Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3200-3150-3000
Dirençler : 3340-3400-3450
                             
BIST 100’de açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, günü %1,53 oranında değer artışı ile 3295 puandan pozitif yönde tamamladı. Gün içindeki işlemlerde 3236-3320 aralığında hareket etti. Toplam işlem hacmi ise 61 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün sanayi sektöründeki %2,23 oranındaki yükselişin öncülüğünde günü toparlanma çabasında geçirdi. Bankacılık sektörü ise %0,29 oranında artı ile günü kapattı. Son sekiz işlem gününde devam eden satıcılı seyrin ardından 3200’ün kısa vadeli yönde önemli destek haline dönüşmüş durumdadır. Gün sonunda kapanışın 5 günlük AO’sı 3271 puanın üzerinde olması kısa vadeli toparlanma çabasına işaret etmektedir. Endeksin 22 günlük AO’sı 3340 ve 3400 direncinin geçilmesi halinde kısa vadeli tepki alımları güç kazanabilir ve orta vadeli yükselen trendin etkisine yeniden girilebilir. Endeksin bu iki seviye altında kalması halinde ise 3200 -3150 (50 günlük AO) bölgesi ve ardından da 3000 desteği önem arz etmektedir. Endeks dolar bazında ise günü 1,79 centten tamamladı. Dolar bazında önemli dirençler 1,85 ve 1,92 cent, destek ise 1,75 cent olarak izlenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerde toparlanma çabası devam ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır çizgisi üzerinde olmasına karşın satım yönünde hareket etmektedir. Küresel borsalarda Fed’in faiz kararı ardından azalan risk iştahı bu sabahta zayıf yönde bulunuyor. ABD borsalarında vadeli endeksler şu sıralarda hafif eksi yönde hareket etmektedir. Asya borsalarında da zayıf görüntü izlemekteyiz. Fed’in faiz artışlarına devam edeceği sinyalini vermesi ile dün en yüksek 111,814’ü test eden Dolar Endeksi (DXY) bu sabah yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün en yüksek %3,7120 test ederek yukarı yönde hareketini sürdürmektedir. Bugün küresel çapta açıklanacak olan Eylül ayı imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verilerinde ekonominin gidişatına ilişkin yön aranacak. Yurtiçinde ise TCMB’nin 100 baz puanlık faiz indirimi ardından bankacılık sektöründe toparlanma görülebilir. Fed toplantısı ardından zayıf görüntü sergileyen küresel borsalardan pozitif yönde ayrışan BIST100’de açılışın yatay hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3525- 3500 -3475
Dirençler : 3712- 3740-3800

VIOP30 Yakın Vade Kontratı satıcılı başladığı günü %1,30 değer artışıyla 3684 puandan tamamladı. Hafta genelinde dalgalı seyrin izlendiği kontratta gelen satışların 50 günlük AO 3525 ve Fibonacci %50 seviyesi olan 3502’den karşılandı. Dün TCMB tarafından yapılan 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasına gün içerisinde kontratın 3740 seviyelerine doğru yükseliş kaydettiğini ancak kalıcı olamadığı görüldü. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 8 günlük AO 3712 ve 3740 direnç seviyesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanabilmesi için 3740 -50 bölgesi üzerindeki fiyatların belirleyici olmasını beklemekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 3525 ilk olmak üzere 3500 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,25- 18,00- 17,80
Dirençler : 18,40- 18,50- 18,80

Dolar/TL’de dün gerçekleşen TCMB faiz kararı ile tarihi zirve 18,40’a yükseldi. Salı günü kapanışın 18,30 üzerinde gerçekleşmesi sonrası tarihi zirvenin kısa süre içerisinde test edilmesi yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasını sağlayabilir. Küresel piyasalarda dolar endeksinin (DXY) 2002’den beri en yüksek seviyeleri (111,81) test etmesi kur tarafında yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Kurda tarihi zirvenin geçilmesi ile yukarı yönde ivmenin artatarak devam edebileceği düşünülebilir. Dolar/TL’de 18,36 üzerinde kapanışların alınması halinde ilk etapta 18,40 ve devamında 18,50 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 18,27- 18,30 bandı destek bölgesi olarak takip edilebilirken, 22 günlük AO ise 18,25 seviyesinde bulunmaktadır. Uzun vadeli trend göstergesi olarak takip etmiş olduğumuz 200 günlük AO 16,70’e yükseldi. TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan indirerek, %12,00’ye düşürdü. BloombergHT’nin anketinde medyan beklenti 50 baz puan seviyesinde bulunurken, 8 kurum 100 baz puan indirim beklemekteydi. Karar metninde “üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler azalan dış talebin etkisiyle iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine işaret ederken, küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması nedeniyle politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar verildiği belirtildi.” Bugün ABD’de öncü PMI verileri takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9825- 0,9800- 0,9750
Dirençler : 0,9900- 0,9950- 1,0000
                            
Euro/Dolar paritesi Fed’in 75 baz puan faiz artırımı ve ileriye dönük olarak paylaştığı projeksiyonların agresif algılanmasının ardından 0,9809 seviyelerine doğru geri çekildi. Dün dolar endeksinde (DXY) yaşanan kar satışları ardından paritede tepki denemeleri gözlemlenirken, 0,9900 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kısa vadeli görünümün pozitife dönebilmesi için 0,9900 ve devamında 1,0000 üzerinde fiyatlamaların kalıcı olması gerekmektedir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9850 altında gün üzeri kapanışlar ile 0,9750 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Paritede zayıf görünümün devam etmesini beklerken, kalıcı yükselişlerin görülebilmesi için Avrupa bölgesinde yaşanan gaz tedarik probleminin çözüme kavuşması ve Fed’in agresif faiz artırım politikasına ara vermesi belirleyici olacaktır. Dün Euro Bölgesi Tüketici Güveni piyasa beklentisi olan -25,8’in üzerinde azalış ile -28,8’e geriledi. Bugün Başkan Powell’ın konuşması ile ABD ve Euro Bölgesinde öncü PMI verileri izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1670-1654-1640
Dirençler : 1680-1700-1710

Ons Altın fiyatları son bir haftalık işlemlerinde 1654 dolar üzerinde kalıcı olma çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Fed’in agresif faiz politikasına devam etmesi ve tahvil getirilerinde yaşanan güçlü seyir değerli maden üzerinde aşağı yönlü baskıları artırmaktadır. Ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerde 1680 ve devamında 22 günlük AO 1693 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1654 kritik destek seviyesi olurken, altında alınacak olan kapanışlar ile 1640 seviyeleine doğru geri çekilmeler izlenebilir. ABD’de dün haftalık işsizlik başvuruları piyasa beklentisi olan 218 binin altında 213 bin olarak gerçekleşti. İstihdam piyasasının Fed’in faiz artışlarına rağmen hala güçlü olduğuna dair sinyal verdi. Bugün ABD’de öncü PMI verileri ve Başkan Powell’ın FOMC sonrası ilk konuşması takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1238- 1,1200-1,1150
Dirençler : 1,1380- 1,1400- 1,1450

GBP/USD dün güne 1,1269 seviyesinden başlarken, gün içerisinde 1,1364 - 1,1290 bandında hareket etti. Dolar endeksinde (DXY) 2002’den beri en yüksek seviyelerin test edilmesi paritede aşağı yönlü hareketleri destekledi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 50 baz puan artırarak, %2,25 seviyesine yükseltti. Banka Aralık 2021’den bu yana toplamda 215 baz puan artış gerçekleştirdi. BoE faiz artışı sonrası 1,1212 seviyelerinden toparlanan parite 5 günlük AO’sı olan 1,1327 üzerinde kalıcı olamadı. Paritede kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi açısından ilk etapta 1,1380 ve devamında 1,1400 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,1238 ve devamında 1,1200 takip edilebilir. Rusya tarafından gelen seferberlik ilanı ve enerji krizinin olumsuz etkileri parite açısından aşağı yönlü baskıyı artırmaktadır. Bugün paritenin gidişatını etkileyecek İngiltere PMI ve ABD PMI verileri takip edilecek (Hizmet PMI, İmalat PMI, Bileşik PMI). TSİ 21.00’da Fed Başkanı Powell’ın konuşması da yakından izlenecek.
 

 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.