Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4800- 4750- 4700- 4650
Dirençler : 4900- 4950- 5000- 5020
                             
BIST 100'de yeni haftaya yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,33 oranında değer kazanımıyla 4874,34 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 111,2milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4463 - 4939 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %7,68 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi %4,83, Sınai endeksi %7,52 oranında değer kazandı. Küresel piyasalar geçtiğimiz haftaya Çin'de altı ay sonra ilk kovid ölümü gerçekleşmesi endişesiyle zayıf risk iştahı ile başlarken, BIST100 endeksi küresel piyasalara paralel olarak geçtiğimiz haftaya satıcılı başladı. Haftanın ilk yarısında son dönemde taban oluşumlarıyla endeksi baskılayan SASA ve HEKTS'ın taban oluşumunu bozması, bankacılık ve holding sektörlerinin olumlu etkisiyle endekste yukarı yönlü ivme hız kazandı. Hafta genelinde yükseliş eğilimini koruyan endeks TCMB'nin 150 baz puan faiz indirimi sonrası TL zirvesini 4939'a taşıdı. Haftanın ikinci yarısında ABD'de borsalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olmasının da etkisiyle BIST100'de yükseliş ivmesi hız keserken, kar satışlarının geldiği gözlemlendi. Gelen kar satışlarına rağmen BIST100 endeksinin haftayı 4800 - 4850 bandı üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. BIST100'de önümüzdeki süreçte Fibonacci %261,8 düzeltme seviyesi olan 4793 - 4800 bandı üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklemekteyiz. BIST100' teknik olarak yukarı yönde 4900 ilk olmak üzere TL zirvenin bulunduğu 4939 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönde 5000 ise ana direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 4800 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 4750 ve 4700 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında haftayı 2,61 centten tamamladı. Endeksin 2,50 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönde 2,65 - 2,70 bandına doğru yükselişler görülebilir.
Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. Asya borsaları Çin'deki Sıfır-Kovid politikasına ilişkin protestoların etkisi ile satış baskısı altında bulunuyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler satıcılı yönde hareket ediyor. Yeni haftaya dolar endeksi (DXY) Çin'de artan protestolarla ile 106,00'nın üzerinde alıcı seyir izlerken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi %3,63'te satıcılı seyretmektedir. Yeni haftaya Ons Altın fiyatları 1750 dolar bölgesinde yatay yönde başladığı görülmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de üçüncü çeyreğe ilişkin öncü GSYH, İş Gücü İstatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI), İşsizlik Oranı) ve Fed'in enflasyon göstergesinde dikkate aldığı Kişisel Tüketim Harcamaları öne çıkarken, Euro Bölgesinde öncü TÜFE ve yurt içerisinde üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH verisi takip edilecek. Yurt içerisinde haftanın ana gündem maddesi üçüncü çeyrek büyüme ile TCMB PPK özeti olacak. 2022 yılı birinci çeyrekte %7,3 ve ikinci çeyrekte %7,6 büyüme kaydeden, ekonominin üçüncü çeyrekte %4,00 büyüme göstermesi beklenmektedir. Son dört haftayı yükseliş ile kapatan endeksin yeni haftaya da yatay görüntü ile başlamasını ve gün içinde 4900-4940 direnç bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5300- 5275- 5250
Dirençler : 5415- 5450- 5500- 5536

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %0,17 değer kazanımıyla 5404 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı hafta genelinde 4862 - 5536 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %8,71 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Kontratta haftanın ilk yarısından gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirve 5536'ya taşındı. TCMB faiz indirimi ardından, haftanın ikinci yarısını yatay satıcılı yönde geçiren endeksin haftayı 5400 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Endekste teknik olarak 5400 - 5415 bandı ilk önemli direnç bölgesi olurken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında yükselişler ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5450 ve 4500 ile TL zirve 5536 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Endekste 5250 altında fiyatlamaların oluşması halinde ise kısa vadeli negatif görüntü artabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5350 ilk olmak üzere 5300 ve 5250 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL geçtiğimiz hafta 18,59 - 18,65 dar bant aralığında yatay yönde hareket ederken, haftayı %0,09 değer kazanımıyla tamamladı. ABD'de FOMC tutanaklarında üyelerden önümüzdeki süreçte faiz artırım hızının yavaşlaması gerektiğine ilişkin mesajların gelmesi sonrası, dolar endeksi (DXY) 105,34'e doğru geri çekildi. Yurt içerisinde TCMB'den gelen faiz indirimi yakından izlendi. TCMB politika faizini beklentiler doğrultusunda 150 baz puan indirerek, %9,00 çekti. Karar metninde Ağustos ayında başlanılan faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiği vurgulandı. Dolar/TL karar ardından, 18,6594'e doğru yükseliş kaydederken, 18,65 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Dolar/TL'de kısa vadeli yükselen kanalın altına geçilmesi ile son 1,5 aylık süreçte işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Kurda önümüzdeki süreçte 18,50 - 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 önemli destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73'yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0385- 1,0350 -1,0300
Dirençler : 1,0450- 1,0500 -1,0520

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0223 - 1,0450 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı %0,77 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Euro/Dolar paritesi açısından haftanın ilk yarısında FOMC tutanakları ve küresel çapta takip edilen öncü PMI verileri volatiliteyi arttırdı. Tutanaklarda üyelerden gelen faiz artırımlarında yavaşlama sinyali pariteye destek verdi. Haftanın ikinci yarısında ABD'de hisse sendi piyasalarının Şükran günü nedeniyle kapalı olması ve vadeli tarafta erken kapanışlar Euro/Dolar paritesinde hareket bandını sınırladı. Paritenin haftayı 200 günlük üssel HO olan 1,0385'in üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Euro/Dolar paritesi açısından bu hafta veri akışı oldukça yoğun seyrederken, verilerin seyri paritede yön konusunda belirleyici olabilir. 02 Aralık Cuma TSI 16:30'da açıklanacak Tarım Dışı İstihdamın (TDI) beklentilerin altında kalması halinde paritede yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı 1,0450 ilk olmak üzere psikolojik 1,0500 ile Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 1,0520 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük üssel HO'nın bulunduğu 1,0385 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0350 ve 1,0300 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. Bugün ECB Başkanı Lagarde ve Fed üyelerinden gelen mesajlar paritede volatiliteyi artırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1730 - 1720-1700-1685
Dirençler : 1750-1785- 1800- 1820
                    
Geçtiğimiz hafta 1.728-1761 bandında hareket eden ONS Altın haftayı 1754 dolardan kapattı. Son iki haftadır baskı altında bulunan değerli madende satışlar, geçtiğimiz hafta 1730 civarında destek buldu. ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan Fed tutanaklarında çoğu üye faiz artış hızının yavaşlaması gerektiğini destekledi. Bazı Fed üyeleri ise faizlerde zirvenin daha yüksek seviyelerde gerçekleşebileceğini belirtti. Tutanaklar sonrası ONS Altın fiyatlarında yukarı yönde tepki hareketleri ile en yüksek 1761 dolar test edildi. Fed tutanakları ardından 105,633 puana geri çekilen DXY'de yeni haftada 200 günlük AO'sı 107,60 seviyesinin teknik yönde önemli olmasını beklemekteyiz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde haftalık bazda %3,6730'a doğru geri çekilme görüldükten sonra hafta 3,8270'den kapatıldı. Yeni haftada ONS altında 1750 dolar (200 günlük AO) önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 1.785-1800 dirençleri ve ardından da 1.820-1.850'nin hedefe girmesi beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1.750'nin kırılması halinde ise 1.720-1.700 bölgesinin kuvvetli destek olmasını beklemekteyiz. Yeni haftada ABD büyüme verisi ile Tarım Dışı İstihdam verisi yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1900-1,18,10-1,1700-1,1550
Dirençler : 1,2120-1,2250-1,2350-1,2500

GBP/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 1,17786-1,21550 bandında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 1,19003'den başlayan parite haftayı, son dört ayın en yüksek seviyesi olan 1,20976 seviyeden kapattı. Bir önceki hafta ABD enflasyon verisinde gerileme ile başlayan yukarı trend, geçtiğimiz hafta FOMC tutanaklarında faiz artışı hızının yavaşlaması sonucunun çıkması ve İngiltere Merkez Bankası Baş ekonomisti Huw Pill daha fazla faiz artışına işaret etmesi ile ivme kazandı. Son iki haftadır 105,00 üzerinde destek bulan DXY'de yeni haftada 200 günlük AO'sı 107,74 seviyesinin önemli direnç olmasını beklemekteyiz. GBPUSD bu hafta orta vadeli yönde takip ettiğimiz 1,20'nin önemli destek olmasını ve kırılması halinde ise geri çekilmenin 1,1850 (200 günlük AO'sı) yakınlarında destek bulabileceğini tahmin etmekteyiz. Haftalık bazda sonraki önemli destekler olarak ise1,1710, 1,1640 ve 1,1550 (100 günlük AO) ilk önemli destekler olarak izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.