Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7200-7000-6752
Dirençler : 7728-7900-8054-8200

BİST 100 endeksi günü %3,19 oranında değer kazancı ile 7662,05 puandan tamamladı. Gün içinde 7384-7741 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 139,3 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 439 adet yükselen hisseye karşılık, 31 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksi %2,35, sınai endeksi %3,47 değer kazandı. Çarşamba günkü sert satışın ardından dün güne tepki alımları ile başlayan bankacılık endeksinde, açılışın ardından negatif görünüm arttı. 7650 seviyesini test etmesinin ardından yükselişe geçen XBANK'ta yukarı yönlü olarak 8183 (50 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması ve kalıcılık sağlanması durumunda bankacılık endeksinde pozitif görünüm devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 7650-7700 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satışlar hız kazanabilir. Volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksinde dün 7400 seviyesi yakından takip edildi. Gün içerisinde bu seviyenin altına geçilse de, kalıcılık sağlanmadı. TCMB'nin faiz kararının ardından alımların hızlandığı endekste en yüksek 7741 seviyesi test edildi. Merkez Bankası ekim toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %30'dan %35'e yükseltirken; jeopolitik gelişmelerin, enflasyon görünümünde petrol kaynaklı risk oluşturduğunu belirtti. BİST 100 endeksinde bugün yukarı yönlü olarak 7728 (100 günlük AO) ve 8054 (50 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. 8054 üzerine geçilmedikçe endekste yükselişler tepki olarak kalabilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek ağustos ayındaki dip seviyelerin bulunduğu 7400'de bulunmaktadır. Bu seviye altında satış baskısı 7200 ve 7000 puana kadar devam edebilir. Endeks dünkü yükselişle dolar bazında yeniden 200 günlük AO'nun (2,69) üzerine geçti. Günü 2,72 centten tamamlayan endekste yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent seviyeleri takip edilebilir. 2,69 altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı 2,50 cente kadar devam edebilir.

Haftanın son işlem gününde küresel risk iştahı alıcılı yönde bulunuyor.
Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Dün ABD'de Amazon ve Intel'in finansalları takip edildi. Amazon'un 3Ç23'te hisse başına karı 0,94, Intel'in 0,41 dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Japonya'da Tokyo çekirdek TÜFE ekimde yıllık bazda %2,7, Tokyo TÜFE ise %3,3 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti sırasıyla %2,5 ve %2,8 seviyesinde bulunuyordu. Son açıklanan büyüme verisinin ekonominin iyi durumda olduğunu gösterdiğini belirten ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyonun resesyona yol açmadan yumuşak iniş olabileceğine ilişkin bir kanıt olduğunu ifade etti. Dolar endeksi bu sabah 106,5 ile hafif eksi yönde, ONS altın ise 1987 dolardan işlem görmektedir. 16 yılın en yüksek seviyelerinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizleri sabah saatleri itibarıyla %4,87 seviyesinden artı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün veri akışı sakin seyrederken, ABD'de çekirdek PCE ve Fed üyesi Barr'ın açıklamaları takip edilecek. Eylülde çekirdek PCE'nin %0,30 artışla yıllık bazda %3,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri piyasalarda risk iştahını düşürebilir. Bugün ABD'de ayrıca Exxon ve Chevron'un üçüncü çeyrek bilançoları izlenecek. Exxon'un hisse başına karının 3Ç23'te 2,37 (2Ç23: 1,94), Chevron'un 3,60 (2Ç23: 3,08) dolar olması bekleniyor. Son haftalarda volatilitenin arttığı BİST100 endeksinde, güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde 7728 ve 7900 seviyeleri ara dirençler olarak takip edilebilir. Tepki hareketinin güç kazanması için ise 8054'ün (50 günlük AO) geçilmesi gerekiyor. Olası geri çekilmelerde 7400 kritik destek seviyesi olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7819-7660-7453
Dirençler : 8432-8621-8800

VIOP yakın vade kontratı günü 7953,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7719-8064 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,13 oranında değer kazandı. Çarşamba günkü sert satışın ardından dün endeks kontratında pozitif görünüm etkili oldu. Yukarı yönlü hareketlerde düşen trend direncinin bulunduğu 8432 seviyesi takip edilebilir. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artması için 50 günlük AO 8621 izlenecek. Bu seviye üzerinde risk iştahı artabilir. Olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerin bulunduğu 7819-7660 bölgesi takip edilebilir. Endekste 200 günlük AO ise 7453'te bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 28,12-27,90-27,50-27,30
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL'de dün 28,0500-28,2059 bant aralığında hareket edildi. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,12, 22 günlük AO ise 27,90 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün TCMB'nin faiz kararı takip edildi. Merkez Bankası ekim toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %30'dan %35'e yükseltti. PPK toplantısının ardından yayımlanan metinde, "Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Metinde ayrıca, jeopolitik gelişmelerin, enflasyon görünümünde petrol kaynaklı risk oluşturduğu belirtildi. Dün ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme rakamlarının ardından dolar endeksinde pozitif seyir etkili oldu. DXY'da 107,0 direnç; 106,0 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0450-1,0350
Dirençler : 1,0607-1,0700-1,0734

EUR/USD dün 1,0523-1,0576 bandında hareket ettikten sonra günü yatay görüntü ile kapattı. Dünkü düşüşle paritede kısa vadeli yükselen trend (1,0573) aşağı yönlü geçildi. Olası geri çekilmelerde 1,05 ve 1,0450 seviyeleri takip edilebilir. Paritede pozitif görünüm için 50 günlük AO (1,0607) belirleyici olabilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması ile paritede 1,0734 (100 günlük AO) ve 1,0802 (200 günlük AO) hedeflenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı takip edildi. Avrupa Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda %4,50'de sabit bıraktı. Karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edildi. Faizlerin uzun bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağını belirten Lagarde, faiz indiriminin hiçbir şekilde tartışılmadığını söyledi. Lagarde ayrıca; jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini ifade etti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1979-1945-1932
Dirençler : 2000-2040-2070



Ons altın 1972-1993 bandında hareket ettikten sonra günü hafif artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş ile son 16 yılın zirve seviyesine yakın seyreden ABD tahvilleri, değerli madeni baskıladı. 5 günlük AO (1979) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 1945 ve 1932 (200 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2000 ve 2040 seviyeleri hedeflenebilir. Dün ABD'de büyüme verisi %4,9 olarak beklentilerin üzerinde açıklanarak ekonomik aktivitenin güçlü seyrettiği mesajını verdi. Bugün ise çekirdek PCE'nin eylül ayında %0,3 artışla yıllık bazda %3,7 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Fed'in enflasyon hedeflemelerinde yakından izlediği çekirdek PCE verileri değerli madenin seyrinde etkili olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2037-1,1950
Dirençler : 1,2149-1,2255-1,2454

GBP/USD 1,20696-1,21397 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler ile yüksek seyreden dolar endeksi (DXY) paritede baskıya neden oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2149) seviyesinin altındaki hareketini sürdüren paritede negatif görünüm devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2255 (50 günlük AO) hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,21 seviyesi kritik eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 1,2037 ile 1,1950 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Dün ABD ekonomisi %4,3 beklentisinin üzerinde %4,9'luk bir büyüme kaydettiği açıklandı. Bugün Fed'in yakından izlediği çekirdek PCE'nin %0,3 artışla yıllık bazda %3,7 olarak açıklanması beklenmektedir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.