Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9860-9700-9600-9500
Dirençler : 10150-10250-10400-10500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9869-10031 bandında hareketle günü %0,17 değer kazancı ile 9921,40 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 84,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,42 değer kazanırken, sınai endeksi %0,06 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı endekse en çok katkıyı BIMAS, YKBNK, KOZAL sağlarken, TCELL, AEFES, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli ortalamalarının bulunduğu 13700'ün üzerinde yükselişin kuvvetlendiği bankacılık endeksinde 14000 direnci yukarı yönde test edildi. XBANK'ta bu seviye ve üzerine yerleşmeler ile 50 ve 100 günlük AO'ların bulunduğu 14430-14500 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (13675) ve geçtiğimiz haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak çalışan 200 günlük AO (13053) takip edilebilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde 10000 direnci yukarı yönlü test edilse de bu seviyede kalıcılık sağlanamaması ile etkili olan satış baskısı izlendi. Endekste alçalan kanal üst bandı (9950) ve üzerinde kalınması, olumlu olarak değerlendirilebilir. Son üç haftalık sıkışık seyrin geçilebilmesi için endekste 10100-10250 bölgesinin yukarısında kapanışlar alınmalıdır. Bu bölge üzerinde tutunmalarda, hacim desteği ile 10400 ve 10500 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9870 ve 9700 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Genel olarak son üç işlem gününde 22 ve 200 günlük AO'ların arasında sıkışık seyrin izlendiği endekste, 9850-10050 dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise yatay bir seyir takip edilmektedir. Endekste dünkü işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 2,91-2,95 cent olurken kapanış 2,92 centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında tekrar fiyatlamalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90-2,85 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalarda yön karışık seyrediyor...
Dün Fed üyelerinden gelen açıklamalar piyasalarda yakından takip edildi. Philadelphia Fed Başkanı Harker, Eylül ayında faiz indirimine sıcak baktığını söyledi. Kansas City Fed Başkanı Schmid, Fed'in bilançosunu daha fazla ve daha hızlı küçültmek için alan olduğunu belirtti. Bugün küresel piyasalarda Jackson Hole Sempozyumu kapsamında Fed Başkanı Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Powell'ın konuşmasındaki mesajlara bağlı olarak piyasalarda volatilite yüksek seyredebilir. Ağustos ayında Fed toplantısının olmaması nedeniyle gözlerin çevrildiği Jackson Hole'de, para politikası ve enflasyona dair yol haritasının belli olması bekleniyor. Powell'un Sempozyum'un açılışında yapacağı konuşmada yakın zamanda bir faiz indirimine destek mesajı vermesi bekleniyor. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Bu sabah Japonya'da TÜFE verileri izlendi. Manşet TÜFE yıllık bazda %2,8 artış gösterdi. Enflasyon verilerinin ardından açıklama yapan Japon Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda, enflasyonun %2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşması halinde faiz oranlarını arttırmada kararlı olduklarını belirtti. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,35 ile negatif yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,84 ile negatif yönde hareket etmektedir. Rekor seviyelerinde seyreden ONS altın bu sabah 2495 dolar ile pozitif yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları, İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi, yerli ve yabancı turist girişleri takip edilecek. Ayrıca bugün AGHOL'un 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe yatay yönde başlamasını bekliyoruz. Son üç haftalık sıkışık seyrin geçilebilmesi için endekste 10100-10250 bölgesinin yukarısında kapanışlar alınmalıdır. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9870 ve 9700 destekleri izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10930-10800-10600-10500
Dirençler : 11250-11450-11640-11800

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10977,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. 22 günlük AO (11235) yakınlarından başlayan geri çekilmeler ile 5 günlük AO(11012) aşağısında kısa vadeli yön negatife döndü. Kontratta orta vadeli yükselen hareketin devamı için önemli bir eşik olarak izlediğimiz 11000'in üzerinde kalınması, önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 11235 ve 11400 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise uzun vadeli yükselen kanal desteği 10930 ve 10800 destek olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1050-1,1025-1,1000
Dirençler : 1,1200-1,1230-1,1250
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1098-1,1165 bandında gerçekleşti. Son bir hafta içerisinde kademeli olarak yükselişine devam eden paritede dün kısa vadeli kar satışları gözlendi. 1,11 üzerinde yükseliş eğilimi devam edebilirken, 1,12 ve 1,1230 hedefleri korunuyor. Olası geri çekilmelerde 1,11 seviyesinin altında kapanışlar aşağı yönlü eğilimin habercisi olabilir; bu durumda 1,1050 ve 1,10 seviyeleri de destek olarak takip edilebilir. Dün hem Euro Bölgesi'nde hem de ABD'de ağustos ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde S&P Global tarafından açıklanan PMI verilerinde bileşik PMI 51,2 ile 50,1'e yükselmesi beklentilerinin, hizmet PMI 53,3 ile 51,7 puana yükselmesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. İmalat PMI ise 45,6 puan ile 45,7 puan beklentilerinin hafif altında kaldı. ABD'de ise ağustos ayı öncül PMI verilerinde bileşik PMI 54,1 puanda 53,5 puan beklentilerinin üzerinde, hizmet PMI 55,2 puanda 54,0 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 48,0 puanda 49,5 beklentilerinin altında kaydedildi. ECB Yönetim Konseyi'nin 17-18 Temmuz toplantısının tutanakları, Konsey üyelerinin Eylül toplantısını, para politikası kısıtlamalarının seviyesini yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman olarak gördüklerini ortaya koydu. Bugün ise ABD'de Jackson Hole Sempozyumu kapsamında Fed Başkanı Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Özellikle faiz indirimi ile ilgili verilecek mesajlar, paritede yukarı yönlü eğilimin devam etmesini destekleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2460-2450-2430
Dirençler : 2500-2530-2550

ONS altın dün 2470-2514 bandında hareket etti. Bir süredir istikrarlı bir yükseliş eğilimi takip edilen ve tarihi zirvelerine yakın seyreden değerli madende dün satışlar etkili oldu. 2500 seviyesini aşağı yönlü geçen ONS altında 2460 ve 2450 destekleri takip edilebilir. Yükseliş eğilimine dönüş halinde 2500 doların tekrar yukarı yönlü aşılması ile tarihi zirve(2531) ilk direnç olmak üzere 2530 ve 2550 zirveleri hedeflenebilir. Dün ABD'de Ağustos ayı öncül PMI verilerinde bileşik PMI 54,1 puanda 53,5 puan beklentilerinin üzerinde, hizmet PMI 55,2 puanda 54,0 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 48,0 puanda 49,5 beklentilerinin altında kaydedildi. ABD'de 12 - 16 Ağustos haftasında işsizlik başvuruları 232bin kişi artış ile beklentilere paralel artış gösterdi. Bugün ABD'de Jackson Hole Sempozyumu kapsamında Fed Başkanı Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Ayrıca inşaat izinleri ve yeni konut satışları takip edilecek. İnşaat izinlerinin temmuzda 1,396mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Haziranda inşaat izinleri 1,454mn olarak açıklandı. Yeni konut satışlarının ise temmuzda 628bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Haziranda 617bin adet yeni konut satışı gerçekleşti. Özellikle Fed başkanının faiz indirimi ile ilgili vereceği mesajlar, ONS altının eğiliminde belirleyici olacaktır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3050-1,3000-1,2950
Dirençler : 1,3142-1,3175-1,3200
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3081-1,3129 bandında hareket etti. Dar bir bantta hareket eden paritede dün de yükseliş eğilimindeydi. Yükselişin devamı halinde 1,3142 ve 1,3175 dirençleri takip edilebilir. Bu seviyede kısa vadeli kar satışları da görülebilecek olan paritede 1,3050 önemli bir destek olup, bu seviye altında 1,30 ve 1,2950 destekleri takip edilebilir. Dün İngiltere'de bileşik PMI 53,4 puanda 52,9 beklentilerinin, hizmet PMI 53,3 ile 52,8 beklentilerinin, imalat PMI ise 52,5 ile 52,1 beklentilerinin üzerinde açıklandı. ABD'de ise Ağustos ayı öncül PMI verilerinde bileşik PMI 54,1 puanda 53,5 puan beklentilerinin üzerinde, hizmet PMI 55,2 puanda 54,0 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 48,0 puanda 49,5 beklentilerinin altında kaydedildi. Bugün ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması yakından takip edilirken, BoE başkanı Bailey de ayrıca takip edilecek. Her iki başkanın da yapacağı açıklamalarda faiz indirimi ile ilgili verecekleri mesajlar, paritenin yönünü belirleyebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.