Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9800-9600-9500-9400
Dirençler : 10000-10200-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 9857-9980 bandında hareketle günü %0,13 değer kaybı ile 9887,75 puandan tamamladı. İşlem hacmi 69,5 milyar TL olarak geçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,94 değer kaybederken, pozitif ayrışan bankacılık endeksi günü %1,04 değer kazancı ila tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde alıcılı seyreden bankacılık endeksinde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 14000 yukarı yönde test edildi. XBANK'ta bu seviye ve üzerinde kalıcılıkların devam etmesi halinde 100 günlük AO (14272) ve 14500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise yön 14000 altında satış baskısının 13700 (22 günlük AO) ve 13427 (200 günlük AO) aşağısında devam etmesi beklenebilir. Orta vadeli yönde 13427 önemli bir destek olup, bu seviye altında satışların hız kazanması beklenebilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde, 50 ve 200 günlük AO'ların bulunduğu 9956-9911 bölgesi aşağı yönde geçildi. Endekste geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9827-9851 arasında oluşan "boşluk" endeskte yönün aşağı seyretmesi halinde destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında ise 22 günlük AO'nın bulunduğu 9773 ve 9700 destekleri takip edilebilir. Endekste kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (9884) üzerinde yeniden fiyatlamalar ile pozitif seyrin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 9960-9911 bölgesi ve 10000 dirençleri takip edilebilir. Endeskte geçtiğimiz hafta test edilen 10000 direnci psikolojik eşik olarak önemli bir seviye olup, yükselişin hız kazanması için bu seviye üzerinde fiyatlamalar önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise yönelim yatay seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,88- 2,92 cent aralığında ve kapanış 2,89 centten gerçekleşti. Endekste 2,90 cent ve 2,95 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. 3,00 centin yukarısında ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel risk iştahı pozitif seyrediyor...
Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri yukarı yönde bulunuyor. Dün küresel piyasalarda PMI verileri izlenirken ABD'de ise Fed üyelerinden gelen açıklamalar öne çıktı. Fed üyesi Goolsbee yumuşak iniş beklentisi ile gelecek yılda daha fazla faiz indirimi beklendiğini, Bostic ise nötr faiz oranına doğru hızlı bir koşturma içinde olmadıklarını belirtti. Kashkari ise Fed'in son faiz indirimini desteklediğini belirtip, enflasyonda önemli ilerlenme ve işsizlikte artış riski göz önüne alındığında Fed'in son faiz indiriminin doğru bir karar olduğunu belirtti. Yurt içinde ise dün veri gündemi sakin seyrederken yabancı kurumların TCMB faiz indirimlerine ilişkin beklentileri takip edildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global 1 Kasım'da açıklanması beklenen Türkiye Raporu'nda yeni bir not artışı daha gerçekleşmesinin sinyalini verdi. Olası not artışına gerekçe olarak ise net rezervlerdeki iyileşme ve cari açıktaki hızlı daralma öne çıktı. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101 puanın altında yatay yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,61 ile, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,71 ile yatay yönde hareket ediyorlar. BlackRock, tahvil fiyatlamalarıyla ilgili olarak 2-10 yıllık tahvil getiri farkının gelecek dönemde daha da açılabileceğine dikkat çekti. Son dönemde gevşeme beklentilerinin ardından ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri farkı üst üste beş hafta açılarak Ekim 2021'den bu yana en uzun süreli seriyi yakalamıştı. Haftanın ilk işlem günlerinde rekor seviyesini 2640 dolara taşıyan Ons altında işlemler bu sabah 2635 dolarda artı yönde bulunmaktadır. Brent petrolde ise işlemler varil başına 74 dolar ile yükseliş eğiliminde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de konut fiyat endeksi Richmond Fed imalat endeksi ve Conference Board tüketici güveni, Almanya'da İfo iş iklimi endeksi izlenecek. Yurt içinde ise bugün güven endeksleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile yerli-yabancı turist girişleri takip edilecek. Son üç işlem gününde 10000 puanı hedefleyen BIST 100 endeksinde bu direncin geçilememesi kısa vadeli yönün zayıfladığını izlemekteyiz. Endeksin kısa vadeli yönünde 9800-10000 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz. Orta vadeli yönün güç kazanması için ise 10000 ve 10200 dirençlerinin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11300-11000-10900-10700
Dirençler : 11500-11600-11800-12000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11376 uzlaşma fiyatından tamamladı. Uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11320 yakınlarında dengelenmelerin izlendiği vadeli kontratta, bu seviye üzerinde kalıcılıklar, teknik görünümün pozitif seyretmesi için önem arz etmektedir. 11320 ve üzerinde yukarı yönde 11500 ve 11650 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 12000 yükseliş ivme kazanabilir. 11300 altına olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olmak üzere 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,00-33,95-33,85-33,73
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,0793-34,1732 bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde yönün pozitif seyrettiği kurda, 5 günlük AO 34,10, 22 günlük AO 34,03'te bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde en yüksek 34,17'nin test edildiği kurda, bu seviyeden etkili olan geri çekilmeler takip edildi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 34,20 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,00 ve 33,95 destekleri izlenebilir. Bu hafta yurt içinde TCMB PPK toplantı özeti öne çıkacak olup, gelecek dönem para politikasına yönelik mesajlar takip edilecek. Bugün ise yurt içinde güven endeksleri ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece kapasite kullanımı Mart 2023'ten beri en düşük düzeye indi. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık indirime gitmesinin ardından yönğn zayıf seyrettiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışlar 100,0 eşiğinin aşağısında hız kazanabilir. Bu hafta ABD'de izlenecek çekirdek PCE ve büyüme verileri, DXY'daki seyirde etkili olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1100-1,1050-1,1025
Dirençler : 1,1175-1,1200-1,1215
       
EUR/USD'da dünkü işlemler 1,1083-1,1170 bandında gerçekleşti. Parite 1,11 seviyesinin altını test etmesine rağmen 1,1130 seviyesi etrafında dengelenmeleri izlendi. Özellikle bu seviyelerde 1,11 önemli bir destek seviyesi olarak görülebilir, bu seviyenin altına geri çekilmelerde 1,1050 ve 1,1025 takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 1,1150 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 1,1175 ve 1,12 dirençleri korunmaktadır. Dün Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 48,9 ile 50,6'ya beklentilerinin, hizmet PMI 50,5 ile 52,3 beklentilerinin, imalat PMI ise 44,8 ile 45,7 beklentilerinin altında kaldı. ABD'de ise S&P Global bileşik PMI 54,4 puanda beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken, hizmet PMI 55,4 puan ile 55,3 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI öncül verisi ise 47,0 puan ile 48,6'ya gerilemesi beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ise ABD'de , konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni takip edilecek. Conference Board (CB) tüketici güveninin eylül ayında 102,9 puana gerilemesi beklenirken, Richmond Fed imalat endeksinin -17,0 puanda açıklanması beklenmektedir. Konut fiyat endeksinde temmuz ayında aylık %0,2 artış beklenmektedir. Fed'den 50 baz puanlık ilk indirimin ardından gelecek veriler, faiz indirimlerinin hızı ve zamanlaması ile ilgili beklentileri şekillendirerek pariteye etki edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2650-2675-2700

ONS altın dünkü işlemlerde 2613-2634 bandında hareket etti. Değerli maden, yükseliş hareketine devam ederek 2634 ile yeni bir tarihi zirve test etti. Bu seviye üzerinde yükselişlerin devam 2650 ve 2675 dolar hedeflenebilir. Tarihi zirvesini daha da yukarı taşımaya devam eden ONS altında geri çekilmeler görülmesi halinde 2600 dolar önemli bir destek olacaktır. Bu seviye altında ise 2550 ve 2530 dolar destekleri takip edilebilir. ABD'de dün S&P Global bileşik, hizmet, imalat PMI eylül ayı öncül verileri izlendi. S&P Global bileşik PMI 54,4 puanda beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken, hizmet PMI 55,4 puan ile 55,3 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI öncül verisi ise 47,0 puan ile 48,6'ya gerilemesi beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ise ABD'de , konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni takip edilecek. Conference Board (CB) tüketici güveninin eylül ayında 102,9 puana gerilemesi beklenirken, Richmond Fed imalat endeksinin -17,0 puanda açıklanması beklenmektedir. Konut fiyat endeksinde temmuz ayında aylık %0,2 artış beklenmektedir. ABD'de faiz indirimlerinin başlaması ile "yumuşak iniş" senaryolarının fiyatlanması ONS altında pozitif seyre işaret edebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3250-1,3225-1,3200
Dirençler : 1,3375-1,3400-,13420
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3248-1,3360 bandında hareket etti. Yaklaşık bir haftadır yükselişine devam eden parite 1,3350 seviyesinin yukarı yönlü aştı. Bu seviye üzerinde 1,3375 direnci korunurken, yükselişin devamı halinde 1,34 ve 1,3420 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise özellikle 1,33'ün aşağı yönlü geçilmesi ile 1,3250 ve 1,3225 destekleri takip edilebilir. Dün İngiltere'de hizmet PMI 52,8 ile 53,5 beklentilerinin, imalat PMI 51,5 ile 52,3 beklentilerinin altında kaydedildi. İngiltere bileşik PMI eylül ayı öncül verisi ise 53,8'den 52,9'a geriledi. ABD'de ise S&P Global bileşik PMI 54,4 puanda beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken, hizmet PMI 55,4 puan ile 55,3 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI öncül verisi ise 47,0 puan ile 48,6'ya gerilemesi beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ABD'de , konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni takip edilecek. Conference Board (CB) tüketici güveninin eylül ayında 102,9 puana gerilemesi beklenirken, Richmond Fed imalat endeksinin -17,0 puanda açıklanması beklenmektedir. Konut fiyat endeksinde temmuz ayında aylık %0,2 artış beklenmektedir. ABD'den gelecek daha fazla faiz indirimi beklentilerini destekleme ihtimali olan özellikle enflasyonist baskıların azaldığına işaret eden veriler, paritede yukarı yönlü hareketlere de destek verebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.