Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4855-4800-4750-4680
Dirençler : 5000-5085-5200-5350

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -2,62% değer kaybıyla 4891,01 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 48,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,78%, sınai endeksi -2,27% değer kaybıyla tamamladı. Dün güne hafif artı yönde başlayan BIST100 endeksi, gün içinde 4881-5042 aralığında hareket etti. Endeks son 5 (beş) işlem gününde 50 günlük AO 5055 üzerine kalıcılık sağlayamaması sonrası yönünü aşağı çevirdi. Dün gün içi işlemlerde artan satışların etkisiyle kritik eşik olarak izlediğimiz 5000 puan seviyesi altına geri çekilen endeks, günü gün içi en düşük seviyeye yakın kapattı. BIST100 endeksinde 5000 ve geçen haftanın dip noktası 4975 puan seviyesi altında kapanışın gerçekleşmesi teknik açıdan negatif. Endekste ayrıca Pazartesi günü oluşan aşağı dönüş gravestone doji (mezartaşı doji) mumu, trend yönünde izlediğimiz momentumun son üç işlem gününde 100 seviyesini aşağı yönlü kesmesi ve zayıf seyreden işlem hacmi aşağı yönlü baskıyı artırmaktadır. Endekste yılbaşından bu yana devam eden sıkışık ve satış ağırlıklı seyrin yukarı yönde geçilebilmesi için ilk olarak 22 haftalık AO 5085 ve devamında Nisan ayı tepe noktası olan 5198'in üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. Endeskte bu iki kritik direnç seviyesi üzerinde ise 5350 ile 5500 potansiyel hedefleri olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde 5000-4975 bölgesi altına kalıcı hareketin devamında satış baskısı artabilir. Satışların devam etmesi halinde 4855 ile 200 günlük AO 4800 destekleri olarak takip edilebilir. Endeskte Ekim 2021'den bu yana 200 günlük AO 4800 altında fiyatlama oluşmazken, bu seviye altına geri çekilmelerde satış baskısı güç kazanabilir. Ayrıca endeks 03 Nisan'da 200 günlük AO'ya yakın 4680 destek seviyesinden tepki vermesi dolayısıyla bu seviyelerden tepki alımları gündeme gelebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,51 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,60 cent direnç, 2,45 cent ise destek olarak takip edilebilir.

ABD Hazine Bakanı Yellen'nın ABD'nin temerrüde düşmesi ekonomik felakete yol açabileceğini dile getirmesi sonrası ABD borsaları günü satış baskısı altında tamamladı. ABD'de seans sonrası Microsoft ve Alphabet'in beklentilerin üzerinde açıklanan finansalları ardından ABD vadeli endeksleri Nasdaq öncülüğünde güne değer kazanımları ile başlıyor. Avrupa vadeli endeksleri ise bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artması ile bu sabah satıcılı seyrediyor. ABD'de teknoloji devlerinden Microsoft 1Ç23'te 2,24 cent olan beklentilerin üzerinde 2,45 cent hisse başı kar (HBK) açıkladı. Alphabet'in HBK'ı ise 1,17 cent açıklanırken, piyasada beklenti 1,08 centte bulunuyordu. ABD'de temerrüt riski sonrası CDS'lerde yukarı yönlü ivme sonrası 1976'ya geri çekilen Ons Altın sabah saatlerinde 1995 dolar seviyelerinde yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,41 ve dolar endeksi (DXY) ise 101,75'de hafif alıcılı seyrediyor. DXY'de 102,50 ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde %3,60 kritik direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Euro Bölgesinde ECB üyelerinden mesajlar takip edilecek. ECB üyelerinden şahin tonda mesajlar gün içinde Euro/Dolar paritesini destekleyebilir. Yurt içinde ise seans sonrası AKBNK ve TTRAK'ün 1Ç23 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün gün içinde satış ağırlıklı seyir izleyen ve günü 5000 puan seviyesi altında tamamlayan BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5342- 5260- 5200
Dirençler : 5520- 5645- 5750

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -2,66% değer kaybıyla 5402,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5384-5562 bant aralığında hareket etti. VIOP yakın vade kontratı dün güne hafif alıcılı başlarken, gün içinde artan satışlar sonrası MACD'de sat sinyali dikkat çekti. Kontrat, gün içinde artan satışlar sonrası orta vadeli yükselen trend desteği (5442) altında geri çekilirken, kapanışın bu seviye altında gerçekleşmesi teknik açıdan negatif. VIOP yakın vade kontratında 5520-5645-5750 direnç, 200 günlük AO 5342-5260 ile 5200 destekleri olarak takip edilebilir

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün 19,3780-19,4548 bant aralığında hareket etti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 560 üzerine yükseliş kaydetti. Yurt içinde dün veri akışı sakin seyrederken, ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveni izlendi. Nisan'da CB tüketici güveni 101,3 olarak açıklanırken, piyasada beklenti 104'te bulunuyordu. Dolar endeksi (DXY) gün içinde 101,50 üzerinde güç kazanması sonrası küresel risk iştahı zayıfladı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Ayrıca hafta içinde ABD'de GSYH ile PCE enflasyon ve yurt içinde TCMB faiz kararı izlenecek. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 ise destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0960- 1,0900-1,0850
Dirençler : 1,1080- 1,1150-1,1200

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0964 - 1,1069 bant aralığında gerçekleşirken, gün 1,0977'den tamamlandı. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, ABD'de Conference Board (CB) tüketici güveni ön plandaydı. CB tüketi güveni Nisan'da 104 olan beklentilerin altında 101,3 olarak açıklandı. Ayrıca gün içinde ABD'de federal hükümetin temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması sonrası ABD'de CDS'lerinde yukarı yönlü ivme risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, dolar endeksi (DXY) 101,5 üzerinde güç kazandı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile ECB üyelerinden mesajlar takip edilecek. Dayanıklı mal siparişlerinin Mart'ta %0,7 artması bekleniyor. Ayrıca ECB üyelerinden gün içinde takip edilecek şahin tonda mesajlar pariteyi destekleyebilir. Euro/Dolar paritesinde oluşabilecek geri çekilmelerde 22 günlük AO 1,0960 kritik destek seviyesi olarak izlenebilir. Paritede bu seviye üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devam etmesini beklemekteyiz. Yukarı yönde 1,1080-1,1150 ve 1,1200 direnç, 1,0960-1,0900 ve 1,0850 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1980-1964-1924
Dirençler : 2000-2030-2050

ONS altın günü 1986 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1976-2003 dolar bandında hareket etti. Dolar endeksi günü 101,829'a yükselişle, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,40'dan düşüşle tamamladı. ABD'de tüketicilerin durumlarını yansıtmaları açısından izlenen CB tüketici güven endeksi nisanda 101,3 ile beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Beklentinin 104,0 olduğu endeks martta 104,2 seviyesinde bulunuyordu. Faizlerdeki yükseliş ve artan borçlanma maliyetlerinin etkisiyle ocakta %5,30 seviyesinde gerçekleşen konut fiyatları şubatta yıllık bazda %4,0 seviyesine geriledi. Ons altında kısa vadeli direnç 2000 dolar (22 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa pozitif görünüm artabilir. Kısa vadeli destek 1980 dolarda bulunmaktadır. Fed'e ilişkin şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1964 (50 günlük AO) ve 1924 (100 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,23680-1,23195-1,22377
Dirençler : 1,24313-1,25000-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23860-1,25080 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24090'dan eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 101,7 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de BoE üyesi Broadbent, enflasyonda para arzındaki yükselişten ziyade enerji fiyatlarındaki artış ve pandemi kaynaklı tedarik zincirindeki bozulmaların etkili olduğunu söyledi. BoE üyesi ayrıca, son enflasyon verilerine rağmen fiyat baskısının azaldığına dair işaretlerin olduğunu belirtti. Paritede kısa vadeli destek 1,23680 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında aşağı yönlü baskı artabilir. Yukarı yönlü olarak 1,24313 (22 günlük AO) ve 1,25000 direnç seviyeleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.