Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9500-9400-9200-9100
Dirençler : 9700-9800-10000-10150

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9563-9749 bandında hareket ederek günü %1,06 değer kaybı ile 9565,76 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi 77,0 milyar TL olarak geçekleşti. Pozitif ayrışan bankacılık endeksi %0,74 değer kazancı ile günü tamamlarken, sınai endeksi %1,84 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı YKBNK, BTCIM, AKBNK sağlarken; THYAO, TCELL, EREGL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 13670-13600 bölgesi aşağısında yön negatif seyretti. 13500 altına olası geri çekilmelerde 13250 ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 13091 destekleri izlenebilir. XBANK’ta 13500 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 14000 ve 14500 dirençleri izlenebilir. 14500 direnci üzerinde yükseliş hız kazanabilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde kapanışa doğru satıcı yoğunluklu seyir izlendi. Son üç haftalık alçalan kanal üst bandı (9700) üzerinde kalıcılık denemeleri başarısız olan endekste, bu seviye altında satış baskısı hız kazandı. 9700-10150 bandındaki sıkışık seyrin aşağı yönlü geçildiği endekste, teknik olarak görünüm negatif seyretmektedir. Yukarı yönde 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde 10000 ve 10150 dirençleri hedefe girebilir. Endekste orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 9878 (200 günlük AO) üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 9500 ve 9400 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağısında geri çekilmeler 9200 desteğine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “SAT” konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,86-2,81 aralığında gerçekleşirken, kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,77 ve 2,68 cent takip edilebilir. Yukarı yönde 2,77 cent (5 günlük AO) üzerinde kısa vadeli yön pozitife dönebilir.

Küresel piyasalar karışık seyrediyor...
Dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde azalış gözlendi. Richmond Fed Başkanı Barkin, yavaşlayan işe alım ve yavaşlayan işten çıkarma politikalarının sürekli olamayacağını belirtti. Barkin Fed’in başlangıçta 25 baz puanlık indirimi desteklediğini dile getirdi. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,82 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,82 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Jeopolitik endişeler ve Fed’in Eylül’de faiz indirimine gideceği beklentilerindeki artış ile rekor yenileyen ONS altın bu sabah 2511 dolar ile negatif yönde işlem görmektedir. Libya'da, Trablus merkezli karşı siyasi organ, merkez bankası yönetimini değiştirmek üzere harekete geçerek, tüm petrol üretim ve ihracatını durduracağını açıkladı. Açıklamanın ardından yükselişe geçen brent petrol, bu sabah 80,23 ile yatay yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda CB tüketici güveni ile konut fiyat endeksi izlenecek. Yurt içinde ise TCMB tarafından Ağustos ayı PPK toplantısı özeti yayımlanacak. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını bekliyoruz. Son üç haftalık alçalan kanal üst bandı (9700) üzerinde kalıcılık denemeleri başarısız olan endekste, bu seviye altında satış baskısı hız kazandı. Yukarı yönde 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde 10000 ve 10150 dirençleri hedefe girebilir. 9500 desteği altına olası geri çekilmelerde 9400 ve 9200 destekleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10400-10300-10200-10100
Dirençler : 10700-10800-11000-11250

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10546 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11000 aşağısında negatif seyir devam etmektedir. Kontratta yukarı yönde 10700 ve 10800 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde kritik eşik olarak izlediğimiz 11000 ve 11250 dirençleri üzerinde orta vadeli yön pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10300 ve 10200 destek olarak izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,97-33,80-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 33,9280- 34,5970 bant aralığında dalgalı hareket izledi. Tarihi zirvenin 34,59’a yükseldiği kurda bu seviyeden etkili olan satışlar takip edildi. 34,00 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 33,10 kısa vadeli direnç olmak üzere, 34,25 ve 34,59 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 33,97 (5 günlük AO) ve 33,73 (22 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Yurt içinde dün imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 98,0 seviyesinde gerçekleşti. Bugün geçtiğimiz hafta takip edilen TCMB PPK toplantısına ilişkin özet takip edilecek. Karar metninde Temmuz ayı enflasyonunun önceki aya göre sınırlı yükseliş kaydettiğini, üçüncü çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret ettiği belirtildi. Metinde hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılıkla birlikte hizmet enflasyonunda iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilirken, beklentilerin ve jeopolitik gelişmelerin enflasyonist riskleri canlı tuttuğu da vurgulandı. Son sekiz ayın en düşük seviyelerinden dengelenmelerin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) 101,00 (5 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Bu hafta ABD’de takip edilecek öncü büyüme ve çekirdek PCE verileri, dolar endeksindeki seyir konusunda etkili olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1070-1,1050
Dirençler : 1,1230-1,1250-1,1270
       
EUR/USD’da dün işlemler 1,1150-1,1203 bandında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta 1,12 üzerini test eden paritede 1,150 seviyelerine kadar geri çekilmeler görüldü. Geri çekilmelerin devamı halinde 1,11 ve 1,1070 destekleri takip edilebilir. Öte yandan yükseliş trendine geri dönüşün de görülebileceği paritede 1,12 seviyesinin yukarı yönlü aşılması ile 1,1230 ve 1,1250 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Dün ABD’de Dayanıklı mal siparişleri temmuza ayında aylık bazda %9,9 artış gösterdi. Beklenti aylık bazda %4 artış görüleceği yönündeydi. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise temmuzda aylık bazda %0,2 azalış görüldü; çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde beklenti değişim görülmeyeceği yönündeydi. Bugün ABD’de açıklanacak verilerde Conference Board (CB) tüketici güveninin ağustos ayında 100,2’ye gerilemesi; Richmond fed imalat endeksinin ise -17,0 puandan -14,0 puana yükselmesi beklenmektedir. Endekslerin beklentilerin altında kalması dolar endeksindeki (DXY) baskılanmaya destek vererek, paritede yükselişin devamını sağlayabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2500-2470-2450
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dün 2508-2526 bandında hareket etti. 2500 dolar üzerinde geçtiğimiz hafta test ettiği tarihi zirvesi 2531 dolara yakın seyreden değerli madende bu seviye ve 2550 hedefleri takip edilebilir. Öte yandan kısa vadede 2500 dolar destek bölgesi olarak görülebileceği gibi, 2470 ve 2450 destekleri de korunmaktadır. Dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat endeksi takip edildi. Dayanıklı mal siparişleri temmuza ayında aylık bazda %9,9 artış gösterdi. Beklenti aylık bazda %4 artış görüleceği yönündeydi. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise temmuzda aylık bazda %0,2 azalış görüldü; çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde beklenti değişim görülmeyeceği yönündeydi. Bununla birlikte, Ağustos ayı Dallas Fed imalat endeksi -9,7 puan ile -14 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün açıklanacak verilerde ABD’de Conference Board (CB) tüketici güveninin 100,2 seviyesine hafif gerilemesi, Richmond fed imalat endeksinin ağustos ayında -14,0 puana yükselmesi bekleniyor. Ayrıca haziran ayı konut fiyat endeksinde aylık bazda %0,20 artış olacağı öngörülüyor. Endekslerin beklentilerin altında kalması ABD ekonomisine ilişkin endişelere destek vererek değerli madenin yükseliş eğilimine destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3150-1,3130-1,3100
Dirençler : 1,3230-1,3260-1,3275
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3180-1,3223 bandında hareket etti. Paritede kısa vadeli satışların görülmesiyle birlikte 1,3150 üzerinde pozitif görünüm devam etmektedir. Yükseliş trendinin devamı halinde 1,3230 ve 1,3260 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 1,3150 seviyesi önemli bir direnç olarak korunurken, bu seviye altında 1,3130 ve 1,31 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Bu hafta İngiltere’de veri gündemi sakin seyrediyor. Dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat endeksi takip edildi. Dayanıklı mal siparişleri temmuza ayında aylık bazda %9,9 artış gösterdi. Beklenti aylık bazda %4 artış görüleceği yönündeydi. Çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde ise temmuzda aylık bazda %0,2 azalış görüldü; çekirdek dayanıklı mal siparişlerinde beklenti değişim görülmeyeceği yönündeydi. Bununla birlikte, Ağustos ayı Dallas Fed imalat endeksi -9,7 puan ile -14 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün açıklanacak verilerde ABD’de Conference Board (CB) tüketici güveninin 100,2 seviyesine hafif gerilemesi, Richmond fed imalat endeksinin ağustos ayında -14,0 puana yükselmesi bekleniyor. Ayrıca haziran ayı konut fiyat endeksinde aylık bazda %0,20 artış olacağı öngörülüyor. Özellikle güven endekslerinde beklentilerin altında gelecek bir veri seti, dolar endeksindeki (DXY) baskılanmayı arttırarak paritenin yükselişini destekleyebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.