUS, EGEEN, BERA, MGROS sağlarken; AKBNK, THYAO, ASELS, SAHOL, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde kritik olduğunu düşündüğümüz 10000 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile negatif görünüm artış gösterdi. XBANK’ta yukarı yönlü hareketlerde 5 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 10141-10157 bölgesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO (9865) destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin (9865) altında satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde 9200 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan satışlar, 22 günlük AO’nın (9162) altında hız kazandı. BIST100 endeksinde iki aylık yükselen kanal alt bandının bulunduğu aynı zamanda psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9100 aşağı yönlü geçildi. Endekste geri çekilmelerin devam etmesi halinde 9000 ve 8950 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde endekste pozitif görünümün artış göstermesi için 22 günlük AO’nın (9162) yukarısında tutunmalar takip edilebilir. Hacim ile desteklenmesi halinde yukarı yönlü hareketlerde 9250 ve 9300 dirençleri hedefe girebilir. Genel olarak endekste 9000 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış alınması, pozitif görünüm açısından önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda yaklaşık iki ayın ardından bu haftaki işlemlerde SAT konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında dün günü 2,90 cent ile tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 2,95 cent (5 günlük AO) ve 3,00 cent takip edilebilir. Endekste dolar bazlı 3,00 cent önemli bir eşik olup, yukarısında yükselişler hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2,88 cent ve 2,84 cent (50 günlük AO) izlenebilir.
Küresel piyasalar yoğun veri gündemi öncesinde pozitif seyrediyor...
Dün takip edilen ABD büyüme verilerinin ardından negatif seyreden risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Bugün ABD’de çekirdek PCE takip edilecek olup, verinin Fed’in enflasyon hedeflemesindeki önemi nedeniyle piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesi beklenebilir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti, faiz indirimi beklentilerini azaltabilir. Bu sabah itibarıyla CME Group anketinde haziran ayı için 25 baz puanlık indirim beklentisi %52,8 olarak fiyatlanmaktadır. Dün açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı John Williams, yüzde 2 enflasyon hedefine gidişte önlerinde hala uzun bir yol olduğunu söyledi. Williams ayrıca, 2024 yılında üç faiz indiriminin "makul bir başlangıç noktası" olduğunu belirtti. ECB Başkan Yardımcısı Guindos, bankanın verilerin %2 hedefine yaklaştığını açıkça göstermesi durumunda para politikasında değişiklik yapacağını söyledi. Japonya’da sanayi üretimi öncü verileri ocak ayında %7,5 azalışa işaret ederken, perakende satışlar yıllık bazda %2,3 artış kaydetti. ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,88 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,28 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın 2035 dolarda, petrol varil başına 82,06 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD çekirdek PCE verileri ve askıdaki konut satışları, Almanya TÜFE verileri izlenecek. Yurt içinde ise 4Ç23 dönemine ilişkin büyüme verileri takip edilecek. Türkiye ekonomisinin 4Ç23’te %3,60 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Foreks anketinde 2023 yıl sonu beklentisi ise %4,40 büyümeye işaret etmektedir. Haftanın ilk yarısında satıcılı yönde seyreden endekste dünkü kapanış günün en düşük seviyesi olan 9062,36’dan gerçekleşti. 9100 kritik desteğinin altındaki negatif seyrin devam etmesi halinde 9000 ve 8900 seviyelerine geri çekilmeler izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9100-9150 direnç bölgesi üzeri tutunmalarda yükseliş ivme kazanabilir. Endekste güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9639-9536-9350
Dirençler : 9872-10100-10570

VIOP yakın vade kontratı günü 9646,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9640-9813 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,14 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında gün içerisinde tepki alımları etkili olsa da satış baskısı devam etmektedir. Geri çekilmelerde 9639 ve 9536 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde dengelenme ile pozitiflik artabilir. Yukarı yönlü olarak 9872 (22 günlük AO) ve önceki zirve seviyelerin bulunduğu 10.100 bölgesi izlenebilir

USD/TL Spot

Destekler : 31,13-30,89-30,56-30,00
Dirençler : 31,50-32,00-32,50-33,06
                                 
Dolar/TL dün 31,1362 -31,3914 aralığında dar bantta hareket etti. Tarihi zirvesini 31,39’a yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,13, 22 günlük AO ise 30,89 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,56’dadır. Bu seviyeler üzerinde kalıcılığın devamı ile kurdaki yukarı yönlü hareket devam edebilir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL’de kanal üst bandı ise 33,06’da bulunmaktadır. Yurt içinde dün dış ticaret istatistikleri takip edildi. Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %56,4 azalarak 14,3mlr dolardan, 6,2 mlr dolara geriledi. Yurt içi piyasalarda bugün ise gözler büyüme verisinde olacak. Türkiye ekonomisinin 2023 son çeyrek %3,60 büyümesi bekleniyor. ABD’de açıklanan büyüme verisi sonrası dolar endeksinde pozitif görünüm arttı. Yukarı yönlü olarak 104,4-104,6 bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerinde 105,2 seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde önceki haftanın dip seviyesi olan 103,4 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0756-1,0695-1,0600
Dirençler : 1,0845-1,0900-1,0933
       
EUR/USD 1,0797-1,0850 bandında hareket etti. ABD büyüme verisi sonrası dolar endeksindeki yükseliş euro aleyhine görünüme yol açtı. Dünkü satış baskısı ile kısa vadeli yükselen kanal alt bandı ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,0845 seviyesi aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılık olması durumunda satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Yeniden 1,0845 üzerindeki fiyatlanmalarda 1,0900-1,0933 bölgesi hedeflenebilir. Euro Bölgesi’nde dün güven endeksleri ECB üyesi Kazimir’in açıklamaları takip edildi. Şubatta tüketici güveni beklentilere paralel olarak -16,1’den -15,5’e geriledi. Faiz indiriminde acele etmek için bir neden olmadığını belirten ECB üyesi Kazimir, bankanın faiz indirimini Haziran'a kadar ertelemesi gerektiğini söyledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2030-2000-1987
Dirençler : 2046-2064-2088

ONS altın 2024-2037 bandında hareket etti. Bu sabah ise değerli maden 2035 dolarda hafif artı yönde bulunuyor. Dün açıklanan ABD büyüme verileri sonrası değerli madende volatilite yüksek seyretti. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altında 2046-2059 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde 2088 ve 2145 (tarihi zirve) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların (22-50-100 AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 2030 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı artabilir. Değerli madende 200 günlük AO ise 1987 dolarda bulunmaktadır. ABD’de dün büyüme verileri açıklandı. ABD ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde öncü verilere göre %3,2 büyüdü. 4Ç23 ikinci büyüme tahminlerinde beklenti, ilk tahmine paralel olarak %3,3’te bulunuyordu. Ülkede bugün ise Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek PCE açıklanacak. Beklentilerin üzerinde bir veri ons altında risk iştahını baskılayabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2520-1,2450
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,26218- 1,26890 bandında dalgalı hareket etti. Paritede satış baskısı bu haftaki işlemlerde güçlü bir destek olan 50 günlük AO (1,2657) yakınlarında devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 üzerinde yükselişlerde 1,2750 ve 1,28 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,26 altında satış baskısında artış gözlenebilir. Genel anlamda 1,26-1,27 bandında sıkışık seyrini devam ettiren paritede, bu aralık dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere’de bu hafta öne çıkan imalat PMI endeksinde beklentiler 0,1 puanlık artışla 47,1 puanda bulunuyor. Bugün ABD’de takip edilecek çekirdek PCE verileri, paritede volatil seyre neden olabilir. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek PCE’nin aylık %0,40 artışla yıllık bazda %2,90’dan %2,80’e gerilemesi beklenmektedir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.