Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7200-7100-7050-7000
Dirençler : 7400-7500-7600-7700

Geçtiğimiz hafta başlayan satış baskısının yeni haftada devam ettiği endekste dün, 7125-7365 bandında hareket edildi. Günlük değer kaybı %0,53 olurken kapanış 7260,44 puandan gerçekleşti. Dünkü işlem hacmi 66,44 mlr TL’ye yükseldi. Bankacılık endeksi dün %2,64 değer kaybetti. Sınai endeksi ise dünkü geri çekilmelerden pozitif ayrışarak %0,36 değer kazandı. Bankacılık endeksinde 50 günlük AO (8561) aşağısında hızlanan satışlar ile XBANK’ta 100 günlük AO’ya (8332) yaklaşıldı. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO (8742) üzeri hedeflenebilir. BİST100 endeksinde gün içi kaydedilen yükselişlerde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO’ya (7368) yaklaşıldı. Bu seviyenin (7368) aşılamaması ile artan satış baskısı hızlanarak 7300 desteği aşağı yönde geçildi. Endekste yükselen işlem hacmi ile birlikte yukarı yönlü hareketlerde 7400 seviyesi önemli bir direnç olarak izlenebilir. 7400 üzerinde yukarı yönlü hareketlerde 7500 ve 7600 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde bu haftaki işlemlerde güçlü bir destek olarak çalışan 7200 izlenebilir. 7200’ün altında satış baskısının artması ile 7100 ve 7000 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerde (MACD, Stochastic, RSI ve momentum) negatif yönelim devam etti. Dolar bazında günü 2,46 centte tamamlayan endekste, yukarı yönlü hareketlerde 2,60-2,65 cent ilk önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Endekste dolar bazında 200 günlük AO ise 2,71 cente bulunuyor.

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor…
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket etmektedir. Japonya’da sanayi üretimi kasım ayında öncü verilere göre %0,9 düştü. Beklentiler %1,6 düşmesi yönünde bulunuyordu. Ülkede perakende satışlar ise kasım ayında yıllık bazda %5,3 artış gösterdi. Ekim ayında yıllık %4,2 artış gösteren perakende satışlarda kasım ayında %5,0 artış yaşanması bekleniyordu. Bu sabah dolar endeksi 100,8 ile eksi; ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,81 ile artı yönde bulunmaktadır. ONS altın ise 2085 dolar ile artı yönde işlem görmektedir. Kızıldeniz’de devam eden endişeler ile yükselişini sürdüren brent petrol bu sabah varil başına 79,65 dolardan işlem görmektedir. Teknik olarak 50 günlük AO’nun üzerinde bulunan brent petrolde, bu seviye üzerinde kalınması durumunda 82,86 dolar (200 günlük AO) hedeflenebilir. EUR/TL’de 32,7590 ve USD/TL’de 29,4173 ile yeni rekor seviyeler test edilirken EUR/USD paritesinde bugün 1,1113 ile yükseliş devam etmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD’de mal ticaret dengesi ve askıdaki konut satışları takip edilecek. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 2024 yılı için net asgari ücret %49 artışla 17bin 2 TL olarak açıklandı. Yurt içinde TCMB PPK’nın aralık ayı toplantısına ilişkin toplantı özeti izlenecek. TCMB yılın son toplantısında faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışla %42,50 seviyesine çıkarmıştı. BİST100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7368-7400 direnç; 7200 destek ve stop-loss olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7841-7660-7500
Dirençler : 8093-8300-8408

VIOP yakın vade kontratı günü 7941,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7852-8056 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,79 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında 200 günlük AO (8093) altında negatif görünüm devam etmektedir. Endekste aşağı yönlü olarak 20-31 Ekim tarihlerinde oluşan dip seviyelerin bulunduğu 7841-7660 bölgesi takip edilebilir. 200 günlük AO’nun yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise alımlar 8300’e kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,23-29,00-28,75-28,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL dün 29,0970-29,4105 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,23, 22 günlük AO ise 29,09 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde bugün TCMB PPK toplantı özeti ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Merkez Bankası geçen hafta politika faizini 250 baz puan artışla %42,5 seviyesine yükseltmişti. PPK toplantı özetinde; küresel ekonomi, enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmeler izlenecek. TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşikler 11-15 Aralık haftasında hisse senetlerinde 395,65mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi yedinci haftasına taşındı. Dolar endeksi dün negatif seyir izledi. DXY’da 101,4 (200 haftalık AO) ve 101,0 seviyeleri destek; 102,26 (5 günlük AO) ise direnç olarak takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1010-1,0930-1,0868
Dirençler : 1,1116-1,1200-1,1277

EUR/USD 1,1029-1,1124 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki zayıflama, euro lehine görünüme yol açmaktadır. Paritede; kısa vadeli direnç yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,1116’da bulunmaktadır. Bu seviyenin geçilememesi durumunda kar satışları kuvvetlenebilir. Diğer yandan 1,1116 üzerinde 2023 yılının zirve seviyesi olan 1,1277 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,1010-1,1030 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Son dönemde ABD’de faiz indirim beklentileri ile dolar endeksindeki zayıflama gözlemlenirken; Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın, faiz indirimi için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söylemesi euroda değerlenmeye yol açmıştı.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2040-2000-1975
Dirençler : 2075-2145-2200

ONS altın 2061-2084 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki zayıflama ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme değerli madene destek vermektedir. 2040 dolar üzerinde kalındıkça değerli madende yeniden tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. 2040 doların altına olası geri çekilmelerde ise 2000 dolar takip edilebilir. Bu seviyenin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. ABD’de dün Richmond Fed imalat endeksi ve Dallas Fed hizmet gelirleri takip edildi. Beklentinin -7,0 olduğu Richmond Fed imalat endeksi aralıkta -5,0’dan -11,0’a geriledi. Aralıkta Dallas Fed hizmet gelirleri ise 4,3 seviyesinde gerçekleşti. Kasımda açıklanan veri -2,4 seviyesinde bulunuyordu.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2530-1,2475
Dirençler : 1,2842-1,2938-1,3130

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,26980-1,28030 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Dolar endeksinde devam eden geri çekilmeler pariteyi destekledi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (1,2722) yukarısında yön pozitife döndü. Son dört ayın en yüksek seviyelerine erişilen GBP/USD’de 1,28030’un test edildi. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (1,2671) destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,28 üzerindeki kalıcılıklar ile 1,2938 ve 1,3120 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD’de beklentinin -7,0 olduğu Richmond Fed imalat endeksi aralıkta -5,0’dan -11,0’a geriledi. Aralıkta Dallas Fed hizmet gelirleri ise 4,3 seviyesinde gerçekleşti.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.