Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9575-9500-9400
Dirençler : 9765- 9900-10000-10150

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9562-9690 bandında hareket ederek günü %0,48 değer kazancı ile 9672,75 puandan tamamladı. İşlem hacmi 60,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,39, bankacılık endeksi %1,19 değer kazandı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı SAHOL, AKBNK, TCELL sağlarken, SISE, MPARK, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta 13700'ün aşağı yönde test edilmesinin ardından bu bölgeden başlayan tepki alımları, kısa vadeli direnç olarak izlediğimiz 5 günlük AO'ya (13912) kadar devam etti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 14000 bir sonraki önemli direnç bölgesini oluşturup, 14000 ve üzerinde fiyatlamalar ile 14150 ve 14400 dirençleri hedefe girebilir. Bankacılık endeksinde 50 günlük AO'nın (13769); 200 günlük AO'yı (13728) yukarı yönlü geçmesi ile takip edilen golden-cross formasyonu endekste yukarı yönlü harekete işaret edebilir. Olası geri çekilmelerin 13700 altında hız kazanarak 13450'ye kadar devam etmesi beklenebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 9600'ün aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı ivme kazanarak son bir ayın en düşük seviyesi test edildi. Kapanışa doğru takip edilen alıcılı seyir ile 9700 direnci yakınlarına kadar devam eden yükseliş eğiliminin bu seviye ve üzerinde hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO'nın (9761) yukarı yönde aşılması ile teknik görünümde iyileşmeler takip edilebilir. Daha pozitif bir görünüm için ise son iki haftalık işlemlerde takip edilen alçalan kanal üst bandının ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 9890'ın üzerinde haftalık kapanışlar alınması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde yeniden fiyatlamalar ile psikolojik olması açısından yakından takip ettiğimiz 10000 ile 10150 direnç bölgesi hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9600-9550 destek bölgesi takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda sıfır çizgisinde ve "AL" konumundadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay bir yönelim izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,71-2,75 cent bandında kapanış 2,75 centten gerçekleşti. Orta vadeli alım bölgesi olduğunu düşündüğümüz 2,75-2,70 cent bandının korunmasını, yukarı yönde ise 2,80-2,85 cent bölgesinin ilk direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz.

Yurt içi piyasalarda odak yarın yapılacak PPK toplantısında …
Küresel piyasalarda bu haftanın veri gündemi tatil sebebiyle sakin seyrediyor. Sakin gündemin sonucunda bir önceki haftanın gündemi olan şahin Fed genel yatırım teması olarak bu hafta da öne çıkıyor. Dolar endeksi (DXY) 108 seviyesi üzerinde işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri son 7 ayın zirvesine yakın %4,60 seviyesinde seyrediyor. Dün tatil sebebiyle erken kapanış yapan S&P 500 %1,10, Dow Jones %0,91, Nasdaq ise %1,35 kazanç ile günü tamamladı. Euro Bölgesi'nde ECB Yönetim Kurulu üyesi Boris Vujcic, gelecek olan verilerin ECB tahminleri ile uyumlu olması halinde faiz indirimlerinin kesin olacağını belirtti. Euro Stoxx 50 endeksi dünü %0,38 değer kazancı ile günü tamamladı. Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını takip ettik. Şimşek, "Akaryakıt gibi bazı kritik yönetilen fiyatların enflasyon ile güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz" açıklaması yaptı. Dün akşam Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü kez toplandı. Toplantının ardından Bakan Işıkhan, 2025 yılı için asgari ücreti %30 zam ile 22.104 TL olarak açıkladı. 2025 sonunda TCMB'nin beklediği enflasyona yakın bir asgari ücret zammı; Perşembe günü yapılacak PPK toplantısından 250 baz puan indirim kararı çıkması ihtimalini artırdı. Piyasa katılımcıları anketi de katılımcıların 150 baz puanlık bir indirim beklentisi olduğuna işaret etmişti. Yarın yapılacak bir indirim, BIST-100 endeksinde pozitif fiyatlanacaktır.

Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Dün Çin hükümetinden 2025 yılında 411mlr USD hazine bonosu ihraç etmeyi planlandığı haberi takip edildi. Çin hükümetinin en yüksek ihracı olacak bu borçlanmanın iç talebi desteklemek amaçla kullanılması bekleniyor. Halihazırda deflasyon ile karşı karşıya olan Çin'in Trump tarifelerinin etkisine karşı önlem olarak da bu kararı aldığı bildirildi. Bugün Noel tatili sebebiyle küresel piyasalar kapalı olacak. Yurt içinde ise reel sektöre ilişkin güven endeksleri ve Aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Kasım ayında kapasite kullanım oranı bir miktar yükselerek %75,6 olmuştu. Eylül ve Ekim ayında ise 2024 yılının en düşük seviyesi olan %74,9 seviyesi görüldü. BİST 100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde son bir ayın en düşük seviyesinin test edilmesinin ardından etkili olan tepki alımlarının, 9700-9760 bölgesi üzerinde güç kazanması beklenebilir. Endekste son bir aylık alçalan kanal üst bandının (9890) üzerinde kapanışlar ise, teknik görünümde iyileşmeler için önem arz ediyor. Bu seviye üzerine yükselişlerde ise 10000-10150 direnç bölgesi hedeflenebilir. TCMB PPK toplantısı öncesinde artan faiz indirimi beklentileri, bankacılık endeksi öncülüğünde BIST-100'de pozitif yönlü seyre etki edebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10500-10400-10350-10200
Dirençler : 11745-11850-11000-11350

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10623 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta seyrettiği kontratta olası geri çekilmeler halinde 10500 ve 10350 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 10850'nin üzerinde yükseliş kuvvet kazanabilir. Bu seviye üzerinde 11000 kritik eşiği izlenecek olup yukarıda 11150 ve 11300 dirençleri kademeli hedeflenebilir. Genel olarak kontratta 10600-11000 aralığı dışındaki fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir.


USD/TL Spot
         
Destekler : 35,15-35,05-34,97-34,90
Dirençler : 35,25-35,30-35,40-35,45
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 35,0318-35,2760 bandında hareket etti. Rekor seviyelerinden geri çekilmelerin izlendiği kurda, 35,0 eşiği üzerindeki hareketin devamı halinde 35,25 ve 35,35 dirençlerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyeleri olarak 35,15 ve 35,05 takip edilebilir. Bu hafta yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararında bulunuyor. TCMB'nin bir önceki toplantının ardından yayımladığı karar metninde güvercin tonlu olduğu düşünülmüş ve Aralık ayında bir indirim yapılacağı beklentileri artmıştı. Piyasada 150 baz puanlık bir indirim beklentisi bulunuyor. Ancak asgari ücretin dün %30 ile beklenen enflasyon oranında artırılmış olması ile yarın yapılacak TCMB faiz toplantısında 250 baz puan indirim ihtimali de artmış bulunuyor. Haftaya güçlü bir başlangıç yapan dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde düzeltme hareketleri ile 108,00 eşiği aşağı yönde test edildi. DXY'da 108,00 ve üzerinde kalıcılıklar ile 108,25 ve 108,60 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 107,50 ve 107,15 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0375-1,0350-1,0325
Dirençler : 1,0450-1,475-1,0500
                 
EUR/USD dün tatil döneminin de etkisi ile dar bir bantta hareket etti. 1,04 etrafında hareketlerini izlediğimiz paritede bu seviye kritik önemini koruyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,0375 ve bir önceki dip seviyesi 1,0340 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,0450-1,0475 direnç bölgesi önemini korumaktadır. Euro Bölgesi'nde dün ECB Yönetim Kurulu üyesi Boris Vujcic, gelecek olan verilerin ECB tahminleri ile uyumlu olması halinde faiz indirimlerinin kesin olacağını belirtti. Veri gündeminin sakin seyretmesi ve piyasaların kapalı olmasının etkisi ile paritenin bu hafta yatay hareket etmesi beklenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2550-2525-2500
Dirençler : 2650-2700-2726

ONS altın dün 2600 eşiği üzerinde dar bantta hareket etmeye devam etti. 2615 dolar etrafında işlem gören ONS altında yukarı yönde 2635 dolar eşiğinin geçilmesi halinde 2650-2700 dolar direnç bölgesi izlenebilir. Aşağı yönde ise 2600 dolar kritik önemini koruyor; bu seviye altında 200 günlük AO'nun da bulunduğu 2560 dolar ve 2525 dolar destek bölgesi takip edilebilir. ABD'de dün Richmond Fed imalat endeksi takip edildi. Aralık ayında Richmond Fed imalat endeksi -10 olarak açıklandı. Beklenti -11 puanda bulunuyordu. Bu hafta sakin seyreden veri gündeminin etkisi ile ONS altında dar bir hareket bandı izlenebilir. Ancak jeopolitik gelişmeler ve Çin'den gelecek destekleyici haber akışı ONS altında pozitif etki yaratabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2450
Dirençler : 1,2600-1,2625-1,2650
GBP

GBP/USD dün en düşük 1,2522, en yüksek 1,2562'yi test ederek dar bir bantta yatay yönde hareket etti. Paritede aşağı yönde 1,25-1,2475 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 1,2575 seviyesi üzerinde kapanışlar alınması ile 1,26-1,2626 dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de piyasalar Cuma gününe kadar kapalı olacak. Gündemin de sakin seyretmesi ile GBP/USD'de bu hafta yatay hareketin devamı beklenebilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.