Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6600-6400-6300
Dirençler : 6850-7000-7250

Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan BIST100 endeksi günü %0,11 oranında değer artışı ile 6695,14 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı ise 6626-6807 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi ise 136,4mlr TL ile cuma gününe göre %10,44 oranında arttı. Borsada dünkü işlemlerde 285 adet yükselen hisseye karşılık, 193 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Günlük bazda sınai endeksinde %0,94, bankacılık endeksi %0,56 oranlarında değer kazandı. BIST100’de son üç aydır devam eden yükselen kanaldaki hareketin etkisi ile dün en yüksek 6807,95 puan test edildi. Endeksin hareket ettiği yükselen kanalın alt bandı 6600, üst bandı ise 7100 civarında bulunuyor. Endekste hafta genelinde 6600 üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir. Gün genelinde 6700 puan üzerinde kalma çabasında olan endekste, seans sonuna doğru artan kar satışları nedeniyle kapanış bu seviyenin altında kaldı. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 6652, 22 günlük AO’sı da 6364 seviyelerine yükseldi. Endekste 6677 ve 6600 üzerinde kalındıkça kısa vadeli hedef dirençler 6850, 7000 ve 7100 seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI ve momentumda yatay eğilim gözlenirken, orta vadeli teknik yönde takip ettiğimiz MACD sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunda bulunmaktadır. Dolar bazında günü 2,48 centten kapatan endekste, 2,50 cent üzerinde güç kazanılması halinde 2,60- 2,65 cent bölgesi hedeflenebilir.

Küresel piyasalar güne pozitif iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları yukarı yönde bulunuyor. Asya piyasaları, Çin'de gayrimenkul sektörüne yönelik destek taahhüdü açıklamaları ile pozitif yönde hareket ediyor. Yarın akşamki Fed toplantısı öncesinde, ABD’de bugün Microsoft ve Moodys’in bilançoları takip edilecek. Microsoft’un hisse başına karının 2Ç23’te 2,45’ten 2,55’e yükselmesi, Moodys’in ise 2,99’dan 2,22’ye gerilemesi bekleniyor. Dün Allianz Trade tarafından yayımlanan raporda küresel ekonomideki toparlanmanın 2024 ortalarında başlayabileceği belirtildi. Dün S&P Global'ın açıkladığı öncü verilere göre, ABD'de imalat sanayi PMI temmuzda geçen aya oranla 2,7 puan artış ile 49’a yükseldi. Dünkü bu verinin ardından kısa vadeli yönünü yukarı çeviren, dolar endeksi (DXY) bu sabah 101,346’da bulunuyor. ONS altın bu sabah 1954 dolardan yatay yönde, brent petrol %2,54 artı ile 82,6 dolardan işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de konut fiyat endeksi ve CB tüketici güveni, Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı izlenecek. Dün tarihi zirvesini 6807,95 puana yükselten endekste güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 6800-6850 hedef direnç bölgesi, 6600 ve 6400 destek olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7262-7000-6885
Dirençler : 7650-7800-8000

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 7446,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7363-7600 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,67 oranında değer kaybetti. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden endeks kontratı, kanal üst bandına yakın yatay seyir izlemektedir. Endekste kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 7650-7700 bölgesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 8000 seviyesi hedefte olabilir. Bu seviyelerin aşılamaması ve 5 günlük AO 7479’un altında kalıcılık olması durumunda endekste satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 7262 (22 günlük AO) ve 7000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endeks kontratında kanal alt bandı ise 6650-6700 bölgesinde bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 26,89-26,41-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,50-28,00-28,50

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,9065-27,0100 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Geçtiğimiz hafta 27 seviyelerini test eden kurda bu seviyenin altında dengelenme çabası hakim. Yurt içinde bugün güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı izlenecek. Reel kesim güven endeksi haziranda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 108,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Kapasite kullanım oranı ise haziranda %76,8 seviyesinde gerçekleşti. Kurda 5 günlük AO 26,89’a, 22 günlük AO 26,41’e yükselmiş durumdadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL’de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1084-1,1055-1,1000
Dirençler : 1,1125-1,1200-1,1250

EUR/USD 1,1066-1,1148 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1065’den negatif yönde tamamladı. Dolar endeksinin 200 haftalık AO’sundan destek bulmasıyla başlayan yükseliş pariteyi baskılamaya devam ediyor. Euro Bölgesi’nde dün PMI verileri takip edildi. Bölgede beklentinin 43,5 olduğu imalat PMI temmuzda 43,4’ten 42,7’ye geriledi. Bileşik PMI temmuz ayında 48,9’da gerçekleşirken, hizmet PMI 51,1 oldu. Ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin zayıf gelmesi ile ECB’nin gelecek dönemde faiz artırımlarına ara verebileceği beklentisi güç kazandı. Paritede kısa vadeli destek 1,1084 (22 günlük AO) ve 1,1055 bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölgenin altında 1,10’a (Fibo %61,8) geri çekilme görünebilir. Paritede kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1,1125 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde yeniden 1,12 seviyeleri test edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1960-1940-1913
Dirençler : 1980-2000-2017

ONS altın dünkü işlemlerde 1957-1968 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1954 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli madende bu hafta gözler Fed’in faiz kararında olacak. Amerikan Merkez Bankası’nın faizi 25 baz puan artışla %5,25-5,50 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile değerli madende volatilite artabilir. ABD’de dün PMI verileri takip edildi. İmalat PMI 46,3’ten 49,0’a yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede bileşik PMI temmuzda 53,2’den 52,0’a, hizmet PMI 54,4’ten 52,4’e geriledi. Fed’in faiz toplantısına kadar ONS altında 1960-1980 aralığında yatay seyir izlenebilir. 1980 üzerinde 2000 dolar seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destekler 1960 ve 1940 seviyelerinde bulunmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28000-1,27000-1,26394
Dirençler : 1,28712-1,30000-1,31500

GBP/USD paritesi dün günü 1,28315 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,27981-1,28845 bandında hareket etti. İngiltere’de dün PMI verileri takip edildi. Ülkede imalat PMI temmuzda 46,5’ten 45,0’a geriledi. Beklenti 46,1’de bulunuyordu. Bileşik PMI 52,8’den 50,7’ye, hizmet PMI ise 53,7’den 51,5’e geriledi. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir. Paritede yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,28 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Pozitif görünümün yeniden artması için ise 5 günlük AO 1,28712 yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.

 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.