Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10850-10750-10650-10500
Dirençler : 11150-11250-11350-11500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10838-11017 bandında hareket ederek günü %1,09 değer kaybı ile 10871 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 97,6 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde, bankacılık endeksi %2,39 değer kaybederken, sınai endeksi günü %0,95 değer kaybı ile tamamladı. Dün endekse puan bazlı en çok katkıyı ASELS, TAVHL, MGROS sağlarken AKBNK, BIMAS, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geri çekilmelerin devam ettiği bankacılık endeksinde dünkü işlemler çoğunlukla 50 günlük AO'nın (15335) altında gerçekleşti. XBANK'ta kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 seviyesi aşağısında satışlar hız kazanabilir. Yukarı yönde 15500 ve 16000 dirençleri izlenebilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde satışlar hız kazandı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (11006) altında satış baskısında artış görüldü. Endekste satış baskısının devamı halinde 50 günlük AO'nın (10754) destek bölgesi olarak izlenebilir. Öte yandan 11088 seviyesinin yukarı yönlü aşılması durumunda yükseliş hız kazanabilir. Bu durumda 11150 ve 11250 dirençleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochasticte ise yönelim negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 3,27-3,33 olurken kapanış 3,29 centten gerçekleşti. 3,28 centi test eden endekste olası yükseliş trendinde 3,33 ve 3,40 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamı halinde ise 3,25 ve 3,20 cent destekleri izlenebilir.

Bu sabah küresel risk iştahı çoğunlukla pozitif…
Dün ABD'nin 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin öncül büyüme verilerinin izlendiği küresel piyasalarda risk iştahında azalış izlendi. Öncül verilere göre ABD ekonomisi 2Ç24'te %2,80 büyüdü, beklentiler %2,0 seviyesinde bulunuyordu. Öte yandan 15-19 Temmuz haftası işsizlik başvuruları 235bin ile 237bin seviyesinin hafif altında açıklandı. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %87,7 olarak fiyatlanmaktadır. Japonya'da bu sabah açıklanan Tokyo TÜFE yıllık bazda %2,2 ile beklentilere paralel açıklandı. Gelen verilerin ardından Asya borsaları bu sabah karışık seyrediyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 104,26 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,24 ve yatay yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesini 2483'e taşıyan Ons altında bu seviyeden başlayan sert satış baskısı ile 2400 dolar aşağı yönlü geçildi. Ons altında bu sabah işlemler 2371 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrolde ise bu sabah işlemler 81,50 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de haziran ayı çekirdek PCE verileri ve temmuz ayı Michigan tüketici hissiyatı verileri takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni güne tepki alımları ile artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemlerde sert bir satış baskısının etkili olduğu endekste 50 günlük AO(10754) ve 10700 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde 10950 kısa vadeli direnci üzerinde yön yeniden pozitife dönebilir. Bu seviye yukarısında 11088-11150 direnç bölgesi hedefe girebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12150-12000-11900-11750
Dirençler : 12500-12650-12800-13000



VIOP yakın vade dünkü işlemleri 12247 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta 50 günlük AO (12195) test edildi. Geri çekilmelerin devamı halinde 12000 ve 11900 seviyeleri destek bölgesi olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönde fiyatlamalarda ise 12500, 12650 ve 12800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge yukarısında 13000 ve 13350 dirençleri hedeflenebilir. Vadeli kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 50 günlük AO(12195) üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,89-32,63-32,50-32,25
Dirençler : 33,15-33,25-33,50-33,75
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,81-33,13 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 32,90 seviyesi yukarı yönlü aşıldı. 33,00 direnci üzerinde kapanışlar ile yukarı yönde 33,15 ve 33,25 hedefleri korunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 32,63 ve 33,50 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %75,9 seviyesinde gerçekleşti. Haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 15-19 Temmuz 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 124,2mn USD net alış gerçekleştirdi. DİBS (kesin alım) tarafında 699,99mn USD, ÖST tarafında ise 10,51mn USD satış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 15-19 Temmuz haftasında 586,30mn USD tutarında net satış gerçekleştirmiş oldu. Dolar endeksinde (DXY) ile yukarı yönde 104,50 ve 104,75 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,0 ve 103,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de takip edilecek aylık çekirdek PCE verileri ile DXY'de volatilite artabilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0825-1,0815-1,0800
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1100
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0828-1,0872 bandında gerçekleşti. 22 günlük AO(1,0860) yukarı yönlü aşan paritede bu seviyenin üzerinde kapanışlar yükseliş trendini onaylayabilir. Bu durumda 1,09 ve 1,0950 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0825 ve 50 günlük AO(1,0817) destekleri korunmaktadır. Dün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyrederken ABD'de takip edilen verilerde ABD ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde %2,8 büyümeyle %2,0 büyümesi beklentilerinin üstünde açıklandı. Dayanıklı mal siparişleri haziranda %6,6 düşüş ile %0,40 artması beklentilerinin altında, çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise %0,5 artış ile %0,20 artış göstermesi beklentilerinin üstünde kaydedildi. 15-19 temmuz haftasında ABD'de işsizlik başvuruları 235bin olarak gerçekleşti. Beklenti 237bin seviyesindeydi. İşsizlik başvurularında son dört haftalık ortalama ise 235,50bin oldu. Bugün ise ABD'de haziran ayına ilişkin çekirdek PCE verileri ve Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. Çekirdek PCE'de beklenti aylık bazda %0,2 artış seviyesindedir. Michigan tüketici hissiyatının ise 66,0 puan olarak açıklanması beklenmektedir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2325-2310-2300
Dirençler : 2400-2435-2450

ONS altın dün 2353-2401 bandında hareket etti. Geri çekilmelerini takip ettiğimiz değerli maden 50 günlük AO(2369) seviyesinin altına geri çekildi. Geri çekilmelerin devamı halinde 2325 ve 2310 seviyeleri destek bölgesi olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde 2400 kritik eşik olup, 2435 ve 2450 seviyeleri direnç bölgesi olarak kabul edilebilir. Dün takip edilen verilerde ABD ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde %2,8 büyümeyle %2,0 büyümesi beklentilerinin üstünde açıklandı. Dayanıklı mal siparişleri haziranda %6,6 düşüş ile %0,40 artması beklentilerinin altında, çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise %0,5 artış ile %0,20 artış göstermesi beklentilerinin üstünde kaydedildi. 15-19 temmuz haftasında ABD'de işsizlik başvuruları 235bin olarak gerçekleşti. Beklenti 237bin seviyesindeydi. İşsizlik başvurularında son dört haftalık ortalama ise 235,50bin oldu. Bugün ise ABD'de haziran ayına ilişkin çekirdek PCE verileri ve Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. Çekirdek PCE'de beklenti aylık bazda %0,2 artış seviyesindedir. Michigan tüketici hissiyatının ise 66,0 puan olarak açıklanması beklenmektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2850-1,2825-1,2800
Dirençler : 1,2950-1,3000-1,3150
GBP

GBP/USD dün 1,2860-1,2916 bandında hareket etti. 22 günlük AO(1,2890) seviyesini aşağı yönlü kesen paritede geri çekilmelerin devamı halinde 1,2850 ve 1,2825 destekleri takip edilebilir. Öte yandan yükseliş trendinin onaylanması için 1,29 kritik bir seviye olup, bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde 1,2950 ve 1,30 hedeflenebilir. Dün İngiltere'de veri gündemi sakin seyretti. ABD'de ise öncül verilerde ABD ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde %2,8 büyümeyle %2,0 büyümesi beklentilerinin üstünde açıklandı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise öncül verilere göre 2Ç24'te %2,90 artış kaydetti; beklentiler %2,7 artış seviyesindeydi. 15-19 temmuz haftasında ABD'de işsizlik başvuruları 235bin olarak gerçekleşti. Beklenti 237bin seviyesindeydi. Bugün ise ABD'de haziran ayına ilişkin çekirdek PCE verileri ve Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. Çekirdek PCE'de beklenti aylık bazda %0,2 artış seviyesindedir. Michigan tüketici hissiyatının ise 66,0 puan olarak açıklanması beklenmektedir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.