Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5350- 5300- 5250 - 5200
Dirençler : 5468- 5515 -5570 - 5650

BIST 100 'de güne pozitif görüntü ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -1,56% oranında değer kaybıyla 5404,43 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 116,1milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,42%, Sınai endeksi -2,00% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi yeni haftaya yükseliş ile başlarken, gün içerisinde yükseliş eğilimini koruyamadı. Endeksin gün içi hareket bandı 5351 - 5568 olarak gerçekleşti. Endeks günün ilk yarısında bankacılık sektörünün pozitif etkisiyle 5568'e doğru yükseliş kaydetti. 5550 üzerinde kalıcı olmakta zorlandığı gözlemlenen endeks kapanışa doğru sert geri çekilirken, 5351'de destek buldu. Endeksi gün içerisinde açığa satış ve kredili işlem yasağı uzatılan SASA ve HEKTS baskılarken, GUBRF destekleyen tarafta yer aldı. HEKTS ve SASA endeksi toplamda 37,3 puan aşağı çekti. BIST100'de yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 5468 ilk olmak üzere 5515 ve 5570 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 5570 üzerinde kalıcı hareketin devamında son zirve 5704 potansiyel hedef olarak izlenebilir. Satışların devam etmesi halinde 5350 - 5300 ve 50 günlük AO 5250 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. BIST100'de 4Ç22 bilanço sezonu 25 Ocak Çarşamba Arçelik ile başlıyor. Kar tahminlerinin terminallere düşmesi ile endekste sektör ve hisse bazlı ayrışmalar ön plana çıkabilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,87 centten tamamladı. 2,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında kritik eşik 3,00 - 3,20 cent direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2,75 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
ABD'nin üç majör endeksi Fed'in 1 Şubat FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığının %99'a yükseliş kaydetmesi sonrası haftanın ilk işlem gününü yükseliş ile tamamladı. Yeni güne başlarken, piyasalarda pozitif havanın devam ettiği görülmektedir. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde sabah saatleri itibarıyla alıcılı bir görünüm hakim. Yeni ay yılı tatili nedeniyle Çin'de işlemler gerçekleştirilmezken, Japonya'da piyasalar günü yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 102 altında negatif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,50 seviyesi üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. ONS Altın fiyatları yaklaşık son 9 (dokuz) ayın en yüksek seviyelerinden güne pozitif seyir görünüm ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün S&P Global tarafından açıklanan öncü PMI rakamları ile ECB Başkanı Lagarde'ın mesajları takip edilecek. Euro Bölgesinde enerji maliyetlerinin Rusya - Ukrayna savaşı öncesi seviyelere geri çekilmesi ve enflasyonda zirve görüldüğüne ilişkin alınan sinyal sonrası son aylarda PMI rakamlarında toparlanma dikkat çekerken, Ocak ayında toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. ABD'de ise Fed'in uygulamış olduğu sıkılaştırıcı para politikası ve şirketlerin işçi çıkarma programları nedeniyle zayıf seyrini sürmesi beklenmektedir. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü -1,56% düşüşle 5404,43 seviyesinden tamamladı. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içerisinde Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 5468 ve 5515'in önemli dirençler olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6000- 5950- 5900
Dirençler : 6150- 6220 -6300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -1,67% oranında değer kaybıyla 6062 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 6024 - 6275 olarak gerçekleşti. Şubat vadeli kontrat yeni haftaya güçlü alımlar ile başladı. Alımların güç kazanması ile kontrat tekrardan orta vadeli kanal içerisine yükseliş kaydetti. Günün ikinci yarısından artan kar satışları ile endeks 6024'te destek buldu. Kontratın günü 6090 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesi teknik olarak negatif. Endekste yukarı yönde 6150 ilk olmak üzere, 6220 ve 6300 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste olası düzeltmelerde 6000 önemli destek olurken, bu seviye altında 5950 ve 5900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,72- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Küresel piyasalarda veri akışının sakin seyrettiği gün içerisinde Dolar/TL 18,75 - 18,84 dar bant aralığında hareket etti. Fed'in 1 Şubat toplantısında 25 baz puan olasılığı %99'a yükseliş kaydetmesi sonrası dolar endeksi (DXY) 101,58'e geri çekildi. DXY'de 102 bölgesi kritik destek seviyesi olurken, bu seviye altına kalıcı hareketin sağlanması halinde küresel piyasalarda riskli varlıklar olan hisse senetlerinde pozitif görünüm artabilir. Kurda son süreçte 18,80 üzerine ataklar dikkat çekmektedir. Dolar/TL 18,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara 19,50'ye doğru yükseliş görülebilir. Geri çekilmelerde 50 günlük AO 18,72 ilk destek olurken, bu seviye altında 18,60 ve 18,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün öncü PMI rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0760 - 1,0700 - 1,0685
Dirençler : 1,0880 - 1,0930 - 1,0975

Euro/Dolar paritesinde 1,0846 - 1,0927 bandında hareket edildi. Küresel piyasalarda veri akışının sakin olduğu gün içerisinde Euro Bölgesinde tüketici güveni, ECB üyelerden gelen mesajlar önplandaydı. Cuma günü Fed üyelerinden gelen zayıf mesajlar sonrası piyasalarda 1 Şubat FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığı %99'a yükseliş kaydederken, JPMorgan'ın resesyon modellemesindeki gerileme küresel risk iştahına pozitif yansıdı. Gelişmeler sonrası dolar endeksi (DXY) yeni haftaya 102 seviyesi altında satıcılı başlarken, parite Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 1,0927'ye yükseliş kaydetti. ECB üyesi Peter Kazmir, enflasyonda gerilemenin iyi bir haber olduğunun ancak, bu faiz artırım temposunda düşürmek için bir neden olmadığını dile getirdi. Ayrıca Kazmir, faizlerin iki kez daha 50 baz puan artırılması gerektiğini belirtti. Euro Bölgesinde tüketici güveninde Ocak ayında toparlanma dikkat çekerken, -20 olan beklentilerin üzerinde -20,9 olarak gerçekleşti. Veriler sonrası parite 1,0850 bölgesinde dengelendi. Piyasalarda bugün öncü PMI rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Enerji maliyetlerinin tekrardan Rusya - Ukrayna savaşı dönemi seviyelerine geri çekilmesi sonrası PMI rakamlarında toparlanma devam ederken, Ocak ayı öncü verilerde toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0760) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritede yukarı yönde orta vadeli kanal üst bandı 1,0860 - 1,0880 bölgesi kritik direnç seviyesi olurken, son bir haftalık işlemlerde bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadığı dikkat çekmektedir. Euro/Dolar'da bu seviyelerin aşılması durumunda 1,0930-1,0975 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO'nın kesiştiği 1,0760 önemli destek olurken, bu seviye altında 1,0700 ve 1,0685 seviyeleri takip edilebilir. Fed'in faiz temposunda yavaşlama olasılığının güç kazandığı son günlerde önümüzdeki süreçte Euro lehine fiyatlamalar görülebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1889-1870
Dirençler : 1965-2000-2070
                    
Resesyon endişeleriyle beş haftadır yükselişini sürdüren ONS altın, yeni haftaya kısmi artışla başladı. Değerli maden 1911-1935 bandında hareket ettikten sonra günü 1931 dolardan tamamladı. Dolar endeksi 102 seviyesinde dengelenme çabasındayken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri yeniden %3,50 seviyesinin üzerine yükseldi. Önümüzdeki hafta Fed şubat ayı faiz kararını açıklayacak. ABD Merkez Bankası'nın FOMC toplantısında faizi 25 baz puan artırması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enerji fiyatlarındaki düşüş ve tedarik zincirindeki sorunların hafiflemesiyle enflasyonda olumlu işaretlerin oluşmaya başladığını belirtti. Salı günü açıklanacak olan öncü PMI verileriyle değerli madende volatilite artabilir. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Değerli maden bu seviyenin üzerinde kalıcı olması durumunda, 1965-2000 dolar seviyelerini hedefleyebilir. Olası geri çekilmelerde 1900 ve 1889 (22 günlük AO) destek seviyeleri takip edilebilir. Altında 1870 dolar seviyesi korundukça, pozitif seyrin devam etmesi beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2125-1,2000
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

Dolar endeksindeki zayıflama ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 50 baz puan faiz artıracağı beklentileriyle yükselişe geçen GBP/USD, yeni haftaya kısmi düşüşle başladı. Parite 1,2324-1,2448 bandında hareket ettikten sonra günü %0,17 düşüşle 1,2373 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de salı günü S&P Global tarafından açıklanan PMI verileri takip edilecek. Ülkede geçtiğimiz ay 49,00 olan bileşik PMI'ın 49,30'a yükselmesi bekleniyor. 45,30 olan imalat PMI'ın 45,40, 49,90 olan hizmet PMI'ın ise 49,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yandan önümüzdeki hafta BoE faiz kararını açıklayacak. Bankanın politika faizini 50 baz puan artırarak %4,00 seviyesine çıkarması bekleniyor. Toplantı gününe kadar paritede volatilite artabilir. Aralık ayında gördüğü 1,2450 seviyesini test eden GBP/USD, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla geriledi. Satış baskısının kuvvetlenmesi durumunda, 1,2200 seviyesi (22 günlük AO ve Fibo %38,2) destek olarak takip edilebilir. Buranın altında 1,2125 (200 günlük üssel ortalama) ve 1,2000 seviyeleri izlenebilir. Parite 1,2450 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1,2590-1,2661 seviyelerini hedefleyebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.