Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4800- 4750- 4710- 4650
Dirençler : 4900- 4950- 5000- 5020
                             
BIST 100’de güne yükselişle başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %1,54 değer kazanımıyla 4854,16 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 115,9milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %4,31 Sınai endeksi %1,36 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Endekse dahil olan hisselerden AKBNK ve SISE dünkü yükselişe destek verdi. BIST100 endeksi dün risk iştahında görülen toparlanmanın etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Açılışın ardından, gelen güçlü alımlar ile TL zirveyi 4864’e taşıyan endeks, gün içerisinde 4727 - 4864 bant aralığında dalgalı seyir izledi. Gün içerisinde HEKTS ve SASA’da tekrardan satışların hızlanması sonrası endeks 4727’ye doğru geri çekilmesine karşın, kapanışa doğru bankacılık sektörüne gelen alımlar endeksi tekrardan 4800 üzerine attı. Endeksin kapanışa doğru gelen alımlar sonrası günü gün içi en yüksek seviyelerden ve 4850 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Endekste 4800 üzerinde kalıcı hareketin devamında psikolojik 5000 seviyesine doğru yükselişlerin gelebileceğini düşünmekteyiz. Borsa’da son dönemde artan halka arz ve enflasyonist ortamda parasını değerlenmek isteyen yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artması ise endekste yukarı yönlü hareketi desteklemektedir. BIST100’ teknik olarak yukarı yönde 4900 ilk olmak üzere 4950 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönde 5000 ise ana direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 4800 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması 4750 ve ile 5 günlük AO’nın bulunduğu 4710 destek olarak izlenebilir. Endekste 4650 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünmekteyiz. Endeks dolar bazında günü 2,60 centten tamamladı. Endeksin 2,50 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönde 2,65 - 2,70 bandına doğru yükselişler görülebilir.
Dün Fed’in 2 Kasım’da gerçekleştirdiği FOMC’ye ilişkin tutanaklarda çoğu Fed üyesinin faiz artış hızında yavaşlanması gerektiğini belirtmesi küresel risk alma iştahını toparladı. Tutanakların etkisiyle bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları ise günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da İmalat PMI 50 eşik değerin altına sarkarak 49,4’e gerileme kaydetti. Piyasada beklenti 50,9’da bulunmaktaydı. Bu sabah dolar endeksinin (DXY) 105,7’de satıcılı yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,70’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları ise DXY’de görülen geri çekilmenin etkisiyle 1750 dolar üzerinde alıcı yönde hareket etmektedir. ABD’de bugün Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalı olurken, Almanya’da IFO iş iklimi endeksi öne çıkmaktadır. Yurt içerisinde ise veri akışı oldukça yoğun. Yurt içerisinde günün en önemli gelişmesi ise TSI 14:00’de gerçekleşecek olan TCMB faiz kararı olacak. Piyasada beklentiler TCMB’nin 150 baz puan faiz indirimi ile politika faizini %9,00’a indirip faiz indirim sürecine son vermesi yönünde oluştu. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını gün içerisinde 4,900 ve 4950 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5415- 5380- 5300
Dirençler : 5500- 5552- 5600

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünü %0,48 değer kazanımıyla 5438,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı güne yükseliş ile başlarken, gün içerisinde 4246 - 5447 bant aralığına dalgalı seyir izledi. Kontratı gün içerisinde MGROS, HEKTS, SASA ve ENJSA baskılayarak, 4246’ya doğru geri çekti. Gelen satışların 5 günlük AO’nın bulunduğu 4264’ten karşılandığı görüldü. Kapanışa doğru bankacılık sektörüne gelen alımlar ile endeks günü 5400 üzerinde tamamladı. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5415 ilk olmak üzere 5380 ve 5300 destek olarak izlenebilir. Endekste 5250 altında fiyatlamaların oluşması halinde Long poziyonda ısrarcı olunmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kontratta teknik olarak 5400 - 5415 bandı üzerinde kalıcı hareketin devamında yükselişler ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5500 ilk olmak üzere Fibonacci Impluse %61,8’in bulunduğu 5552 ve 5600 direnç olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL kuru dün 18,59 - 18,63 bant aralığında yatay yönde hareket etti. ABD’de haftalık işsizlik başvurularının piyasa beklentisi olan 225 bin üzerinde 240 bine yükseliş kaydetmesi sonrası dolar endeksi (DXY) 107,00 seviyesi altına geri çekildi. FOMC tutanaklarında çoğu Fed üyesinin faiz artış hızının yavaşlamasını gerektiğini belirtti. Tutanaklar sonrası DXY 106’ya doğru gerilmesine karşın, Dolar/TL’de hareket bandı sınırlı kaldı. Yurt içerisinde bugün TSI 14:00’de gerçekleşecek olan TCMB faiz kararı Dolar/TL‘de volatiliteyi artırabilir. Dolar/TL’de kısa vadeli yükselen kanalın altına geçilmesi ile son 1,5 aylık süreçte işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği görülmektedir. Kurda önümüzdeki süreçte 18,50 - 18,65 bant dışında kalıcı hareketin yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yukarı yönlü yükseliş ivmesi hız kazanabilir. 18,50 altında kalıcılık sağlanması halinde ise 18,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,50 ilk olmak üzere 18,40 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. TCMB faiz kararı TSI 14:00’de açıklanırken, piyasada beklenti faizlerin 150 baz puan indirim ile %9,00’a düşürülmesi yönünde oluştu.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0350- 1,0315 -1,0285
Dirençler : 1,0445- 1,0500 -1,0520

Euro/Dolar paritesinde dün fiyatlamaların euro lehine olduğunu izledik. Gün içerisinde küresel çapta takip edilen PMI verileri ile son Fed toplantısına ilişkin tutanaklar paritede volatiliteyi arttırdı. Euro Bölgesinde PMI verileri genel olarak beklentilerin aksine yükseliş kaydetmesine karşın, 50 eşik değerin altında kaldı. PMI verilerinde görülen toparlanma gün içerisinde pariteye destek verdi. TSI 22:00’de açıklanan FOMC Tutanaklarında son haftalarda Fed üyelerinden gelen mesajlara paralel mesajların geldiği gözlemlendi. Tutanaklarda çoğu Fed üyesi faiz artış hızının yavaşlaması gerektiğini düşünürken, enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin olmaya devam ettiği belirtildi. FOMC Tutanakları ardından, CME FedWatch’de 14 Aralık toplantısında 50 baz puan olasılığı %80,00’i geçerken, 2023 yılı tepe noktası %5,00’de yer aldı. Parite ise tutanaklar sonrası 1,0400’e doğru yükseliş kaydetti. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak yukarı 1,0400 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0445 ilk olmak üzere psikolojik 1,0500’e ve Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 1,0520’ye doğru yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0350 ilk destek olurken, 1,0315 ve 1,0285 destek olarak izlenebilir. ABD’de Şükran günü nedeniyle piyasalar tatil olurken veri akışı sakin seyredecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1730 - 1720-1700-1685
Dirençler : 1750-1785- 1800- 1820
                    
Son üç işlem gününde 1730 dolarda destek bulma çabasında olan ONS Altın dünkü işlemlerde 1728-1753 bandında hareket etti. Küresel piyasalarda dün Fed yetkililerinde son gelen açıklamaların faiz artış hızının yavaşlayacağı yönünde olması ile dün küresel risk iştahı yüksek seyretti. Dün açıklanan ABD’de işsizlik başvuruları piyasa beklentisi olan 225 binin üzerinde artışla 240 bine yükseliş kaydetti. Beklentilerin üzerinde gelen işsizlik başvuruları ardından dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvilleri bir miktar zayıflama kaydetti. Tutanaklara göre çoğu Fed yetkilisi yakında faiz artış hızının yavaşlamasını desteklediği anlaşılırken, Fed’in 14 Aralık toplantısında faiz artışı beklentilerinde 50 baz puan ihtimali %80’i geçdi. Teknik olarak 1730 civarında destek bulma ve dip oluşturma çabasında olan değerli madende 1750 (200 gün AO) direncinin geçilmesi halinde kısa vadeli teknik yön pozitife dönebilir. 5 günlük AO 1740 dolarda, 22 günlük AO’sı 1730 dolarda bulunuyor. Kısa vadeli trend dönüşümünde bu bant (1730-1740)dışındaki hareketlerin belirleyici olmasını beklemekteyiz. Orta vadeli yönde ise 1785-1800 bölgesi belirleyici olabilir. Önemli destekler olarak ise 1.730-1.700 izlenebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1900-1,18,10-1,1700-1,1550
Dirençler : 1,2120-1,2250-1,2350-1,2500

GBP/USD Paritesinde dün yükseliş ivmesi arttı. Gün içinde 1,18725-1,20809 bandında hareket eden parite bu sabah 1,20952 de artı yönde bulunuyor. İngiltere Merkez Bankası Baş ekonomisti Huw Pill bankanın enflasyonist baskılarla mücadele etmek için daha fazla faiz artırması gerektiğini söylemesi ardından paritede fiyatlamalar, Sterlin lehine gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan PMI verileri beklentilerin üzerinde gelerek ekonomik aktivitede toparlanmaya işaret etti. ABD’de açıklanan işsizlik başvuruları 240 bine yükselerek, piyasa beklentisi olan 225 binin üzerinde gerçekleşti. Dün akşam açıklanan FOMC tutanaklarında çoğu Fed üyesi faiz artış hızının yavaşlamasına destek verdi. Öte yandan enflasyon görünümünde yukarı yönlü risklerin olmaya devam ettiği belirtildi. FOMC Tutanakları ardından, CME FedWatch’de 14 Aralık toplantısında 50 baz puan olasılığı %80,00’i geçerken, 2023 yılı faizinde tepe noktası %5,00’de yer aldı. Son bir haftalık işlemlerde 1,17 yakınlarında destek bulan paritede dün kısa vadeli yön yukarı döndü. Paritede 200 gün AO’sı 1,1850’nin geçilmesi ile başlayan yükseliş, 5 günlük AO’sı 1,19’un geçilmesi ile hız kazandı. Kısa vadede 1,19-18,50 bölgesi üzerinde kalınması halinde 1,20 ve 1,2060 dirençlerinin geçilmesi beklenebilir. Orta vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için ise 1,20’nin desteğe dönmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde yeni hedef olarak ise 1,2250-1,2500 seviyeleri hedefe girebilir. Aşağı yönde ise 18,50 ve 1,17 önemli destekler olarak izlenebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.