Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.450-2.406-2.350
Dirençler : 2.500-2.560-2.600
                             
BIST100’de güne yatay yönde başlanabilir...
Geçtiğimiz hafta 2.465-2.562 bandında hareket eden endeks, haftalık bazda %0,88 oranında değer kaybı ile 2.472 puandan Cuma günkü işlemleri kapattı. Haftanın son işlem gününü satış baskısı altında geçiren endeksin Cuma günkü kaybı ise %3,30 oranında gerçekleşti. Haftalık bazda sinai sektörü %1,59, bankacılık sektörü %0,21 oranlarında değer kaybetti. Geçtiğimiz haftayı 2.500 puan üzerine yerleşme çabasında geçiren endekste, 2.550 üzerinde kalıcı hareket sağlanamaması ile kısa vadeli satış baskısı altına girildi. Endeks haftayı 5 günlük AO’sı 2.514 puan ve mart ayında başlayan yükselen kanal desteği altında zayıf görüntü ile kapattı. Yeni haftada kanal hareketine dönebilmesi için 2.500’ün geçilmesi gerekmektedir. Aşağı yönde ise 22 günlük AO desteği 2.430 ve 2021 zirvesi 2.406 puan seviyelerini takip edeceğiz. Endeksin bu iki seviye altında harekete başlaması negatif görüntüyü artırabilir ve yeni bir düşüş trendinin başlamasına neden olabilir. Özetle endekste 2.400-2.500 bandı dışındaki fiyatlamalar orta vadeli trend yönünde belirleyici olabilir. Endeks dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 1,67-1,74 cent bandında hareket ettikten sonra haftayı 1,67 centten kapattı. Yeni haftada 1,65-1,70 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Haftanın ikinci yarısında artan satış baskısının etkisi ile endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri satım bölgelerine doğru harekete geçti. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizisi üstünde olmasın karşın alım bölgesindeki hareketi zayıflama eğilimine girdi. Küresel borsalar yeni haftaya satış baskısı altında başladı. Fed Başkanı Powell’ın mayıs ayı için 50 baz puanı işaret etmesinin ardından küresel piyasalarda oluşan satış baskısı bu sabah da devam etmektedir. ABD vadeliler satıcılı seyrediyor. Asya piyasalarında kapanışa doğru Çin Shangai %2,70, Japon Nikkei 225 %1,65 değer kaybediyor. Çin’de Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Petrol fiyatları Çin’deki kısıtlamalar ve ABD’de artan faizlerin ekonomiyi yavaşlatacağı beklentisi ile %3,0’e yakın değer kaybı ile 103 dolar civarında bulunuyor. Emtia ve enerji fiyatlarında da düşüşler yaşanıyor. Altın fiyatları %1,00 civarı kayıpla 1915 dolara kadar geriliyor. Dolar endeksi 101,350 puan üzerinde hafif alıcılı, ABD 10 yıllık tahviller ise %1,0 düşüşle 2,87’de seyrediyor. Yurt dışı veri gündemi bugün sakin olurken, yurt içinde BBVA’nın Garanti Bankası gönüllü pay alım programı için teklif fiyatını 12 TL’den 15 TL’ye yükseltildiğini açıklaması BIST100 endeksine destek verebilir. Endekste bugün 2.450-2.500 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.739-2.700-2.650
Dirençler : 2.800-2.850-2.900

VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 2.758 uzlaşma fiyatından negatif görüntü ile kapattı. Kontrat haftalık bazda 2.745-2.886 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 2.815 puandan pozitif yönde başlayan Kontrat, haftayı 2.800 üzerine yerleşme çabası ile geçirdikten sonra Cuma günü yoğun satış baskısı altında kaldı. Kontrat haftayı orta vadeli yükselen kanal ve 5 günlük AO’sı 2.810 puan altında kapattı. Son altı haftadır devam eden orta vadeli yükselen trendin etkisi, Cuma günü gelen satışlarla zayıfladı. Yeni haftada 2.800 puanın yeniden geçilememesi ve 22 günlük AO’sı 2.748 puanın da kırılması halinde negatif görüntü 2.700 ve 2.650 desteklerine doğru devam edebilir. Özetle yeni haftada 2.700-2.800 bandının önemli olmasını ve bu bant dışındaki hareketlerin orta vadeli yönde önemli olmasını beklemekteyiz. Hafta kapanışında kısa vadeli teknik göstergelerden momentum RSI ve stochastic satım bölgelerine doğru harekete geçti. Kontratın orta vadeli teknik göstergesi MACD haftayı negatif yönde tamamladı.

USD/TL Spot

Destekler : 14,60 - 14,50 - 14,40
Dirençler : 14,80 - 15,25 - 15,40

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 14,60 - 14,76 arasında hareket etti. Haftaya 14,62 seviyesinden başlayan kurun kapanışı 14,74’den gerçekleşti. 5 haftalık AO 14,71’e yükseldi. 14,70 üzerinde kalmaya devam eden kurda 14,80 - 15,00 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır Aşağı yönde 14,60 desteği altına kalıcı olarak geçilmedikçe geri çekilmeler sınırlı olabilir. 14,50 - 14,40 sonraki desteklerdir. Kurda orta vadeli yatay süreç 14,20 - 15,00 bölgesi dışındaki fiyatlamalar ile değişebilir. Geçtiğimiz hafta yayımlanan PPK tutanaklarında ‘liralaşma’ stratejisinin kararlılıkla devam edeceği vurgulanmıştı. ABD’de Fed Başkanı Powell’ın haftaya gerçekleşecek toplantı için 50 baz puanı işaret etmesi ile dolar endeksi 101,00 puana kadar yükselmişti. Bu hafta ABD’de öncü verilerle ilk çeyrek GSYH büyümesi önemli olacak. Yurt içinde mart ayı ticaret dengesi açıklanacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 - 1,0740 - 1,0700
Dirençler : 1,0900 - 1,0960 - 1,1000

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0761 - 1,0937 arasında hareket etti. Haftaya 1,0807 seviyesinden başlayan parite 1,0800’den kapattı. 1,0900 üzerinde kalıcı olamayan paritede 1,0800 seviyesinden destek bulmaya devam etti. Paritede 1,0800 altında 1,0740 - 1,0700 kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Yukarı yönde kısa vadeli dirençler 1,0900 - 1,0960’tır. 1,1000 üzerinde kalıcılık ile paritenin yukarı yönde güç kazanması beklenebilir. RSI haftalık grafikte 32 puanda aşırı satım bölgesine yakın bulunuyor. Geçtiğimi hafta Euro bölgesinde açıklanan mart ayı resmi TÜFE oranları öncü verilerin hafif gerisinde gerçekleşti. Yıllık TÜFE %7,40 olurken beklenti %7,50 seviyesindeydi. ECB Başkanı Lagarde, mevcut belirsizlik ortamında para politikasında esnekliği koruyacaklarını belirtti. ABD’de Fed Başkanı Powell’ın mayıs ayında 50 baz puanın masada olacağını söylemesi pariteyi zayıflattı. Bu hafta ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve 1Ç22 ekonomik büyüme oranları erken verilerle yayımlanacak. Euro bölgesinde de öncü büyüme verileri ile nisan ayı öncü TÜFE ve ECB aylık rapor öne çıkıyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1930 - 1920 - 1900
Dirençler : 1945 - 1970 - 2000

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1926 - 1998 aralığında hareket etti. Haftaya 1974 dolardan başlayan Altın ons, kapanışı 1931 dolardan gerçekleştirdi. 1945 desteğinin kırılması ile satışların hızlandığı Altın Onsu 1930 seviyesinden tepki buldu. 5, 22 ve 50 günlük AO’ların 1947 - 1951 bölgesinde sıkışması Altında bir yöne kırılım işaret ediyordu. Bu kırılım hafta kapanışında aşağı yönde gerçekleşti. 1930 desteği geçilirse 1920 - 1900 seviyelerine doğru düşüşün devamı beklenebilir. Yukarı yönde ise 1945 - 1970 kısa vadeli direnç seviyeleridir. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell’ın gelecek hafta gerçekleşecek toplantı için 50 baz puanı işaret etmesi tahvil getirilerini son yılların zirvelerine yükselirken, Altına değer kaybettirdi. Fed Başkanı Powell, bir ya da daha fazla kez 50 baz puan artırım olabileceği belirtti. Bu hafta ABD’de ilk çeyreğe dair öncü büyüme verileri ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. İlk çeyrekte ABD ekonomisinin %1,00 büyümesi bekleniyor


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2800 - 1,2760 - 1,2680
Dirençler : 1,3000 - 1,3100 - 1,3170

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,2823 - 1,3090 bandında hareket etti. Haftaya 1,3055 seviyesinden başlayan parite 1,2823 ile iki buçuk yılın en düşük seviyesine indi. 1,3000 desteğinin kırılması ile paritede aşağı yönlü ivmenin hızlandığı görüldü. RSI göstergesi haftalık grafikte 31 puan ile satım bölgesinde bulunuyor. Paritede 1,2800 - 1,2760 kısa vadeli destek olabilir. Yukarı yönde ise 1,3000 kısa vadeli direnç seviyesidir. 200 haftalık AO 1,3277’de bulunuyor. Bu İngiltere’de önemli bir veri gündemi bulunmazken, ABD’de öncü verilerle hesaplanan ilk çeyrek büyüme oranları takip edilecek


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.