Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8202-8066-7889-7700
Dirençler : 8400-8500-8800-9000

BIST100 endeksi, günü %0,35 oranında değer kaybı ile 8213,76 puandan tamamladı. Gün içinde 8170-8298 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 141,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 251 adet yükselen hisseye karşılık, 242 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %0,78 yükselirken, sınai endeksi %0,58 değer kaybetti. Borsa İstanbul'daki genel satış baskısına karşın dün bankacılık endeksinde pozitif görünüm etkili oldu. Gün içerisinde 5 günlük AO'nun (8257) altı test edilse de, bu seviyeden gelen alımlarla yükseliş hızlandı. XBANK'ta 8350 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni tarihi zirveler test edilebilir. 5 günlük AO'nun altına olası geri çekilmelerde orta vadeli yükselen trend ve 22 günlük AO'nun bulunduğu 7831-7925 bölgesi destek olarak izlenebilir. Salı günü 8389 puanın test edilmesinin ardından kar satışlarının etkili olduğu BİST 100 endeksinde, dün en düşük 8170 puan görüldü. Bu seviyeden tepki alımları etkili olsa da endekste kısa vadeli zayıf görünüm devam etmektedir. Endekste TL bazında zirvenin bulunduğu 8403,81 seviyesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 8500 ve kanal üst bandının bulunduğu 8900 seviyeleri hedeflenebilir. Tarihi zirvenin altında ise satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 8202 (5 günlük AO) ve 8066 (22 günlük AO) destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında orta vadeli yükselen kanal desteği ve 50 günlük AO'nun bulunduğu 7700-7889 seviyeleri test edilebilir. Endeks dolar bazında günü 3,01 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent seviyesi destek olarak takip edilebilir.

ABD'de büyüme rakamlarının açıklanacağı güne küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri artı, Asya borsaları eksi yönde hareket ediyor. Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Holzmann, olası şoklar karşısında bankanın yeniden faiz artıracağını ifade etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise, ABD'de tüketici harcamalarında bu yılın son çeyreği itibarıyla yavaşlama bekliyor. Fed'in faizi yüksek seviyelerde tutacağı beklentileri ve Fed üyelerinin şahin tondaki açıklamaları dolar endeksinde güçlü görünüme destek vermektedir. On ayın en yüksek seviyesini test eden DXY bu sabah 106,64 ile yatay yönde, ONS altın ise 1876 dolardan işlem görmektedir. Pozitif görünümün sürdüğü ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,59 ile eksi yönde, brent petrol ise 95 dolardan hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de büyüme rakamları ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Euro Bölgesi'nde güven endeksleri, Almanya'da öncü TÜFE takip edilecek. Önceki veriler ABD'de ekonomik aktivitenin canlı olduğunu göstermektedir. Son açıklanan ekonomik projeksiyon raporunda da 2023 yılı büyüme tahmini %1,0'den %2,1'e revize edilmişti. Yurt içinde ise TCMB PPK toplantı özeti ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Yurt dışı yerleşikler 11-15 Eylül haftasında hisse senetlerinde 200,76mn dolar net satış gerçekleştirdi. BİST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli destekleri 8202 (5 günlük AO) ve 8066 (22 günlük AO) oluşturmaktadır. Yukarı yönlü olarak ise TL bazında zirve 8403,81 takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8734-8508-8300
Dirençler : 9000-9300-9500

VIOP yakın vade kontratı günü 8849,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8771-8924 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,22 oranında değer kaybetti. Günü 5 günlük AO'nun (8842) hafif üzerinde tamamlayan endeks kontratında, aşağı yönlü olarak 8767 (22 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. Bu seviyelerin altında satış baskısı orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8508 seviyesine kadar devam edebilir. Endekste yukarı yönlü olarak ise 9000 ve 9300 dirençleri takip edilebilir. Kanal üst bandı ise 9500'de bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 27,19-27,00-26,65-26,25
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 27,0502 -27,8879 bant aralığında artı yönde hareket etti. Yurt içinde bugün; TCMB'nin PPK toplantı özeti ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Merkez Bankası eylül ayındaki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel olarak artırarak %25'ten %30'a çıkarmıştı. PPK toplantı özetinde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 11-15 Eylül haftasında hisse senetlerinde 200,76mn dolar net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar geçtiğimiz hafta ile satış tarafında 2. haftasına geçti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,25, 22 günlük AO ise 27,04 seviyesinde bulunmaktadır. Dün 106,8 ile on ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksinde; 107,2 direnç, 106,6 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0433-1,0350-1,0250
Dirençler : 1,0565-1,0683-1,0765

EUR/USD dün 1,0488-1,0580 bandında eksi yönde hareket etti. Dolar endeksindeki yükseliş ile paritede kısa ve orta vade görünüm negatif seyretmeye devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde bugün gözler güven endeksleri ile ECB üyesi Enria'nın konuşması takip edilecek. Tüketici güveninin eylülde -16,0'dan -17,8'e, sanayi güveninin -10,3'ten -10,5'e gerilemesi bekleniyor. Düşen trend içerisinde hareket eden paritede kısa vadeli destek kanal alt bandının bulunduğu 1,0433 seviyesinde bulunmaktadır. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise yukarı yönlü olarak 1,0565 (5 günlük AO) seviyesinin aşılması gerekmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1860-1848-1930
Dirençler : 1900-1921-1939

ONS altın 1872-1903 dolar bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Dün on ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi (DXY) ile 16 yılın en yüksek seviyelerine yükselen 10 yıllık tahvil faizleri değerli madeni baskıladı. Dün ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentinin yukarısında gelerek artan maliyetlere rağmen yatırımların güçlü olduğunun sinyalini verdi. Bugün ise ABD'de final büyüme verileri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. 2023'ün ilk çeyreğinde %2,0 büyüyen ABD ekonomisinde ikinci çeyreğe ilişkin beklenti ise %2,2'de bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Fed tarafından yayımlanan ekonomik projeksiyon raporunda 2023 yılı büyüme tahmini ise %0,1'den %2,1'e revize edilmişti. Değerli madende dün yaşanan sert düşüşle kritik eşik olan 1900 aşağı yönlü geçilerek son bir buçuk ayın en düşük seviyesi test edildi. Kısa vadeli pozitif görünüm için değerli madende 5 günlük AO'nun (1900) üzeri hedeflenmelidir. Olası geri çekilmelerde 1860 ve 1848 (200 haftalık AO) destek seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20896-1,19615-1,19000
Dirençler : 1,21753-1,23000-1,24570

GBP/USD paritesi 1,21106- 1,21670 bandında hareket ettikten sonra günü eksi yönde tamamladı. Dolar endeksi güçlü seyir ile parite baskılandı. Bugün ise ABD'de büyüme verileri ile Fed Başkanı Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. 2023'ün ilk çeyreğinde %2,0 büyüyen ABD ekonomisinde ikinci çeyreğe ilişkin beklenti ise %2,2'de bulunmaktadır. ABD ekonomisinin beklenti üzerinde büyümesi ise paritedeki satış baskısını artırabilir. Son iki aylık işlemlerde düşüş trendi içinde hareket eden paritede dün kanal desteği (1,22111) aşağı yönlü geçilerek paritede negatif görünüm güçlendi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,20896 ile 1,19615 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,21753 (5 günlük AO), 1,23000 ve 1,24570 seviyeleri hedeflenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.