Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9300-9250-9100-9000
Dirençler : 9500-9600-9700-9800
Endeks dünkü işlemlerde %1,66 değer kaybederken, kapanış 9179,48 puan ile günün en düşük seviyesinden gerçekleşti. Salı günkü işlemlerde en yüksek 9351,44 test edildi. Toplam işlem hacmi 131,97mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %1,00, sınai endeksi %1,16 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde bilişim endeksi ise pozitif ayrışmaya devam ederek günü %2,36 değer kazancıyla tamamladı. BIST100 endeksine dünkü işlemlerde puan bazlı en çok desteği EREGL, KCAER, BRYAT, MIATK, BERA sağlarken; ASELS, THYAO, BIMAS, TCELL, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde kapanışa doğru hız kazanan satışlar ile 22 günlük AO(10164) aşağı yönde geçildi. XBANK'ta kısa vadeli yönün pozitif seyretmesi için 5 günlük AO'nın bulunduğu 10285 hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 10400 ve 10500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10100 ve 10000 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde 9200 altında hızlanan geri çekilmeler, 22 günlük AO'nın bulunduğu 9157 yakınlarına kadar devam etti. Endekste kapanışın günün en düşük seviyesinden (9179,48) gerçekleşmesi, teknik görünüm açısından negatif değerlendirilebilir. BIST100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (9290) ilk hedef olmak üzere, 9400 ve tarihi seans içi zirvenin bulunduğu 9450 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölgenin (9400-9450) üzerindeki fiyatlamalarda hacim desteği ile 9500 ve 9600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde iki aylık yükselen kanal alt bandının bulunduğu aynı zamanda psikolojik destek olarak takip ettiğimiz 9100 ve 9000 destekleri takip edilebilir. Genel olarak endekste 9000 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış alınması, pozitif görünüm açısından önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda yaklaşık iki ayın ardından bu haftaki işlemlerde SAT konumuna geçmiştir. Endeks dolar bazında dün günü 2,94 cent ile son iki haftanın en düşük seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 3,00 cent önemli bir eşik olup yukarısında tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,90 ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2,88 cent izlenebilir.
Küresel piyasalarda odak ABD büyüme verisinde bulunuyor...
ABD GSYH verilerinin öne çıktığı günde, ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Bugün TSİ 16:30'da açıklanacak olan ikinci okuma verilerde, ABD'nin 4Ç23 döneminde %3,30 büyümesi bekleniyor. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin geçtiğimiz çeyrekte güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre haziran ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %49,7 olarak fiyatlanmaktadır. Ülkede bugün ayrıca Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da fiyatlamalarda belirleyici olabilir. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 104,0 hafif artı, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,29 ile eksi yönde bulunuyor. Son iki haftalık işlemlerde 200 günlük AO (4,24) üzerinde dengelenme çabasında olan tahvil faizlerinde, büyüme verileri sonrası volatilite artabilir. ONS altın 2030 dolarda, petrol varil başına 82,3 dolarda bulunmaktadır. Yurt içinde bugün dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi öne çıkıyor. Ayrıca FROTO'nun 4Ç23 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 2023 yılında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %3,2 azalarak 106mlr dolara gerilemişti. Dünkü kapanışın 9179,48 puan ile seans içi en düşük seviyeden gerçekleştiği endekste, kısa vadeli görünüm negatife döndü. Hafta başında 9450 puanda TL bazında zirve yapılması ardından kar satışlarını etkisinde kalan BIST100 endeksinde, yükselen kanal desteği 9100 puanın kısa vadeli trend yönünde önemli olmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli yönün yeniden pozitife dönmesi için ise 5 günlük AO'nın yaklaştığı 9300 puanın geçilmesi gerekmektedir. Özetle 9100-9300 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. BIST 100 endeksinde açılışın yatay yönde gerçekleşmesini beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9639-9518-9350
Dirençler : 9884-10100-10570

VIOP yakın vade kontratı günü 9757,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9750-9943 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,91 oranında değer kaybetti. Yükselen kanal alt bandının (10.184) aşağı yönlü geçilmesi sonrası 22 günlük AO'ya (9884) kadar gerileyen endeks kontratında, dün artan satış baskısı ile 9884 seviyesinin altında gün tamamlandı. Geri çekilmelerde 9639 ve 9518 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste kısa vadeli pozitif görünümün artması için 9884 ve önceki zirve seviyelerin bulunduğu 10.100 bölgesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunda bulunurken, RSI'da negatif yönelim hakimdir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,08-30,84-30,56-30,00
Dirençler : 31,50-32,00-32,50-33,06
                                 
Dolar/TL dün 31,0953 -31,3349 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Tarihi zirvesini 31,39'a yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,08, 22 günlük AO ise 30,84 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,56'dadır. Bu seviyeler üzerinde kalıcılığın devamı ile kurdaki yukarı yönlü hareket devam edebilir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı ise 33,06'da bulunmaktadır. Yurt içinde bugün dış ticaret istatistikleri açıklanacak. 2023 yılında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %3,2 azalarak 106mlr dolara gerilemişti. ABD'de büyüme verisi öncesi dolar endeksindeki (DXY) negatif görünüm devam etti. 200 günlük AO (103,88) altında işlem gören DXY'da bugün açıklanacak olan büyüme verisinin beklenti üzerinde gelmesi durumunda alımlar artabilir. Olası geri çekilmelerde önceki haftanın dip seviyesi olan 103,4 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0834-1,0756-1,0695
Dirençler : 1,0900-1,0933-1,1000
       
EUR/USD 1,0833-1,0868 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde 50 günlük AO (1,0834) üzerinde tutunma çabası etkili oldu. Bu seviye üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü olarak 1,0900-1,0933 bölgesi hedeflenebilir. 50 günlük AO ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0830 seviyesinin altına olası geri çekilmelerde satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Euro Bölgesi'nde bu hafta gözler enflasyon verilerinde olacak. Yıllık TÜFE'nin %2,80'den %2,50'ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesini beklediklerini belirten ECB Başkanı Lagarde, ücret artışlarının önümüzdeki dönemde enflasyon dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini söylemişti. Paritede bugün açıklanacak olan ABD büyüme verileri ile volatilite yüksek seyredebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2025-2000-1987
Dirençler : 2047-2064-2088

ONS altın 2030-2039 bandında hareket ettikten sonra günü hafif ekside tamamladı. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altında 2047-2054 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Değerli madende 2064 üzerinde tutunmalar ile pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 2088 ve 2145 (tarihi zirve) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların (22-50-100 AO) ve kanal alt bandının bulunduğu 2025 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı artabilir. Değerli madende 200 günlük AO ise 1987 dolarda bulunmaktadır. Bugün açıklanacak olan verilerde ABD ekonomisinin 4Ç23'te %3,3 büyümesi beklenmektedir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin geçtiğimiz çeyrekte güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. Bu ise ons altında risk iştahını azaltabilir. ABD'de bugün ayrıca Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da fiyatlamalarda belirleyici olabilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2557-1,2500-1,2450
Dirençler : 1,2720-1,2750-1,2800

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2660- 1,2698 dar bandında hareketle günü yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler, paritede sınırlı desteğe neden oldu. Paritede 5 günlük AO'nın (1,2679) üzerinde tutunmalar, kısa vadeli görünümün pozitif seyretmesi açısından önemli bulunmaktadır. Genel anlamda 1,26-1,27 bandında sıkışık seyrini son iki aylık işlemlerde devam ettiren paritede, bu aralık dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 üzerinde yükselişlerde 1,2750 ve 1,28 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 1,2658 ve 1,26 destekleri izlenebilir. İngiltere'de bu hafta öne çıkan imalat PMI endeksinde beklentiler 0,1 puanlık artışla 47,1 puanda bulunuyor. Öte yandan bugün ABD'de takip edilecek GSYH öncü verileri ile Fed üyelerinin sözlü yönlendirmeleri, paritede volatil seyre neden olabilir. ABD ekonomisinin 4Ç23'te %3,3 büyümesi öngörülüyor


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.