Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.376-1.365-1.350
Dirençler : 1.400-1.420-1.430
                             
Yeni haftaya başlarken Küresel borsalar çoğunlukla pozitif yönde bulunuyor. BIST100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını ve gün içinde 1.395-1.380 bandı dışındaki hareketlerin kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Son iki haftadır satış baskısı altında kalan endeks, BIST100 endeksi haftalık bazda %2,45 oranında değer kaybetti. Cuma günkü işlemleri ise 1.384 puandan satıcılı görüntü ile kapattı. Endekste bir önceki hafta 1.430-1.435 bandının (50 -200 günlük AO) kırılması ile artan satışların etkisi geçtiğimiz hafta da devam etti. Haftaya aşağı kaçış boşluğuyla başlayan endekste 1.400 desteğinin de kırılması ile nagatif görüntü arttı. Son dört haftalık işlemlerden oluşan alçalan kanalın alt bandı 1.365, üst bandı ise 1.400 seviyelerinde bulunmaktadır. Haftanın ilk yarısında bu bant aralığı dışındaki fiyatlamalar teknik yönde belirleyici olabilir. Yukarı yönde 1.400 ve ardından 5 ve 22 haftalık AO’ların yaklaştığı 1.420 haftalık bazda önemli direnç noktalarını oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 1.365, 1.350 ve 100 haftalık AO’sı 1.335 destek noktaları olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergeler (Momentum, RSI ve Stochastic) ve orta vadeli teknik göstergesi MACD satıcılı yönde hareket etmektedir. Şu aşamada endekste taban oluşumunun oluşması takip edilmeli. Dolar /TL kurundaki yükselişin de etkisi ile dolar bazında 1,57 centten Cuma gününü kapatan endeksin haftalık kaybı %4,27 olarak gerçekleşti. Yeni haftada 1,50-1,60 bandı teknik yönde belirleyici olabilir.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 1.485-1.470-1.460
Dirençler : 1.500-1.520-1.540

Geçtiğimiz haftayı satış baskısı altında geçiren VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 1.490 uzlaşma fiyatından zayıf görüntü ile kapattı. Kontratın haftalık bazda hareket aralığı ise 1.481-1.539 bandında gerçekleşti. Haftaya satıcılı başlayan Kontrat, son dört haftalık alçalan kanaldaki hareketini sürdürdü. Kısa ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarında uzaklaşan kontratta yeni haftada kanal desteği 1.460 ve kanal direnci 1.500 seviyelerini takip ediyor olacağız. Haftanın ilk yarısında 1.500 üzerine yerleşememesi halinde 100 haftalık AO’sının da yaklaştığı 1.460 gündeme gelebilir. Kontratta 1.460-1.450 bölgesine olası gerilemelerde ise tepki alımları gündeme gelebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 8,80-8,70-8,68
Dirençler : 8,90-9,00 -9,20

Geçtiğimiz hafta yurtiçinde TCMB faiz kararı, yurtdışında Fed toplantısı ile Çinli Şirket Evergrand’ın borç krizi takip edildi. Fed toplantısı sonuçlarının şahin tonda bulunması ile yukarı yönde harekete geçen DXY haftayı 93,33’den tamamladı. DXY’deki yükseliş ve TCMB faiz kararı kurda yukarı yönde fiyatlamalara neden oldu. TCMB çekirdek enflasyonu baz alarak beklentiler dışında faiz indirimine gitmesi ile kurda geçtiğimiz hafta en yüksek 8,8978 test edildi. Haftayı yükselen kanalın üst bandına yakın kapatan dolar TL kurunda yeni haftada 8,90 üzerine yerleşme olması halinde 9,05-9,20 hedef dirençler olabilir. Kısa ve orta vadeli teknik yönün pozitif olduğu kurda haftalık kapanışlara göre MACD geçtiğimiz hafta sıfır çizgisi altında “AL” konumuna geçti. Aşağı yönde ise 8,80-8,75 (5 günlük AO) kısa vadeli ilk destek bölgesi olarak izlenebilir. Kurda kısa vadeli görüntünün negatife dönmesi için bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi gerekmektedir.

EUR/USD Paritesi

Destekler : 1,1700-1,1664-1,1630
Dirençler : 1.1755-1,1770-1,1800

Geçtiğimiz hafta FOMC toplantısından varlık alımlarının azaltılmasına yakında başlanacağı mesajının verilmesi ve 2022’de faiz artışı beklentisinin artması ile dolar endeksinin güçlendiğini izledik. Fed toplantısı sonuçları orta vade için DXY’de yukarı yönde fiyatlamalara işaret etmektedir. EUR/USD paritesi Cuma günü 1,1700 - 1,1747 aralığında hareket etti. Kapanışını 5 günlük (1,1719) ortalamasının tam üzerinde yaptı. 1,1700 seviyesi önemli destek olarak çalışmış görünüyor. Paritedeki olumsuz görünümün değişmesi için 1,1770 22 günlük AO üzerinde kalıcılık sağlanması beklenir. Aşağı yönde 1,1700 desteği geçilirse teknik olarak 1,1664 ve 1,1630 sıralı destek seviyeleridir. 5 günlük AO üzerinde 1,1770 ve 1,1800 hedef seviyeleri olacaktır. Bugün ABD tarafında çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri, Avrupa’da ise TSİ ile 14:45’te ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1.750-1.730-1.680
Dirençler : 1.770-1.790-1.830
                                           
Altının Ons fiyatı haftayı önemli destek noktası 1750 dolardan kapattı. 1750-1745 arası önemli destek olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantısı sonuçlarının şahin tonda bulunması ile güçlenen dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki artışla beraber değerli maden baskı altında bulunuyor. 1750 desteğinin altındaki fiyatlamalarda kalıcılık sağlanırsa satış baskıcı artacaktır. Aşağıda 1730 ve 1680 sıralı destek noktalarını oluşturmaktadır. Kısa vadede yukarı yönde 1780 22 günlük AO direnç noktası önemli konumda olup, geçilmesi halinde 1.790 ve 1.800 sonraki önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Bu hafta Çinli Şirket Evergrande borç krizi, FOMC üyelerinin konuşmaları, ABD tarafında açıklanacak olan büyüme verileri öne çıkmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3660 - 1,3600- 1,3575
Dirençler : 1,3750 - 1,3830 - 1,3870

GBP/USD paritesi Cuma günü 1,3736 - 1,3660 aralığında hareket etti. Kapanışı 5 günlük (1,3672) ağırlıklı ortalamasının üzerinde 1,3675 oldu. Kısa vadede 5 günlük AO’sı 1,3672 üzerinde kalması halinde, 22 günlük ağırlıklı ortalamasına (1,3750) tepki yükselişi gerçekleşebilir. Bu seviye üzerinde ise 1,3830 direnci gündeme gelebilir. Aşağı yönde 1,3600 desteği geçilirse 1,3575 kısa vadede yeni destek noktası olacaktır.


Araştırma Bölümü


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.