Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10650-10500-10300
Dirençler : 10850-11088-11250

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10668-10824 bandında hareket ettikten sonra günü %0,03 oranında hafif eksi ile 11767,85 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 97,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dün bankacılık endeksi (XBANK) destek verdi. Dünkü işlemlerde XBANK %1,0 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta pozitif görüntünün artığı XBANK dünkü işlemlerde 15437-15755 bandında hareket etti. Bankacılık endeksinde, haftalık bazda 22 günlük AO'sı 14925 üzerinde kalınması halinde pozitif görüntü TL bazlı zirvesi olan 16078 ve daha üzerine doğru devam edebilir. XBANK'ta sonraki dirençler 16500-16750 seviyeleri olarak takip edilebilir. Dolar bazında XBANK'ta 4,68-4,78 Cent aralığında hareket edildikten sonra ve gün 4,78 centten tamamlandı.

BIST100 endeksinde bir önceki hafta 9958 puanda dip oluşumu ile başlayan yükseliş trendinin etkisi bugün 10824 puana kadar devam etti. Bu seviyenin geçilememesi ile başlayan satışlarda gün genelinde 10700 destek olarak çalıştı. Gün içi işlemlerde 5 günlük AO'sının yaklaştığı 10670 yakınlarında satışların karşılanması ile tepki alımları geldi. Tepki alımlarının güç kazanması için 10750-10800 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölge üzerine olası yerleşmeler orta vadeli teknik yönün yukarı dönmesi ve TL bazında yeni zirveler görülmesi için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde ise 10650 altına doğru düşüş yaşanması halinde ise 10600-10500 bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. Haftalık bazda önemsediğimiz 10500 üzerinde kapanışların devamı halinde ise teknik görüntü yeniden pozitife dönebilir ve TL bazında tarihi zirve hedeflenebilir. Özetle endeksin teknik yönünde 10650-10800 bandını takip ediyoruz, bu bandın yukarı kırılması halinde kısa vadeli pozitif görüntü artabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergeler olan Momentumda ve RSI'da zayıflama gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 3,24-3,29 cent bandında hareket eden endeks, günü 3,27 centten kapattı.

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor…
Dün küresel piyasalarda veri gündemi sakindi. ABD'de Chicago Fed başkanı Goolsbee verdiği demeçte faiz indirimine kapı açacak şekilde enflasyonun daha da soğumasını beklediğini belirtti. Siyasetin Fed'in para politikası seçimlerini etkilemeyeceğini belirten Goolsbee, Fed'in yüksek olan enflasyon baskılarının azaldığına dair daha fazla güven kazanacağından umutlu olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından küresel risk iştahında artış görüldü. Bu sabah DXY 105,38 seviyesinde yatay yönde seyrediyor. Dün BofA'nın 12-18 ay içinde 3000 dolara ulaşacağını tahmin ettiği ONS altın, bu sabah 2328 dolar ile eksi yönde bulunuyor. Brent petrol bu sabah 85,22 dolar ile yatay seyrediyor. ABD vadelileri bu sabah pozitif yönde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvilleri %4,23 ile yatay seyrediyor. Asya borsaları, bu sabah alıcılı yönde bulunmaktadır. Bugün de sakin seyredecek olan veri gündeminde ABD'den gelecek konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond fed imalat endeksi takip edilecek. Yurtiçinde ise nisan ayı konut fiyat endeksi ve yerli ve yabancı turist girişlerine dair istatistikler açıklanacak. Öte yandan bu hafta Türkiye'nin gri listeden çıkabileceğine yönelik beklentiler, endekste yukarı yönde hareketleri devam ettirebilir. Haftanın geri kalanında yurt içinde TCMB faiz kararı, ABD'de 1Ç24 büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamaları öne çıkıyor. Dünkü işlemlerde 10668-10791 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde kapatan BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde beklemekteyiz. Bankacılık endeksinin desteği ile kısa vadeli olumlu görüntünün devam ettiği BIST100 endeksinde 10650-10850 bandının yukarı yönde kırılması halinde, TL bazında tarihi zirve (11088) yenilenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11650-11500-11000-10800
Dirençler : 12000-12250-12500-12750


VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemlerde 11705-11899 bandında hareket ettikten sonra günü 11843,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki haftalık işlemlerde gelen 11103 puanda dip oluşturulması ardından alımların etkisi ile 12000 direncini hedefleyen kontrat, dünkü işlemlerde kısa vadeli satış baskısı altında kaldı. Vadeli kontratta gün sonunda 5 günlük AO 11793 puana, 22 günlük AO 11655 seviyelerinde gerçekleşirken, uzlaşma seviyesi bu iki seviye üzerinde gerçekleşti. Kısa vadede bu iki seviye üzerinde kalınması yükseliş trendinin sona ermemesi için önem arz etmektedir. Özetle 11650 puan üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde tepki hareketleri görülebilir ve 12000 direnci hedefte kalabilir. Aşağı yönde olası satışlarda ise 11650 ve 11500 ve 11175 destekleri takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,60-32,54-32,30-32,00
Dirençler : 32,95-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL'de dün işlemler 32,7833-32,9280 bant aralığında gerçekleşti. 5 günlük AO (32,80) üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş trendi devam edebilir. Bu durumda 32,95 ve 33,00 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Fakat 32,80 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesiyle satış baskısı artabilir. Bu durumda ise 32,60 ve 22 günlük AO (32,54) destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin de aşağı yönde geçilmesiyle satış baskısı 32,30 ve 32,00 seviyelerine kadar devam edebilir. Dün veri gündemi sakin seyretti. ABD'de Dallas Fed imalat endeksi takip edildi. Mayıs ayında -19,4 puanda olan endeks, haziran ayı için -15,1 olarak açıklandı. Ayrıca Fed Üyesi Goolsbee enflasyonun faiz indirimine kapı açacak şekilde soğumasını beklediğini belirtti. Yurtiçinde ise reel kesim, finansal hizmetler ve sektörel bazlı güven endekslerinde düşüş kaydedildi. ABD'de bugün konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Öte yandan Ocak ayından beri düşüş eğiliminde olan Conference Board (CB) tüketici güveni, mayıs ayında düşmesi beklentilerini de aşarak 102,0 puanda gerçekleşmişti. Haziran ayında 1,8 puan gerileyerek 100,2 olarak açıklanması öngörülüyor. Beklentilerin üstünde bir veri seti, paritede hareketliliğe sebep olabilir. DXY'da yukarı yönde 105,85 ve 106,00 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,50 ve 105,25 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0660-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dün 1,0684-1,0748 bandında hareket etti. Paritede 1,07 etrafında dengelenmeler izlenmektedir. Bu seviye üzerinde kapanışlar alınması yükseliş trendini onaylayabilir. Yukarı yönde 1,0750 ve 1,0800 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0660 ve 1,0650 seviyeleri destek olarak görülebilir. Dün ABD'de Dallas Fed imalat endeksi -15,1 puan olarak açıklandı. Almanya'da takip edilen İfo iş iklimi endeksi haziran ayında 88,6 ile beklentilerin altında kaldı. ABD'de bugün Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Conference Board tüketici güveni Haziran ayında 1,8 puan gerileyerek 100,2 olarak açıklanması öngörülüyor. Richmond Fed imalat endeksi mayıs ayında -6 puan beklentisini aşarak 0 puanda gerçekleşmişti. Haziran ayı için endeksin 2 puan seviyesinde açıklanarak pozitif yöne geçmesi bekleniyor. Euro bölgesinde veri gündemi sakin seyretmekle birlikte, Fransa'da erken seçim ilan edilmesinin piyasalara etkisi yakından takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2315-2308-2285
Dirençler : 2330-2340-2400


ONS altın dün 2307-2333 dolar aralığında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. 22 günlük AO (2330) üzerinde kapanışlar alınması yükseliş trendine geçişin habercisi olabilir. Bu seviye üzerinde 50 günlük AO (2340) ve 2400 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2315 dolar ve 100 günlük AO (2308) seviyeleri destek olarak görülebilir. Dün Chicago Fed başkanı Goolsbee'nin enflasyonun faiz indirimine kapı aralayacak şekilde soğumasını beklediğini belirtti. ABD'de bugün Conference Board (CB) tüketici güveni takip edilecek. Haziran ayında 1,8 puan gerileyerek 100,2 olarak açıklanması öngörülüyor. Ayrıca, Richmond Fed imalat endeksi de takip edilecek veriler arasında. Endeks mayıs ayında -6 puan beklentisini aşarak 0 puanda gerçekleşmişti. Haziran ayı için endeksin 2 puan seviyesinde açıklanarak pozitif yöne geçmesi bekleniyor. Beklentilerin altında açıklanacak veri seti değerli madende volatiliteyi arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2628-1,2620 -1,2600
Dirençler : 1,2720-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD dün işlemler 1,2632-1,2699 aralığında gerçekleşti. Paritede 1,27 seviyesi kritik olmakla birlikte, 22 günlük AO (1,2720) ve 1,2750 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,2628) ve 1,2620 seviyeleri destek seviyeleri olarak görülebilir. Dün ABD'de Dallas Fed imalat endeksi -15,1 puan ile mayıs ayına göre yükselerek ABD ekonomisinde canlanmaya işaret etti. ABD'de bugün konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksinin aylık bazda %0,5 artış göstermesi bekleniyor. Conference Board (CB) tüketici güveninin haziran ayında 1,8 puan gerileyerek 100,2 olarak açıklanması öngörülüyor. Richmond Fed imalat endeksinin haziran ayı için 2 puan seviyesinde açıklanarak pozitif yöne geçmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, dolar endeksinde yükselişe ve paritede baskılanmaya sebep olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.