Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9500-9400-9300-9200
Dirençler : 9745-9800-9900-10000

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9591-9720 bandında hareketle günü %1,15 değer kazancıyla 9659,96 puandan tamamladı. İşlem hacmi 125 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %1,23 değer kazanırken, negatif ayrışan bankacılık endeksi günü %0,80 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı THYAO, BIMAS, TUPRS sağlarken, AKBNK, SAHOL, TKFEN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta 14000 seviyesi üzerinde kalıcılık çabalarının başarısız olması ile geri çekilmeler takip edildi. Yeniden 14000 ve üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönde 14500 ve 15000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 13800 ve 13500 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. BİST 100 endeksinde 9500 üzerinde kısa vadeli yükseliş eğilimi hız kazandı ve en yüksek 9720 puan test edildi. Yukarı yönde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9745 önemli bir eşik olup, bu seviye üzerinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi beklenebilir. 9745 ve üzerinde 9800 ve 9900 dirençleri hedefe girebilir. Endekste olası geri çekilmelerde ise 9500 ve 100 günlük AO'nın bulunduğu 9400 destek seviyeleri izlenebilir. Bu bölge altında 9250 ve 9100 desteklerine kadar geri çekilmelerin devam etmesi beklenebilir. Genel olarak tarihi TL zirvesini temmuz ayında test eden endekste bu tarihten itibaren etkili olan geri çekilmelerin, 9745 ve üzerinde tutunmalar ile 10150-10415 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi ile aşılabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da pozitif seyir takip edilmekte, momentum ise 100 çizgisinin yukarısında bulunmaktadır. Endekste dünkü işlemlerde dolar bazında kapanış 2,79 centten gerçekleşti. Yukarı yönde 2,80 ve 2,85 cent dirençler, 2,75 ve 2,70 cent destekler olarak takip edilebilir.
 
Küresel piyasalarda Fed toplantısı tutanakları takip edilecek…
Dün küresel piyasalarda gündem görece sakin seyretti. ABD Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Trump'ın vergi indirimleri ve tarife taahhütlerini yerine getirmeye odaklanacağını açıkladı. Açıklama, ABD borsalarında pozitif karşılandı. Öte yandan Donald Trump, dün yaptığı açıklamalarda başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Dolar endeksini güçlendiren bu açıklamanın öncesinde İsrail başbakanının Lübnan'ın Hizbullah'ıyla bir ateşkes anlaşmasına onay verdiği haberi, emtia piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamalara neden oldu. Euro Bölgesi'nde ise ECB Başekonomisti Philip Lane, AMB politikasının çok uzun süre kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini, aksi takdirde fiyat artışı hedefinin altına düşebileceğini söyledi. Yurt içinde ise veri gündemi dün yoğun seyretti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti. Reel kesim güveni böylece 7 ayın zirvesinde görüldü. Öte yandan imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %75,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor.
Haber akışının ardından yeniden 107 üzerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 107,07 ile pozitif seyrediyor. Jeopolitik gerilimlerin azalacağına dair sinyallerin ardından gerileyen Ons altın, bu sabah 2622 dolarda yatay yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,27, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,29 ile pozitif yönde seyrediyor. Brent petrol bu sabah varili 72,6 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de FOMC toplantı tutanakları ve CB tüketici güveni yakından takip edilecek. ABD'de 6-7 Kasım'da gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları bugün açıklanacak. Tutanaklarda faiz patikasında geleceğe yönelik ipuçları aranacak. Tutanaklardan alınacak temkinli mesajlar, dolar endeksini yeniden güçlendirebilir. Günü son iki aylık işlemlerin en yükseğinden kapatan endekste son üç işlem günündeki değer kazancı %7'ye ulaştı. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde açılış ile başlamasını beklemekteyiz. Endekste orta vadeli görünümde iyileşmeler için 200 günlük AO'nın bulunduğu 9745 ve üzerinde kapanışlar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde ise 9800 ve 9900 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 9500 ve 100 günlük AO'nın bulunduğu 9400 destek seviyeleri takip edilebilir. Endekste kısa vadeli yükseliş eğiliminin onay kazanması için 9900-10000 direnç bölgesinin yukarı yönde aşılması önem arz etmektedir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11800-10650-10500-10400
Dirençler : 11150-11300-11400-11500

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10969,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta son iki haftalık işlemlerde takip edilen alıcılı seyir ile 11000 eşiği yukarı yönde test edildi. Bu seviyeden etkili olan geri çekilmelerin takip edildiği kontratta, 11000 eşiği üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye ve üzerinde 10150 ve 10300 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10650 ve 10500 destekleri takip edilebilir. Genel olarak 10750-11000 bandı yukarısında kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 34,40-34,35-34,25-34,20
Dirençler : 34,60-34,70-34,75-34,80
                                        
Dolar /TL dünkü işlemlerde 34,4694- 34,6225 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde etkili olan satıcılı seyrin 34,50 yakınlarından karşılandı. Tepki alımlarının 34,60 yakınlarında dengelendiği kurda, 5 günlük AO'nın bulunduğu 34,52 kısa vadeli destek olmak üzere bu seviye altına geri çekilmelerin uzun vadeli kanal desteğinin bulunduğu 34,40'a kadar devam etmesi beklenebilir. 34,60 üzerinde tutunmalar ile yükselişin 34,70 ve ve 34,80'e kadar devam etmesi beklenebilir. Yurt içinde bu hafta büyüme verileri ve PPK Toplantı Özeti yakından takip edilecek. Türkiye ekonomisinin 2Ç24'te %2,50 büyüdü. Foreks anketinde beklentiler Türkiye ekonomisinin 3Ç24'te %2,40 büyüme kaydedilmesi yönünde bulunuyor. Haftanın ilk işlem gününde 107 eşiğinin aşağı yönde geçildiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde yeniden 107,00 ve üzerinde fiyatlamalar ile 107,25 ve 107,50 dirençleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 106,75 ve 106,40 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0450-1,0425-1,0400
Dirençler : 1,0550-1,0580-1,0600
                 
EUR/USD geçtiğimiz hafta takip ettiğimiz sert düşüşün ardından yeniden 1,05 seviyesi üzerini test etti. Özellikle 1,05 seviyesi kritik bir eşik değer olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 1,0550 ve 1,0580 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Ancak paritenin bu seviye altında kapanışlara dönmesi halinde 1,0450-1,04 desteklerine geri çekilmeler izlenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyretti. Bölge'nin en büyük ekonomisi Almanya'da İfo iş iklimi endeksi 85,7 puana geriledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ECB politikasının çok uzun süre kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini, aksi takdirde fiyat artışı hedefinin altına düşebileceğini söyledi. Bugün ise ABD'de FOMC toplantı tutanakları yakından takip edilecek olup, tutanaklarda ileriye dönük faiz politikası bakımından verilecek ipuçları paritenin yönünü belirleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2630-2600-2575
Dirençler : 2730-2750-2790

ONS altında geçen hafta jeopolitik gerilimler ile 2700 dolar üzerinde kapanış yapmıştı. Ancak dün yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. 2700 dolar bu seviyelerde kritik bir eşik; bu seviye üzerinde kapanışlar 2730 ve 2750 dolar dirençlerine işaret edebilir. Fakat özellikle işlemlerin 2650 dolar altına taşınması halinde 2630-2600 destek bölgesi olarak izlenebilir. Dün ABD'de Dallas Fed imalat endeksi takip edildi. Dallas Fed imalat endeksi kasım ayında -2,7 puanda gerçekleşti. Endeks, ekim ayında -3,0 puan seviyesinde gerçekleşmişti. Bugün ise ABD'de FOMC Toplantı Tutanakları, konut fiyat endeksi ile yeni konut satışları, Conference Board (CB) tüketici güveni, Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Ayrıca emlak sektörüne ilişkin veriler açıklanacak. Konut fiyat endeksi ağustosta aylık %0,30 artışla bir önceki yıla göre %4,20'lik artış kaydetti. Conference Board (CB) tüketici güveni ise bir önceki ayda 108,7 puan seviyesinde bulunuyordu. Fed'in Kasım ayı toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarında, indirim patikasına dair mesajlar piyasalarda yakından izlenecek. İndirimlerin devam edeceğine dair işaretler, ONS altına yukarı yönde destek verebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2450
Dirençler : 1,2650-1,2675-1,2700
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta bir miktar değer kaybetmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde 1,2543-1,2608 bandında hareket etti. İşlemler yeniden 1,25-1,26 bandına taşınan paritede yukarı yönlü hareketlerin devamında 1,2650 ve 1,2675 dirençleri takip edilebilir. Ancak özellikle 1,2550 seviyesi altında kapanışların alınması halinde 1,25 ve 1,2475 destek bölgesi olarak takip edilebilir. İngiltere'de bu haftanın veri gündemi sakin. Dün BoE Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda borçlanma maliyetlerini kademeli olarak düşüreceğini, ancak daha hızlı hareket etmesini gerektirebilecek ekonomik yavaşlama belirtilerine karşı "tetikte" kalması gerektiğini söyledi. Bugün ise ABD'de takip edilecek Fed toplantısı tutanaklarında indirimlerin devam edeceğine dair işaretler, dolar endeksinin gerilemesine ve dolayısıyla GBP/USD'nin pozitif yönlü etkilenmesine sebep olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.