Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9657-9543-9500-9421
Dirençler : 9849-10.000-10.200-10.500

BİST 100 endeksi günü %0,80 oranında değer kazancı ile 9722,09 puandan tamamladı. Gün içerisinde 9667-9767 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda toplam işlem hacmi 102,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 239 adet yükselen hisseye karşılık, 273 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı THYAO, ISCTR, SAHOL endekse katkı sağlarken; FROTO, DOAS, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi %2,77 ile yükselişe öncülük ederken, sınai endeksi %0,28 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde pazartesi günü TL bazlı zirvenin 13.442 puana yükselmesinin ardından artan kar satışlarıyla gün eksi yönde tamamlanıştı. Dünkü işlemlere ise 5 günlük AO (12.965) üzerinde tepki alımlarıyla başlayan XBANK’ta yükseliş %3’e yaklaştı. 12.965 üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü tarihi zirve ilk direnç olmak üzere 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. 12.965 altına geri çekilmelerde kısa vadeli görünüm negatife dönebilir ve satışlar hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak 12.500 ve 12.250 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bankacılık endeksi dünkü yükseliş ile dolar bazında yeniden 4,0 cent üzerine yükseldi. 4,0 cent üzerindeki tutunmalar ve günlük kapanışlar ile pozitif seyir artabilir. Yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri takip edilebilir. BİST 100 endeksinde pazartesi günü artan satış baskısı sonrası dün 5 günlük AO’nun (9657) üzerinde dengelenme takip edildi. 9657 üzerinde tutunmaların devamı ile TL bazlı tarihi seviye (9849) ilk direnç olmak üzere 10.000 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste yükselen kanal üst bandı ise 10.377’de bulunmaktadır. Endekste dünkü açılışta oluşan boşluk ve 5 günlük AO’nun bulunduğu 9657 altında ise kısa vadeli negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde kanal alt bandının bulunduğu 9543 - 9500 destek bölgesi izlenebilir. 9500 altında günlük kapanışlar olması durumunda endekste satış baskısı devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunu devam ettirirken, RSI’da yatay yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,99 centten tamamladı. Yeniden 3,00 cent üzerindeki fiyatlamalarda 3,05, 3,12 cent test edilebilir. Geri çekilmelerde 2,90-2,88 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.

Piyasalarda bugün ABD büyüme verileri ve TCMB faiz kararı öne çıkıyor...
Dün veri akışının sakin olduğu küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretti. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Nagel, haziran ayındaki olası bir faiz indirimini, mutlaka bir dizi faiz indiriminin takip etmeyebileceğini söyledi. Nagel, mevcut belirsizlik göz önüne alındığında, belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunamayacaklarını ifade etti. Dün Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda, baz senaryolarının Türkiye'de politika faizinin kasıma kadar sabit kalacağı yönünde oluştuğu belirtildi. Morgan Stanley’nin yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 38, büyüme beklentisi ise %3,3 olarak belirtildi. 2024 sonunda enflasyonun %43,4'e gerilemesini bekleyen banka, dördüncü çeyrekte faiz indirimine başlanılabileceğini ifade etti. ABD’nin büyüme verisinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah negatif risk iştahı hakim. TSİ 15:30’da açıklanacak olan öncü verilerde, ABD’nin 1Ç24 döneminde %2,5 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda ötelenmiş faiz indirimi beklentilerini zayıflatabilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %46,4 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,8, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,65 ile yatay yönde bulunuyor. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gerileyen ONS altın bu sabah 2317 dolardan yatay yönde işlem görürken, brent petrol 87,2 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de GSYH, Euro Bölgesi’nde ECB Aylık Rapor, Almanya’da Bundesbank Başkanı Nagel’ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün odak TCMB PPK toplantısında bulunuyor. Ayrıca PRKME’nin 4Ç23, TAVHL’nin ise 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. TCMB’nin nisan ayı toplantısında politika faizini %50’de sabit tutması bekleniyor. Karar metninde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Merkez Bankası politika faizini mart ayında beklentilerin aksine %45’ten %50’ye yükseltmişti. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak TL bazlı tarihi seviye (9849) ilk direnç olmak üzere 10.000 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO’nun bulunduğu 9657 seviyesi izlenebilir. Merkez Bankası’nın faiz kararının takip edileceği günde seans içi volatil seyir gözlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.547-10.407-10.108
Dirençler : 10.732-10.824-11.000

VIOP yakın vade kontratı günü 10.617 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.540-10.683 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,01 oranında değer kazandı. Kısa vadeli desteğin bulunduğu 10.547 puan (5 günlük AO) üzerinde dengelenmesinin ardından pozitif görünümün arttığı endeks kontratında, yukarı yönlü olarak 10.732 ve tarihi zirvenin bulunduğu 10.824 seviyesi takip edilebilir. 10.547 altına geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 10.407 (22 günlük AO) seviyesi takip edilebilir.

USD/TL Spot
                             
Destekler : 32,53-32,37-31,75-31,45
Dirençler : 33,36-33,65-34,00-34,50
                                 
Dolar/TL dün 32,4724-32,5860 bant aralığında hareket etti. Kurda 32,50 üzerinde dengelenme ile yükseliş devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,00’da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 32,53-32,37 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurt içinde bugün gözler TCMB’nin faiz oranı kararında olacak. TCMB’nin nisan ayı toplantısında politika faizini %50,00’da sabit tutması bekleniyor. Karar metninde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Merkez Bankası politika faizini mart ayında beklentilerin aksine %45’ten %50’ye yükseltmişti. Dün pozitif seyreden dolar endeksinde (DXY) kısa vadeli direnç 105,9’da (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde alımlar artabilir. Olası geri çekilmelerde 105,5 (22 günlük AO) seviyesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0730-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0678-1,0716 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Paritede 22 günlük AO’nın (1,0710) test edilmesi ile başlayan satışlar 5 günlük AO (1,068) yakınlarında dengelendi. Paritede 1,07 üzerinde tutunmalar halinde 1,08 ve 1,09 dirençleri hedefe girebilir. 50 günlük AO’nın (1,0778), 200 günlük AO’yı (1,0809) aşağı yönde geçmesi ile death cross formasyonunun gözlendiği paritede, 1,06 ve aşağısındaki kapanışlarda satış baskısı artış gösterebilir. Geri çekilmelerde önceki ayların dip seviyeleri olan 1,0520 ve 1,0450 destek olarak izlenebilir. Dün Almanya’da İfo iş iklimi endeksi açıklandı. Yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan endeks nisanda 87,8’den 89,4’e yükseldi. Beklenti 88,9’da bulunuyordu. Bugün paritede ABD büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde %2,50 büyümesi beklenmektedir. GSYH 2023 yılının son çeyreğinde %3,40 büyümüştü. Tahminlerin üzerinde bir büyüme verisi Fed’in faiz indirimine yaz aylarından sonra başlayacağına yönelik beklentilere destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2250-2200
Dirençler : 2400-2450-2500
ONS altın dünkü işlemlerde 2311-2337 dar bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Ons altında, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu (5,22 günlük AO) 2335-2340 önemli bir direnç bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgenin üzerinde değerli madende yükselişlerde tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı 2300 altında satış baskısı artış gösterebilir. Değerli madende 50 günlük AO’nın (2260) yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Dün ABD’de dayanıklı mal siparişleri takip edildi. Beklentinin %2,5 olduğu dayanıklı mal siparişleri aylık %2,6 artış kaydetti. Şubat ayı verisi %1,3’ten %0,7’ye revize edildi. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise martta %0,2 ile beklentilerin altında arttı. Bugün ise ABD’de 1Ç24 dönemine ilişkin öncü büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde %2,50 büyümesi beklenmektedir. ABD’de son dönemde açıklanan büyüme verileri sıkı para politikalarına rağmen ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini göstermişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2530-1,2600-1,2700

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2422-1,2471 dar bandında seyir ile günü hafif artı yönde tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomistinden gelen açıklamalar sonrası paritede 1,24 üzerinde tutunmalar takip edildi. BoE Baş Ekonomisti Huw Pill, enflasyon baskılarındaki azalma işaretlerine rağmen, faiz indirimlerinin hala bir miktar uzakta kaldığını söyledi. Paritede yukarı yönde alçalan kanal üst bandı 1,2530 ve 1,26 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,2365 altına geri çekilmelerde 1,23 ve 1,2280 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD’de takip edilecek öncü büyüme verileri, paritedeki yön konusunda etkili olabilir. ABD ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde %2,50 büyümesi öngörülüyor. Beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi, küresel risk iştahını baskılayabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.