Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4680-4600-4550-4479
Dirençler : 4900-5000-5200-5350

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -2,20% değer kaybıyla 4783,50 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 47,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -1,74%, sınai endeksi -2,55% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksinde, yılbaşına göre kayıp %13’leri geçerken, orta vadeli teknik görünüm zayıflamaya devam ediyor. Dün endeks 4749-4901 bant aralığında hareket etti. Hafta başında aşağı dönüş formasyonu mezartaşı doji mumu oluşumu ardından dün satış baskısının arttığını izledik. Endeks dün 2021 yılı Ekim ayından bu yana üzerinde hareket edilen 200 günlük AO 4800 altına geri çekildi. BIST100 endeksinde 4800 ve daralan üçgen formasyon desteği (4775) altında fiyatlamaların devamı halinde satış baskısı artabilir. Trend yönünde izlediğimiz teknik göstergelerde zayıf seyir devam ediyor. (MACD sıfır çizgisi altında SAT konumunda, momentum zayıf). Ancak 1Ç23 finansal sonuçların açıklanmaya başlaması ve kritik destek seviyelerine yakın olmamız dolayısıyla endekste tepki alımları gündeme gelebilir. BIST100 endeksinde kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için ilk olarak 5 günlük AO 4900, geçtiğimiz haftanın dip noktası (4975) ile 5000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. BIST100 endeksinde satışların ağırlık kazanması halinde 03 Nisan’ta test edilen 4680- 4600 ile Şubat 2022’de test edilen 4479 destek olarak izlenebilir. Genel görüşümüz ise dip oluşumunun tamamlanması ardından 5000-5200 bölgesinin yeniden hedefe gireceği şeklindedir. Endeks dün günü dolar bazında 2,46 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,55 cent direnç, 2,40 cent ise destek olarak takip edilebilir.

ABD borsaları bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artması ve beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar sonrası günü karışık görüntü ile tamamladı. ABD’de seans sonrası Meta’nın beklentilerin üzerinde bilançosu ardından hisse seans sonrası işlemlerde %11,6 değer kazandı. Meta 1Ç23’te 2,02cent olan beklentilerinin üzerinde 2,2 cent hisse başı kar (HBK) açıkladı. Küresel piyasalar First Republic’e ilişkin belirsizlikler ve teknoloji devlerinden gelen güçlü bilançolar sonrası güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksleri Nasdaq öncülüğünde güne değer kazanımları ile başlıyor. Avrupa vadeli endeksleri ise bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin sonrası bu sabah satıcılı seyrediyor. Ons Altın fiyatları dün 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlamaması sonrası geri çekilirken, bu sabah saatlerinde tekrardan kritik eşik 2000 dolar seviyelerinde pozitif yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,46 ve dolar endeksi (DXY) ise 101,32’de bulunuyor. DXY’de 102,0 ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde %3,50 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme rakamları ile yurt içinde TCMB faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalarda son süreçte artan resesyon endişeleri sonrası bu TSI 15:30’da açıklanacak büyüme verisi piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi Fed’in faiz artırım beklentilerini güçlendirebilir ve bu da DXY ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerini destekleyebilir. ECB üyelerinden şahin tonda mesajlar gün içinde Euro/Dolar paritesini destekleyebilir. Yurt içinde ise seans sonrası FROTO, GARAN, OTKAR, TKFEN ve TOASO’nun 1Ç23 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün günü 200 günlük AO 4800 altında BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4750 ve 4680 destekler, 4900 (5 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5200- 5100- 5030
Dirençler : 5417- 5520- 5650

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -1,92% değer kaybıyla 5299 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5234-5412 bant aralığında hareket etti. VIOP yakın vade kontratı dün güne hafif satıcılı başladı. Orta vadeli yükselen trend (5460) altında fiyatlamaların oluşması ile artan satışlar sonrası kontrat dün 200 günlük AO 5350 altına geri çekildi. VIOP yakın vade kontratında kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için 5 günlük AO 5417 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu direnç seviyesi üzerinde 5520 ile 5650 direnç olarak izlenebilir. Kontratta satışların devamı halinde 5200-5100 ile 5030 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün 19,4120-19,4563 bant aralığında hareket etti. Yurt içinde veri akışı sakin seyrederken, ABD’de dayanıklı mal siparişleri izlendi. ABD’de dayanıklı mal siparişleri Mart’ta %3,2 arttı. Piyasada beklenti %0,7’de bulunuyordu. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) 101,50 altına geri çekildi. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de yılın ilk çeyreğinde ilişkin öncü büyüme rakamları ile TCMB faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalarda son süreçte resesyon endişeleri güç kazanırken, ekonomik aktiviteye ilişkin veriler yakından takip ediliyor. TSI 15:30’da açıklanacak GSYH’nın %2,0 olarak açıklanması bekleniyor. Yurt içinde ise TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek, politika faizini %8,5’te sabit bırakması beklenmektedir. Dolar/TL’de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0970- 1,0900-1,0850
Dirençler : 1,1080-1,1150- 1,1200

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0968 - 1,1095 bant aralığında gerçekleşirken, gün 1,0942’den tamamlandı. ABD’de dün dayanıklı mal siparişleri ile Euro Bölgesinde ECB üyelerinden mesajlar izlendi. ABD’de dayanıklı mal siparişleri Mart’ta %0,7 olan beklentilerin üzerinde %3,2 arttı. ECB’den Boris; enflasyonist baskıların yüksek olması dolayısıyla borçlanma maliyetlerinde artması gerektiğini dile getirdi. Gün içinde izlenen veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 101,50 altına geri çekilirken, parite 1,1095’i test etti. ABD’de seansında bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artması sonrası parite Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 üzerinde kalıcı olamadı. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH’ya çevrildi. Resesyon endişeleri son süreçte artarken, ekonomik aktiviteye ilişkin veriler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabilir. ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde %2,0 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde büyüme Fed’in faiz artırım beklentilerini güçlendirebilirken, düşük veri resesyon endişelerini artırabilir. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO 1,0970 kritik destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 1,0900 ve 1,0850 destek olarak takip edilebilir. Parite’de yukarı yönde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 üzerine fiyatlamaların devamında yükseliş güç kazanabilir. Bu direnç seviyesi üzerinde 1,1150 ile 1,1200 direnç olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1980-1964-1924
Dirençler : 2000-2030-2050

ONS altın dünkü işlemlerde 1980-2009 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1989 dolardan eksi yönde kapattı. Bu sabah kısa vadeli yönünü yukarı çeviren değerli maden 2000 dolar direncini hedefliyor. Dolar endeksi günü 101,4’ten düşüşle, 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,44’ten yükselişle tamamladı. ABD’de dün dayanıklı mal siparişleri ve mal ticaret dengesi takip edildi. Beklentinin %0,7 olduğu dayanıklı mal siparişleri martta %3,2 artış kaydetti. Faiz artırımları ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin sektör üzerindeki olumsuz etkisiyle siparişler şubatta %1,00 düşmüştü. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri %0,3 arttı. Beklenti %0,2 düşüş olması yönündeydi. Mal ticaret dengesi martta 84,6mlr dolar açık verdi. Beklentinin -89mlr dolar olduğu mal ticaret dengesi şubatta 92mlr dolar açık vermişti. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altın için 1980 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Fed’e ilişkin şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1967 (50 günlük AO) ve 1926 (100 günlük AO) dolar seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli direnç 2000 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa pozitif görünüm artabilir. ABD’de açıklanacak büyüme rakamları ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamalarına bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24380-1,23680-1,23195
Dirençler : 1,25000-1,25500-1,26000

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24028-1,25156 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24691’den artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 101,5 seviyesinden tamamladı. İngiltere’de halkın artık daha fakir olduğunu belirten BoE Başekonomisti Huw Pill, çalışanların bunu kabullenmesini ve ücret artışı talebinde bulunmaması gerektiğini söyledi. Ülkede TÜFE mart ayında yıllık bazda %10,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Yüksek enflasyonla mücadele için BoE’nin mayıs ayındaki toplantıda faizi 25 baz puan artışla %4,50 seviyesine çıkarması bekleniyor. Paritede kısa vadeli direnç 1,25000 ve 1,25500 seviyelerinde bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,24380 (22 günlük AO) ve 1,23680 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.