Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9612-9500-9421-9344
Dirençler : 9718-9849-10.000-10.200

BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 9645,02 puan ile günün en düşük seviyesinden tamamladı. Günlük değer kaybının %0,50 olduğu endekste işlem hacmi ise 104,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Hisse bazlı PGSUS, CCOLA, SISE endekse katkı sağlarken; AKBNK, YKBNK, SAHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi %3,28 ile düşüşe öncülük ederken, sınai endeksi %0,42 değer kazandı. Bankacılık endeksinde TL bazlı zirvenin 13.442 puana yükselmesinin ardından artan kar satışlarıyla gün eksi yönde tamamlandı. Pazartesi günkü işlemleri önceki zirve seviye olan 13.046'nın altında tamamlayan endekste kısa vadeli destek olarak 12.794 (5 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 12.500 ve 12.114 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Yeniden 13.000 üzerindeki fiyatlamalarda tarihi zirve ilk direnç olmak üzere 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. XBANK'ta dolar bazında kapanış 3,94 centten gerçekleşti. 4,0 cent üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri takip edilebilir. Pozitif görünümün devamı için 4,0 üzerindeki tutunmalar ve günlük kapanışlar takip edilebilir. Pazartesi günü TL bazlı zirveye (9849) yakın seviyelerin test edilmesinin ardından satış baskısının kuvvetlendiği endekste 9612 (5 günlük AO) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında kısa vadeli negatif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde 9500 seviyesi izlenebilir. 9500 altında günlük kapanışlar olması durumunda endekste satış baskısı devam edebilir. 9612 üzerinde dengelenme ile yeniden yukarı yönlü hareketler artabilir. Olası yükselişlerde 9849-10.000 bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,97 centten tamamladı. Yeniden 3,00 cent üzerindeki fiyatlamalarda 3,05 ve 3,12 cent test edilebilir. Geri çekilmelerde 2,90-2,87 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalar güne pozitif yönde başlıyor...
Piyasalarda dün küresel çapta PMI verileri takip edildi. İmalat PMI verilerinin 50 eşik değerinin altında kalmasıyla piyasalarda risk iştahı pozitif seyretti. PMI verileri ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilmektedir. PMI'da "50" kritik eşiğinin altındaki değerler sektörde daralmaya, üstündeki değerler ise büyümeye işaret etmektedir. Dün açıklamalarda bulunan JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğini ancak stagflasyon riskinin devam ettiğini belirtti. Avrupa'da ise merkez bankası yetkililerinden gelen açıklamalar takip edildi. BoE Baş Ekonomisti Pill, faiz indiriminin bir miktar uzakta olduğunu belirtirken; ECB üyesi Nagel, yeni verilerin enflasyon tahminlerini doğrulaması durumunda bankanın faiz indirimine başlayabileceğini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,67 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,62 ile artı yönde bulunuyor. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla gerileyen ONS altın bu sabah 2326 dolardan hafif artı yönde işlem görürken, brent petrol 87,50 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Almanya'da İfo İş İklimi Endeksi takip edilecek. Yurt içinde güven endeksleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve konut fiyat endeksi verileri açıklanacak. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste kısa vadeli destek olark 9612 (5 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı 9500 seviyesine kadar devam edebilir. 9612 üzerinde dengelenme ile 9849-10.000 bölgesi hedeflenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.504-10.375-10.216
Dirençler : 10.750-10.824-11.000

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 10.511 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.501-10.731 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,86 oranında değer kaybetti. Yeni haftaya satış baskısıyla başlayan endeks kontratında kısa vadeli destek 10.504'te (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviye dengelenme ile yeniden pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak tarihi zirvenin bulunduğu 10.824 seviyesi hedeflenebilir. 5 günlük AO altında satış baskısı 10.375 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,46-32,29-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,36-33,65-33,96
                                 
Dolar/TL dün 32,5100-32,6764 bant aralığında hareket etti. Kurda 32,50 üzerinde kalıcılığın devamı ile yükseliş hızlanabilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 33,96'da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,53-32,35 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurt içinde pazartesi günü tüketici güven endeksi açıklandı. Tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında %1,4 oranında artarak 80,5 oldu. Yurt içinde yarın TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Merkez Bankası'nın politika faizini %50 seviyesinde sabit bırakması beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Dün ABD'de hizmet PMI'ın son 5 ayın, imalat PMI'ın ise 4 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmesinin ardından dolar endeksi (DXY) negatif seyretti. 5 günlük AO'nun (106,0) altına gerileyen DXY'da 105,4 ve 105,2 seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0730-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0639-1,0713 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Paritede kritik eşik olarak takip ettiğimiz 1,07 yukarı yönde test edildi. 1,07 üzerinde tutunmalar halinde 1,08 ve 1,09 dirençleri hedefe girebilir. 50 günlük AO'nın (1,0728), 200 günlük AO'yı (1,0810) aşağı yönde geçmesi ile death cross formasyonunun gözlendiği paritede, 1,06 ve aşağısındaki kapanışlarda satış baskısı artış gösterebilir. Geri çekilmelerde önceki ayların dip seviyeleri olan 1,0520 ve 1,0450 destek olarak izlenebilir. Euro Bölgesi'nde dün bileşik PMI 50,3'ten 51,4'e, hizmet PMI 51,5'ten 52,9'a yükselirken, imalat PMI 46,1'den 45,6'ya geriledi. Beklenti sırasıyla 50,8, 51,8 ve 46,5 seviyelerinde bulunuyordu. Bugün Almanya'da bugün İfo iş iklimi endeksi takip edilecek. Yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan İfo iş iklimi endeksinin nisanda 87,8'den 88,9'a yükselmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2250-2200
Dirençler : 2400-2450-2500
ONS altın dünkü işlemlerde 2291-2334 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Kısa vadeli yönün negatife döndüğü Ons altında, 5 günlük AO (2347) yakın vadeli direnç olmak üzere, 2400 ve tarihi zirve (2431) hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal alt bandı 2290 ve 2250 destekleri takip edilebilir. Dün ABD'de bileşik PMI 52,1'den 50,9'a, hizmet PMI 51,7'den 50,9'a ve imalat PMI 51,9'dan 49,9'a geriledi. Böylelikle hizmet PMI son 5 ayın, imalat PMI ise 4 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. ABD'de ayrıca konut piyasasına ilişkin veriler ile Richmond Fed imalat endeksi açıklandı. Mart ayında inşaat izinleri %3,7 düşüşle 1,467mn'ye gerilerken, beklentinin 668bin olduğu yeni konut satışları 693bin seviyesinde gerçekleşti. Richomnd Fed imalat endeksi ise -11'den -7'ye yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti. ABD'de bugün dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Şubat ayında %1,30 artan dayanıklı mal siparişlerinin martta %2,50 artış göstermesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2500-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2331-1,2460 bandında seyir günü pozitif yönde tamamladı. Paritede alçalan kanal alt bandı (1,2345) aşağısından gelen tepki alımları ile 1,24 yukarı yönde geçildi. GBP/USD'de yukarı yönde 1,24- 1,25 direnç bölgesi üzerinde yükseliş hız kazanabilir. 1,25 üzeri kalıcılıklar ile 1,26 ve 1,27 dirençleri hedefe girebilir. Aşağı yönde 1,2345 aşağısına geri çekilmelerde 1,23 ve 1,2280 destekleri takip edilebilir. İngiltere'de dün bileşik PMI 52,8'den 54,0'a, hizmet PMI 53,1'den 54,9'a yükseldi. Nisanda sabit kalması beklenen imalat PMI ise 50,3'ten 48,7'ye geriledi. ABD'de bileşik PMI 52,1'den 50,9'a, hizmet PMI 51,7'den 50,9'a ve imalat PMI 51,9'dan 49,9'a geriledi. Böylelikle hizmet PMI son 5 ayın, imalat PMI ise 4 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri takip edilecek. Şubat ayında %1,30 artan dayanıklı mal siparişlerinde mart ayında beklenti %2,50 artış yönünde bulunmaktadır.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.