Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5438- 5400- 5350
Dirençler : 5500- 5550- 5600
                             
BIST 100'de yılın son haftasına pozitif görüntü ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,14 oranında değer kazanımıyla 5454,79 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 90,2milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 5267 - 5151 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %4,61 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi %3,26, Sınai endeksi ise %5,05 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yukarı boşlukla başladıktan sonra, TL zirvesini 5515'e taşıdı. Endeks 5 günlük (5438) ve 22 günlük (5206) AO üzerinde pozitif görüntü ile haftayı tamamladı. BIST100'de hafta ortasında ABD'de takip edilen üçüncü çeyrek final GSYH'nın beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası endekste, yükseliş ivmesi hız kesti. Haftanın son işlem gününe küresel risk iştahında görülen zayıf seyre paralel olarak satıcılı başlayan endeks, 5370'e doğru geri çekildi. Endekste gün içerisinde volatilite yüksek seyretmesine karşın, haftayı 5450 üzerinde pozitif görünüm ile tamamlamasını pozitif olarak algılıyoruz. BIST100'de momentum'da bir miktar ivme kaybı dikkat çekerken, MACD'de görülen pozitif seyir yükselişleri desteklemektedir. Yılın son haftasında endekste dengelenme hareketinin ön planda olabileceğini, hisse ve sektör bazlı ayrışmaların devam etmesini beklemekteyiz. BIST100'de yukarı yönde psikolojik eşik 5500 ilk önemli direnç olurken, üzerinde kalıcı hareketin devamında, 5550 ve orta vadeli yükselen kanal direnci 5600 hedeflenebilir. Olası düzeltmelerde kısa vadelin yükselen trendin alt desteği 5430 ilk destek olurken, bu seviyesi altına geri çekilmelerde 5400 ve 5350 sıralı destekler olarak izlenebilir. Kısa vadeli işlemlerde 5350 stop loss olarak takip edilebilir. Endekste bu hafta yukarı yönde yükselen kanal direnci 5600'ün hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında haftayı 2,92 centten tamamladı. Endekste dolar bazında yukarı yönde 3,00 ve 3,20 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,85 cent destek seviyesi olarak izlenebilir.

Piyasalar yılın son haftasına sakin veri akışıyla başlarken, bugün ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda'da borsalar noel tatili nedeniyle kapalı olacak. Asya borsaları ise genel olarak günü yükseliş eğilimi ile tamamlamaya hazırlanıyor. Haftanın ikinci yarısında açıklanan ABD üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının %3,20 ile beklentilerin üzerinde gelmesi, küresel risk iştahının zayıflattı. Piyasalarda veri sonrası Fed'in faiz artışlarının ekonomik aktivitede üzerinde istenen kadar etkili olmadığı düşüncesi satış baskısına neden oldu. Cuma günü açıklanan PCE enflasyonun beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi sonrası endekslerde tepki alımları görülmesine karşın ABD'nin üç majör endeksi haftayı karışık görünüm ile tamamladı. Haftayı Dow Jones %0,86 değer kazanımıyla, S&P 500 -0,20% ve Nasdaq -1,94% oranında değer kaybıyla tamamladı. Küresel piyasalarda 2022 yılının son haftasında, Noel bayram etkisiyle ekonomik veri akışı oldukça sakin görünüyor. Bu hafta ABD'de Askıda Konut Satışlar ile Chicago PMI, Japonya'da Perakende Satışlar ve yurt içerisinde TCMB PPK Özet metni, Ticaret Açığı ve Güven Endeksleri öne çıkan veriler arasında yer almaktadır. BIST100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5500'ün ilk hedef direnç olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5900- 5860- 5800
Dirençler : 5945- 5985- 6006

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %0,06 oranında değer kazanımıyla 5916,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta genelinde 5626 - 6006 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken haftayı %5,56 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Geçtiğimiz haftaya endeks özellikle bankacılık sektör hisselerinin güçlü desteği ile alıcı başlangıç gerçekleştirdi. Hafta genelinde yükseliş ivmesinin devam ettiği gözlemlenmesine karşın haftanın son iki işlem gününde yükseliş ivmesi hız kesti. Yılın son haftasına girerken, endeks kontratının vade sonu olması nedeniyle volatilite yüksek seyredebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5945 ilk olmak üzere Fibonacci Impluse %141,4 (5985) ve TL zirve 6006 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5900 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 5860 ve 5800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,60- 18,55- 18,45
Dirençler : 18,73- 19,00- 19,50

Yurt içerisinde TCMB'nin gerçekleştirdiği yılın son faiz toplantısı ve asgari ücret açıklamalarının takip edildiği hafta içerisinde Dolar/TL 18,63 - 18,71 bant aralığında hareket etti. Piyasalarda geçtiğimiz hafta küresel merkez bankalarının faiz artırımları risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. Haftaya içerisinde Japonya Merkez Bankası (BOJ) tahvil adımı sonrası, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,7080'i test etti. ABD'de izlenen üçüncü çeyrek büyümenin beklentilerin üzerinde %3,20'ye yükseliş kaydetmesi, dolar endeksini (DXY) güçlendirdi. Veri sonrası, küresel risk barometresi olarak izlenen S&P500'de satışlar %2,5'i aşarken, dolar endeksi (DXY) 104,57'ye yükseliş kaydetti. DXY'de yukarı yönde 104,70 -105,00 bölgesi kritik eşik olarak takip edilebilir. Yılın son haftasına girerken, Dolar/TL'de aşağı ve yukarı yönde sert hareketler görülebilir. Dolar/TL'de son iki aylık işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülürken, son işlemlerde görülen 18,65 üzerinde tepki hareketleri dikkat çekmektedir. Kurda yukarı yönde TL zirve 18,73 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,60 bölgesi ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,55 ve 18,45 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0575- 1,0500- 1,0450- 1,0420
Dirençler : 1,0650- 1,0700- 1,0736- 1,0800

ABD'de üçüncü çeyrek final büyüme rakamının önplanda olduğu hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0573 - 1,0662 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Hafta genelinde işlemlerin dar bant aralığında gerçekleştiği görülen parite üzerinde ABD'de üçüncü çeyrek final GSYH, Japonya Merkez Bankası (BOJ) tahvil kararı ile AB'nin Hollanda tipi doğalgaz da (TTF GAS) 180€'yu tavan fiyat belirlemesi etkili oldu. ABD'de üçüncü çeyrek final büyüme rakamı piyasa beklentisi olan %2,90'un üzerinde %3,20 olarak gerçekleşti. Büyümenin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi Fed'in faiz artışlarının ekonomik aktivite üzerinde istenen kadar etkili olmadığı düşüncesi ile küresel risk iştahı zayıflattı. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) 104,50'yi test ederken, parite 1,0600 seviyesi altına doğru geri çekildi. Son iki aylım süreçte negatif görünüm izleyen DXY'de 105,00 kritik eşik olarak takip edilebilir. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO 1,0575 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0650 - 1,0700 ve son zirve 1,0736 hedeflenebilir. Olası düzeltmelerde 22 günlük AO 1,0575'i ilk destek olarak izlerken, bu seviye altına geri çekilmelerde 1,0500 - 1,0450 ve 50 günlük AO 1,0420 destekler olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1790-1770-1750-1740
Dirençler : 1820-1830-1850-1870
                    
Geçtiğimiz hafta Ons Altın 1765-1809 bandında hareket ettikten sonra, Cuma günkü işlemleri 1798 dolardan tamamladı. Geçtiğimiz hafta Japonya Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) sürpriz bir şekilde 10 yıllık tahvil getirilerini yukarı çekmesi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri en yüksek %3,70'leri test etti. Haftanın ikinci yarısında ABD büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'in faiz artışlarına yönelik şahin beklentileri artırması ile dolar endeksi (DXY) en yüksek 104,931'i test etti. Orta vadeli teknik görüntünün son iki aydır negatif olduğu DXY'de haftalık hareket bandı 103,752- 104,931 oldu. Verinin etkisi ile yeniden 1800 dolar altında harekete geçen ONS Altın Cuma günü tepki alımları haftayı kapattı. Cuma günü enflasyona ilişkin yönü göstermesi açısından izlenen çekirdek PCE beklentilere paralel olarak aylık %0,2 oranında artışla %4,7'ye geriledi. Ekim ayında veri %5,0'te bulunmaktaydı. Beklentiler doğrultusunda gerçekleşen PCE enflasyonun piyasada etkisi sınırlı kaldı. Haftayı 1793 dolar olan 5 haftalık AO'sı altında kapatan ONS Altında, yeni haftada 1810 ilk önemli direnç olarak izlenebilir. Bu direnç üzerinde ise 1820, 1830 ve 1850 hedef noktalar olabilir. Değerli madende 1800 altında kalınması halinde ise 200 haftalık AO 1780 ve 1750 tepki gelebilecek önemli destekler olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1850-1,1700
Dirençler : 1,2100-1,2250-1,2350

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,19929-1,22423 aralığında hareket etti. ABD'de açıklanan ekonomik verilerin güçlü gelmesi ile Fed'e yönelik şahin beklentilerin artması parite üzerinde baskı oluşturdu. Haftanın ikinci yarısında açıklanan ABD'de üçüncü çeyrek büyümenin %3,20 ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti. Faiz artırımlarına rağmen ekonominin canlı kaldığı düşüncesi ile risk iştahı baskı altında kalırken, DXY'de toparlanma görüldü. Son iki aydır orta vadeli yükselen kanalın altında hareket eden DXY'de 105,500 ve 106,20 dirençler olarak izlenebilir. Paritede hafta 5 haftalık AO 1,2150 puanın altında zayıf görüntü ile hafta kapatıldı. Yeni haftada teknik olarak 1,20 1,850 önemli destekleri, 1,2150, 1,2250 ve 1,2350 dirençlerini takip etmekteyiz. Küresel piyasalarda 2022 yılının son haftasında Noel bayram etkisiyle ekonomik veri akışının oldukça sakin seyretmesi beklenmektedir. Bu hafta ABD'de Askıda Konut Satışlar ile Chicago PMI, Japonya'da Perakende Satışlar izlenecek


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.